本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    释义：

    1、公司、本公司：河南中孚实业股份有限公司

    2、国电集团：中国国电集团公司

    3、国电中孚公司：国电中孚巩义热电有限公司

    4、《合作意向书》：《国电中孚巩义巩义热电有限公司股东协议书合作意向书》

    一、对外投资概述

    公司拟与中国国电集团公司签署《合作意向书》,双方共同投资10000万元人民币设立国电中孚巩义热电有限公司,其中本公司出资人民币4900万元,占注册资本的49%；国电集团出资人民币5100万元,占注册资本的51%。本次对外投资不构成关联交易。

    公司第四届董事会第五次会议审议通过了该项投资,根据上海证券交易所《证券上市规则》第七章第四节有关规定,本次对外投资需经股东大会审议通过。由于涉及新公司的设立,还需经过工商部门批准。

    二、合作方介绍

    合作方名称：中国国电集团公司

    注册资本：人民币120亿元

    法定代表人：周大兵

    法定地址：北京西城区三里河东路5号中商大厦

    邮 编：100045

    企业类型：全民所有制

    经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力(热力)生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询。

    三、投资标的的基本情况

    根据公司第四届董事会第五次会议决议,本公司将以现金方式出资4900万元人民币,占国电中孚公司注册资本的49%；国电集团以现金方式出资5100万元人民币,占国电中孚公司注册资本的51%。共同设立的国电中孚公司简介如下：

    1、公司名称：国电中孚巩义热电有限公司

    2、企业类型：有限责任公司

    3、注册地址：河南省巩义市新华路31号

    4、经营范围：火力发电以及相关产品生产经营,最终以公司登记机关核准的内容为准。

    5、经营规模：初期为2×300MW级燃煤热电机组,总投资暂定为239000万元。

    四、《合作意向书》主要内容：

    1、投资金额

    双方共同投资人民币10000万元,其中：本公司出资4900万元人民币,占国电中孚公司注册资本的49%；国电集团出资5100万元人民币,占国电中孚公司注册资本的51%。

    2、出资方式及出资期限

    出资方式：现金出资

    出资期限：于协议生效之日起五日内一次性全部缴清。

    投资各方缴足出资额后,由国电中孚公司聘请的中国注册会计师进行验资,验资报告应报原审批机关和工商行政管理部门备案。

    3、违约责任：

    (1)股东各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担本项目前期所发生的费用。如共同违约,根据各方过错,由违约方根据注册资本比例分别承担本项目前期所发生费用。

    (2)如股东一方未能按照本协议规定的数额和时间缴付注册资本,自欠缴之日起,违约方应向守约方按日支付其欠缴额0.05%的违约金,各守约方按其实际出资比例进行分配；违约方承担因其出资不足而引起的贷款利息。

    (3)如股东一方未能按照本协议规定按比例采用贷款等形式为公司提供融资,违约方应向守约方按日支付其应提供数额0.05%的违约金。

    4、本协议由双方签字盖章后,自股东各方股东大会审议批准之日起正式生效。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    本公司拟通过此次合作,充分发挥国电集团在资金、科研、管理方面的优势,积极开拓电力市场,大力开展资本运作,多方筹集发展资金,把公司建成资源配置优化、经营状况良好,综合实力较强、管理机制先进的规模效益型、市场化、国际领先的现代化企业,以充分发挥"铝电合一"的竞争优势,为公司股东创造更多的利润价值。

    六、备查文件目录

    1、河南中孚实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、《国电中孚巩义热电有限公司合作意向书》；

    特此公告。

    

河南中孚实业股份有限公司董事会

    二○○四年三月十七日