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一、前次募集资金数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)59号文批准,公司于2002年6月19日首次向社会公众发行了普通股(A)4000万股,每股发行价格4.76元,共募集资金19040万元,扣除发行费用后,实际募集资金为18209.16万元。
经中磊会计师事务所2002年6月26日出具的《验资报告》验证,截止2002年6月26日上述新股发行募集资金已全部到位。
二、前次募集资金的实际使用及变更基本情况
根据本公司首次发行A股的招股说明书,公司计划以募集资金人民币18209.16万元用于正交谐波励磁智能发电设备、智能建筑电气设备现场总线控制系统、智能化高低压开关柜、智能建筑信息管理系统四个项目的技术改造。募股资金不足部分由公司自筹解决。由于公司项目立项批准均在2000年就已完成,而募集资金到位是在2002年6月,因此,公司根据市场、技术发展情况及企业资源的合理配置,在保持投资项目、投资总额和投资用途不变的情况下,于2003年5月26日第二届董事会第一次临时会议通过了对有关具体投资结构和投资地点进行部分调整的决议,并于2003年5月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告,本公司完全按照变更后的项目结构进行募集资金项目的建设。
单位：万元
项目 计划投 招股书披露 其中：募股资 完工程度
入时间 投资计划 金投入额
正交谐波励磁智能 2002年- 8960 8705 项目完工程度为100%,并已
发电设备技术改造 2003年 投入使用,且部分产生效益
项目
智能建筑电气设备 2002年- 4541 3441 完工程度为77%
现场总线控制系统 2004年
技术改造项目
智能化高低压开关 2002年- 4937 3902 完工程度80%,完工部分已投
柜技术改造项目 2003年 入使用
智能建筑信息管理 2002年- 2400 1890 完工程度81%,完工部分已投
系统项目 2004年 入使用
合 计 20838 17938
招股说明书所披露的募股项目所需资金20838万元,而募股资金实际到位18209.16万元,截止2003年12月募股资金已投入17938万元,占所募资金的98.5%。
三、募集资金实际使用情况的说明
1、正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目
本项目经国家经贸委国经贸投资[2000]1134号文批准的投资项目,投资总额为人民币8960万元,其中固定资产投资6255万元,流动资金投资2200万元,其他505万元。截止2003年底,募集资金已投入8705万元。由于项目立项在2000年已完成,为适应市场、技术发展和资源配置合理需要,公司已用自筹资金投入300万元,该项目投资总额增至9087万元,按原投资计划已完工程度达到100%,投入资金中已形成固定资产6887万元,流动资产2200万元。2002年竣工的机组试验设备、电机生产设备已新增利润120万元。2003年陆续竣工的电机精加工设备在年底前全部投入生产,该项目2003年投入的流动资金2200万元和已形成的资产新增利润545万元。
2、智能建筑电气设备现场总线控制系统技术改造项目
本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行[2000]200号文批复,投资总额为4541万元,其中固定资产投资3000万元,流动资金投资1350万元,其他191万元。截止2003年底,本公司用募集资金已投入人民币3441万元,已形成固定资产2133万元,流动资金1350万元。本年度未产生效益,本项目相应配套设备将以自筹资金购置。
3、智能化高低压开关柜技术改造项目
本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行[2000]197号文批复,项目投资总额为4937万元,其中固定资产投资3437万元,流动资金1500万元。截止2003年底,募集资金已投入3902万元。工程完工程度已达80%,已形成固定资产2457万元,流动资产1500万元,投入资金2003年已实现收益489万元,其余配套设备将在2004年购置安装投入使用。
4、智能建筑信息管理系统项目
本项目经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行[2000]198号文批复,项目计划总投资2400万元,全部为固定资产投资,该项目投资地为北京。截止2003年底,公司已用募集资金1890万元完成建筑工程,并已于2003年底完工投入使用,本年未产生效益。所需开发、测试设备软件及系统建设资金公司将用自筹资金在2004年度内购置到位,以确保公司研发基地按时运转并产生效益。
四、结论
截止2003年12月31日,本公司实际以募集资金17938万元投入上述四个项目,占全部募集资金的98.5%,完工程度为项目计划投资总额的87%。董事会认为公司严格按照招股说明书披露项目进度按期完成,既充分保持了募集资金的使用效果,又保证了公司按生产实际需要的原则使用募集资金。公司对前次募集资金项目的内部结构进行了合理调整,经董事会审议通过,并进行了充分披露。在2004年里公司将根据项目进度按照招股说明书投资计划对上述四个技术改造项目按计划完成募集资金投入,不足部分及时用自筹资金补充投入,以确保整个项目的全部竣工,充分发挥整个项目作用,达到应有的设计能力。
出席董事(委托代表签名)：
陆致成 黄代放 陈兆祥 王熙晏 史忠良 曾亨炎 王 芸
泰豪科技股份有限公司董事会
二○○四年二月九日
泰豪科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告
中磊审核字(2004)第2001号
泰豪科技股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托,对贵公司截至2003年12月31日止前次募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面证据、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料发表审核意见。本专项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。在审核过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括审核已提供资料,抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。所发表的专项审核意见是我们在进行审慎调查,实施了必要审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
本报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不作为其他目的。我所同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随同申报材料一起上报,并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的责任。
一、前次募集资金的数额和资金到位情况
贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)59号文批准,于2002年6月19日首次向社会公众发行了普通股(A)4000万股,每股发行价格4.76元,应募集资金总额19040万元,扣除发行费用830.84万元,实际募集资金净额为人民币18209.16万元。该募集资金贵公司已于2002年6月26日前收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字(2002)2003号《验资报告》验证。
二、根据招股说明书所载前次募集资金使用计划
单位：万元
项目名称 承诺投资金额 投资地点
建筑 设备及 流动 其他 小计
工程 安装 资金 费用
一、正交谐波励磁智能发电设备技 795 5948 1125 1092 8960 南昌
改项目
二、智能建筑电气设备现场总线控 22 2074 1778 667 4541 南昌
制系统技改项目
三、智能化高低压开关柜技改项目 383 1678 2077 799 4937 南昌
四、智能建筑信息管理系统项目 700 860 500 340 2400 北京
合 计 1900 10560 5480 2898 20838
三、与募集资金投向有关变更公告情况
贵公司在对募集资金项目进行实施过程中,根据市场、技术发展情况及企业资源的合理配置,为充分发挥募集资金的作用,提高募集资金的使用效率,确保投资收益,维护全体股东的利益,贵公司对募集资金实施在保持投资项目、投资总金额和投资用途不变的情况下,对有关具体投资结构和投资地点进行部分调整。该募集资金变更的议案,已经贵公司第二届董事会第一次临时会议决议通过。董事会决议刊登在2003年5月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。调整情况如下：
单位：万元
项目名称 变更后投资金额 变更后投资
地点
建筑 设备及 流动 其他 小计
工程 安装 资金 费用
一、正交谐波励磁智能发 3255 3000 2200 505 8960 南昌/高安
电设备技改项目
二、智能建筑电气设备现 2000 1000 1350 191 4541 深圳
场总线控制系统技改
项目
三、智能化高低压开关柜 2049 1388 1500 4937 南昌
技改项目
四、智能建筑信息管理系 1890 510 2400 北京
统项目
合计 9194 5898 5050 696 20838
四、截止2003年12月31日,募集资金实际使用情况 见附表
项目名称 调整后计划投入金额
建筑 设备及 流动 其他 小计
工程 安装 资金 费用
一、正交谐波励磁智能发 3,255.00 3,000.00 2,200.00 505.00 8,960.00
电设备技改项目
二、智能建筑电气设备现 2,000.00 1,000.00 1,350.00 191.00 4,541.00
场总线控制系统技改
项目
三、智能化高低压开关柜 2,049.00 1,388.00 1,500.00 4,937.00
技改项目
四、智能建筑信息管理系 1,890.00 510.00 2,400.00
统项目
合计 9,194.00 5,898.00 5,050.00 696.00 20,838.00
项目名称 募集资金累计实际投入金额
建筑 设备及 流动 其他 小计
工程 安装 资金 费用
一、正交谐波励磁智能发 3,255.00 2,800.51 2,200.00 449.53 8,705.04
电设备技改项目
二、智能建筑电气设备现 2,090.50 1,350.00 3,440.50
场总线控制系统技改
项目
三、智能化高低压开关柜 2,001.40 401.11 1,500.00 3,902.51
技改项目
四、智能建筑信息管理系 1,890.00 1,890.00
统项目
合计 9,236.90 3,201.62 5,050.00 449.53 17,938.05
项目名称 其中： 完工
程度
2002年募集 2003年募集
资金实际投入金额 资金实际投入金额
一、正交谐波励磁智能发 5,351.44 3,353.60 100%
电设备技改项目
二、智能建筑电气设备现 2,950.00 490.5 77%
场总线控制系统技改
项目
三、智能化高低压开关柜 2,114.40 1,788.11 80%
技改项目
四、智能建筑信息管理系 1,890.00 81%
统项目
合计 12,305.84 5,632.21
注1：贵公司募集资金使用项目总投资20838万元,实际募集资金为18209.16万元,资金不足部分由公司通过其他融资渠道解决。
注2：正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目是经国家经贸委投资【2000】134号文批准的投资项目,投资总额为8960万元,截止2003年12月31日贵公司投入该项目募集资金8705.04万元,该项工程已完工。项目投资中的补充流动资金2200万元,其中1200万元贵公司用于投资江西清华泰豪三波电机有限公司。
注3：智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行【2000】200号文批复,投资总额4541万元,截止2003年12月31日贵公司投入该项目募集资金3440.50万元,按原投资计划工程完工进度为77%。项目投资中的补充流动资金1350万元,系用于投资深圳市清华泰豪智能科技有限公司。
注4：智能化高低压开关柜技改项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行【2000】197号文批复,投资总额4937万元,截止2003年12月31日贵公司投入该项目募集资金3902.51万元,按原投资计划完工进度80%。项目投资中的补充流动资金1500万元,系用于投资设立泰豪科技(深圳)电力技术有限公司。
注5：智能建筑信息管理系统项目是经江西省经贸委、江西省机械行业管理办公室赣机行【2000】198号文批复,投资总额2400万元,截止2003年12月31日贵公司投入该项目募集资金1890万元,按原投资计划完工进度81%。
注6：上述募集资金的投资项目与承诺项目一致。
五、截止2003年12月31日前次募集资金投资项目实现收益情况
1、正交谐波励磁智能发电设备技术改造项目截止2003年底已全部完工。2002年竣工的机组试验设备、电机生产设备已新增利润120万元。2003年陆续竣工的电机精加工设备在年底前全部投入生产,2003年投入的流动资金和已形成的资产共新增利润545万元。
2、智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目建筑工程已在2003年底竣工,尚未投入使用,未产生效益。
3、智能化高低压开关柜技改项目建筑工程及部分设备已在2003年底投入使用,尚未产生效益。贵公司投资泰豪科技(深圳)电力技术有限公司1500万元,2003年已实现收益484.94万元。
4、智能建筑信息管理系统项目已用募集资金1890万元完成建筑工程,并于2003年底完工并投入使用,尚未产生效益。
六、前次募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年度报告和其他信息披露文件中的有关内容对照
单位：万元
项目 2002年信息披露 2002年实际投 差异
投资、使用金额 资使用金额
一、正交谐波励磁智 5,351.44 5,351.44 0.00
能发电设备技改项目
二、智能建筑电气设 2,000.00 2,950.00 950.00
备现场总线控制系统
技改项目
三、智能化高低压开 3,449.00 2,114.40 -1,334.60
关柜技改项目
四、智能建筑信息管 1,890.00 1,890.00 0.00
理系统项目
合计 12,690.44 12,305.84 -384.60
注1：智能建筑电气设备现场总线控制系统技改项目实际金额与贵公司披露金额的差异950万元,为贵公司2002年投资深圳市清华泰豪智能科技有限公司1350万元(该投资已在贵公司第二届董事会第一次临时会议决议中变更的募集资金投向中列明)及深圳市清华创业投资有限公司于2003年退回工程结余款400万元。
注2：智能化高低压开关柜技改项目实际金额与贵公司披露金额的差异1334.60万元,为贵公司2002年预付工程款3449万元,2003年第一期工程实际结算金额为2114.40万元。
七、前次募集资金使用结余情况
截至2003年12月31日止,贵公司首次发行A股募集资金18209.16万元,实际投入使用17938.05万元,尚结余271.11万元,占前次募集资金总额1.49%,贵公司对结余募集资金将按计划投入计划项目。
八、审核结论
贵公司前次募集资金的实际使用情况,与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件相符。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：付慧勤
有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红
中国 北京 二OO四年二月九日
