一、前次募集资金的数额和资金到位时间。

    本公司1999年度增资配股方案于同年8月经中国证监会证监公司字〖1999〗 88 号文件批准，以上网定价发行的方式向老股东公开配售A股股票31104000股， 配股 价9.00元/股，总计募集资金279936000元，扣除相关的配股费用为4199040元， 实 际收到资金275736960元，扣除公司为配股所支付的审计费、律师费、 信息费等费 用为1800000元，实际募集股款为273936960元于99年10月底全部到位，并经大华会 计师事务所有限公司出具华业字（99）第1145号《验资报告》予以审验。

    二、前次募集资金的实际使用情况。

    按照配股说明书指定的项目，本公司于2000年度中期前将1.37亿元分别投入到 计算机生产设备的购置、硬件设备的研发以及技术产品性能的测试，同时建立并支 持了全国数百家售后服务网络机构和代理商，在品牌建设和市场营销的组织宣传上 也做出了相应的投入；另外，按照配股说明书的指向，将1.33亿元用于生产和销售 的流动资金。两年来此项投入获得了良好的经济收益和社会效应。

    截止2000年度中期，募集资金使用情况如下：

    实际投资项目：计算机研发、生产、销售、服务业务体系

    实际投资情况：

                                                      单位：万元

      序号    项目名称                   实际投资金额        完工程度

                                 1999年 2000年上半年 合计

    1    计算机生产的设备购置等  1407       34       1441     100%

    2    计算机硬件设备的研发、

         技术发展、产品性能测试

         和品质管理              2152     2535       4687     100%

    3    建立售后支持和服务网络、

         发展代理商              4000                4000     100%

    4    用于品牌建设、市场组织和

         促销广告宣传            5543     2852       8395     100%

    5    生产和销售的流动资金

          安排                  13300               13300     100%

         合计                   26402     5421      31823     100%

    募集资金按上述既定项目进行了投入，各项投资共同构成了公司计算机研发、 生产、销售、服务业务—“方正电脑”业务体系，该业务体系已经成为公司最重要， 也是最主要的利润来源之一。据统计，1999年“方正电脑”实现销售16.09 亿元， 实际利润5740.91万元，销售利润率达3.8%；2000年度实现销售26.35亿元，实现利 润11809.85万元，销售利润率达4.48%。

    承诺投资项目：计算机研发、生产、销售、服务业务

    承诺投资额与实际投资情况比较：

                                                    单位：万元

    序号 项目名称          实际投资金额 配股说明书承诺金额 差异说明

    1    计算机生产的设备

         购置等                1441         1400           超出部分系用

                                                           自筹资金投入

    2    计算机硬件设备的

         研发、技术发展、产

         品性能测试和品质管理  4687         4450           同上

    3    建立售后支持和服务网

         络、发展代理商        4000         4000

    4    用于品牌建设、市场组                              超过部分系自

         织和促销广告宣传      8395         3850           筹资金投入

    5    生产和销售的流动资金

         安排                 13300        13300

         合计                 31823        27000

    前次募集资金投入项目与配股说明书中承诺的项目完全一致，且基本按照承诺 执行。就前次募集资金的使用用途及效益情况董事会已于2000年中期报告予以披露， 但由于数据校对的原因披露的金额不尽完整。2000年中报、2000年年报关于募集资 金的使用情况说明均应以本次董事会的说明为准。

    三、由于募集资金项目的实施，彻底改变了公司主营不明和基本无主营业务的 局面，使公司在较短时间内涉足了IT产业，树立了良好的高科技上市公司形象。