上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第九次会议于2005年2月24日以通讯表决方式召开,参与投票审议的董事应到9人,实到9人,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了如下事宜：

    1.同意我公司向招商银行曹家渡支行申请流动资金担保借款授信额度人民币5000万元,期限为一年,由上海房屋置换股份有限公司提供担保。在上述额度和期限内,公司可根据资金需求情况,一次性或分几次向该银行借款并签订相关的借款合同书。

    2.同意为我公司下属上海公房实业有限公司向上海银行巾帼支行借款人民币700万元提供担保,担保期限在2005年1月至2006年1月31日之内。

    上海公房实业有限公司(以下简称“公房实业”)系公司控股子公司,主要从事房地产开发业务,公司持有其73.925%的股权。截止2004年6月30日,该公司总资产25034.31万元,净资产7374.70万元,2004上半年度共实现净利润840.87万元。经初步测算,该公司截止2004年12月31日的资产负债率低于70%。本次借款公房实业将用于松江区广富林路4号地块的开发建设,该公司承诺以其拥有的在该项目中相对应的财产权益为本项担保提供反担保。截止2004年底,公房实业为开发上述地块投入的资金为4769万元。含本次担保,公司累计对外担保数量为10700万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。

    公司认为,公房实业经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

    特此公告