本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●以公司2003年末资本公积金每10股转增2股,每股转增0.2股。

    ●按2003年末公司的总股本20,000万股为基数,扣税前每股派发现金红利0.210元,扣税后每股实际派发现金红利0.168元。

    ●股权登记日：2004年5月12日

    ●除权(除息)日：2004年5月13日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年5月14日

    ●现金红利发放日：2004年5月20日

    一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司2003年度股东大会于2004年4月22日上午9：30在上海召开,会议通过了公司2003年度利润分配预案。详情请见刊登于2004年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司公告(公告编号：临2004-005号)。

    二、2003年度利润分配方案

    依据上海立信长江会计师事务所有限公司审计报告,

    2003年度本公司实现净利润为57,022,956.69元。根据本公司章程的规定,提取10%法定公积金10,184,843.10元,提取5%法定公益金5,092,421.55元,加上年初结转未分配利润43,526,828.14元,扣除2003年按照2002年度利润分配方案派发的普通股股利42,000,000元后,本年度可供股东分配的利润为43,272,520.18元。

    本着既及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟以2003年末总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1(含税),共派发现金红利4,200万元,剩余未分配利润结转下年度；同时,以2003年末总股本20,000万股为基数,利用资本公积金,向全体股东每10股转赠股本2股。

    三、利润分配及资本公积金转赠股本方案实施具体日期

    1、股权登记日：2004年5月12日

    2、除权(除息)日：2004年5月13日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年5月14日

    4、现金红利发放日：2004年5月20日

    四、利润分配及资本公积金转增股本对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、本次利润分配及资本公积金转增股本实施办法

    1、派发现金红利实施办法：社会公众股的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。发起人法人股股东的现金红利由本公司按有关规定直接向股东发放。

    2、转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东帐户。转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致,如果尾数相同者多余股数,则由电子计算机抽签完成余股转增。

    六、本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前后公司股本变动情况如下：

    单位：万股

    项  目                   本次变动前    本次变动增减(＋,-)  本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                 15000           3000               18000
其中：国家持有股份             2300            460                2760
境内法人持有股份              11050           2210               13260
境外法人持有股份               1650            330                1980
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、向法人投资者配售
其中：证券投资基金
战略投资者
5、优先股和其他
未上市流通股份合计            15000          3000              18000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                5000          1000               6000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通上市股份合计            5000          1000               6000
三、股份总数                 20000          4000              24000

    七、实施转股方案后,本公司按新股本总数24,000万股摊薄计算的2003年度每股收益为0.2376元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司董事会秘书办公室

    咨询地址：上海市虹桥路811号

    咨询电话：(021)52540087

    传真：(021)62816699

    九、备查文件目录

    1、公司2003年度股东大会决议及公告；

    2、公司2003年度报告；

    3、公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订的有关委托发放红利及实施公积金转增股本方案的协议和文件。

    特此公告。

    

上海交大昂立股份有限公司

    2004年4月30日