本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年11月2日,本公司公告了关联企业占用本公司资金的具体情况。占用资金情况发生后,公司积极与相关关联企业进行协商,要求关联企业尽快归还占用本公司资金。现已经达成归还占用资金的一揽子解决方案。2005年12月20日,公司第五届董事会的二十六次会议形成决议,现将决议内容公告如下：

    一、与会董事一致同意就归还占用本公司资金与关联企业签订《资产债务重组协议》,其内容为：

    (一)关联企业以现金2.17亿元清偿大部分占用资金,在本公司股东大会批准《资产债务重组协议》十日内,关联企业以现金方式归还占用本公司资金2.17亿元。

    (二)南京口岸进出口有限公司等企业以经评估后的资产价值为基础作价1.65亿元抵偿欠款1.65亿元。(上述以资抵债方案尚须中国证监会批准,并提交公司股东大会审议通过)

    二、与会董事一致同意南京斯威特集团有限公司对关联企业履行上述还款提供附加担保。

    南京斯威特集团有限公司从为维护上市公司和中小股东利益,维护证券市场稳定角度出发,同时对关联企业归还占用资金问题作出以下积极安排：

    (一)集团公司对上述关联企业2.17亿现金归还占用本公司资金提供担保承诺,如关联企业未能按时偿还上述债务,集团公司将代为偿还。

    (二)对于关联企业以资抵债的资产为集团下属企业提供的2.69亿元担保,集团公司向有关公司和上海宽频科技股份公司提供担保承诺,如出现担保风险,由集团公司承担所有损失。

    (三)集团公司也正积极动用集团资源,寻求战略投资者对关联企业进行注资等整合,以切实保证关联企业解决占用资金问题。

    三、公司董事会深刻地认识到,公司在投资管理、资金管理及对上市公司治理结构方面存在着一定的不足,目前出现的关联企业占用本公司资金问题违反了中国证监会及交易所相关管理的规定。公司董事会、监事会及全体高级管理人员引以为戒,在以后公司运作中将切实杜绝此类事件的发生,并积极解决已经发生的关联企业占用资金问题。

    四、备查文件

    1、资产债务重组协议

    2、南京斯威特集团有限公司关于关联企业归还占用上海宽频科技股份有限公司3.82亿元资金的承诺函