公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要内容提示

    ● 每股派发现金红利 0.20 元(含税)；每10股派发现金红利 2.00元(含税)。

    ● 每10股转增资本公积金6股。

    ● 扣税前每股现金红利0.20元,扣税后每股现金红利0.16元。

    ● 股权登记日：2004年6月10日。

    ● 除权、除息日：2004年6月11日。

    ● 新增可流通股份上市流通日：2004年6月14日。

    ● 现金红利发放日：2004年6月17日。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2004年4月30日召开的2003年度股东大会通过了《2003年度利润分配方案》和《关于公积金转增股本的提案》。相关决议公告刊登于2004年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、2003年度公司利润分配和公积金转增股本方案

    1、经德勤华永会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现合并税后利润为282,461,933元,母公司税后利润为286,488,022元。根据《公司法》和本公司章程的规定,母公司提取各10%的法定公积金和法定公益金、扣除当期各盈利子公司应留存的法定公积金(10%)和法定公益金(5%)、加上上年未分配利润后实际可供分配的利润为242,025,653元。以2003年12月31日股本651,182,850股为基数,每股派现金红利0.20 元(含税),共计130,236,570元,其余111,789,083元结转下一年度。

    2、截至2003年12月31日,本公司资本公积金结余额为805,506,922元,其中可转增股本的资本公积金结余额为796,297,297元。以2003年12月31日股本651,182,850股为基数,向全体股东每10股转增6股。本次转增后,公司可转增股本的资本公积金尚余405,587,587 元。

    三、分红派息及转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2004年6月10日

    2、除权、除息日：2004年6月11日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年6月14日

    4、现金红利发放日：2004年6月17日

    四、分红派息及转增股本对象

    截至2004年6月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息及转增股本实施办法

    1、派发现金红利的办法

    ● 对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣所得税,实际派发现金红利为每股0.16元。对于流通股机构投资者、国家股、国有法人股、社会法人股及外资股的现金红利不扣税,实际派发现金红利为每股0.20元。

    ● 流通股现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的流通股红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

    ● 国有法人股现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发。

    ● 国家股、社会法人股及外资股现金红利由本公司直接派发。

    2、资本公积金转增股本的办法

    由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日在册的股东持股数,按转增比例自动计入股东帐户,每位股东按转股比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际转股总数与本次转股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、本次转增股本前后,股本变动情况

                       变动前股本   本次转增股本  变动后股本 股份比例
                                        (股)          (股)      (股)
 一、未上市流通股份
 1、发起人股份
 其中：
 国家持有股份          25,059,142     15,035,485    40,094,627  3.85%
 国有法人持有股份     200,473,141    120,283,885   320,757,026 30.78%
 境内法人持有股份      50,118,284     30,070,970    80,189,254  7.70%
 境外法人持有股份     225,532,283    135,319,370   360,851,653 34.63%
 其他
 2、定向法人股份
 3、高管股
 4、优先股或其他
 未上市流通股份合计   501,182,850    300,709,710   801,892,560 76.96%
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股      150,000,000     90,000,000   240,000,000 23.04%
 2、境内上市的外资股
 3、境外上市的外资股
 4、其他
 已上市流通股份合计   150,000,000     90,000,000   240,000,000 23.04%
 三、股份总数         651,182,850    390,709,710 1,041,892,560   100%

    七、转增后每股收益

    本次实施转股方案后,按新股本总数1,041,892,560股摊薄计算的2003年度每股收益为0.27元。

    八、咨询事项

    地址：上海市吴中路578号公司董事会秘书办公室

    邮编：201103

    电话：021-54584520

    传真：021-64013337

    九、备查文件

    光明乳业股份有限公司2003年度股东大会决议公告。

    特此公告！

    

光明乳业股份有限公司董事会

    二零零四年六月五日