根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,建信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人")公告如下:
    基金管理人旗下的建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金参加了中国证监会证监发行字[2007]99号文核准的山东新华医疗器械股份有限公司(新华医疗,股票代码:600587)非公开发行股票的认购,分别认购了100万股、210万股,锁定期为本次发行完成后12个月。基金管理人旗下基金投资该非公开发行股票的具体信息见下表:
基金名称 认购数量(万股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期(月) 建信恒久价值股票型证券投资基金 100 13,500,000 0.1268% 13,800,000 0.1296% 12 建信优化配置混合型证券投资基金 210 28,350,000 0.1457% 28,980,000 0.1490% 12
    注:上述基金资产净值、账面价值为2007年6月13日的数据。
    特此公告。
    建信基金管理有限责任公司
    二○○七年六月十五日