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一、前次募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文批准,深圳市长园新材料股份有限公司(下称公司)于2002年11月18日以上网定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值1.00元,发行价格为7.60元人民币 , 扣除发行费用924万元,本公司实际募集资金为18,076万元。上述募集资金于2002年11月22日全部到位,并经南方民和会计师事务所深南验字(2002)第111号验资报告验证。
二、前次募集资金使用情况：
公司于2002年11月实际募集资金18,076万元,截止本说明签署日,募集资金18,076万元使用完毕。
招股说明书承诺投资项目 实际投资项目 计划以募集资金投入额(万元) 实际投资金额(万元) 项目完成情况
年产1亿米热缩细管….示范工程 年产1亿米热缩细管….示范工程 6,408 5,754 已完成
硅橡胶预制及冷缩型电缆附件 硅橡胶预制及冷缩型电缆附件 7,052 6,233 已完成
长园热缩材料工程技术研究开发中心(热缩工程中心) 长园热缩材料工程技术研究开发中心(热缩工程中心) 2,900 1,612 已完成
烷基糖苷(APG)绿色环保材料生产线 烷基糖苷(APG)绿色环保材料生产线 未明确 2,133 未完成
110KV电力电缆附件及穿墙套管生产线 110KV电力电缆附件及穿墙套管生产线 4,000 2,766 已完成
合计 18,076 18,498
三、前次募集资金使用安排情况
1. 公司在招股说明书中承诺用募集资金投入年产1亿米热缩细管与母排保护管高分子功能材料产业化示范工程扩建项目、硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目、长园热缩工程中心、8,000吨烷基糖苷(APG )绿色环保材料生产线项目和110KV 电力电缆附件及穿墙套管生产线技改等项目。在募集资金到位之前,为使募集资金项目顺利地开展和完成,公司以银行贷款及属于发起人股东的未分配利润先期投入募集资金投资项目。募集资金到位后,公司以募集资金归还了银行贷款4,700万元,并派发发起人股东股利6,248万元,另有920万元和1,000万元分别投入8,000吨烷基糖苷(APG )绿色环保材料生产线项目和110 KV 电力电缆附件及穿墙套管生产线技改项目,其余部分5,208万元补充流动资金。
2. 由于公司坚持节约资金的原则,采取了合理配置厂房和设备资源、节约拆迁费用等多项措施,提高了资产使用效率,节约了投入,缩短了建设周期,并保证了项目的顺利进行。除8,000吨烷基糖苷(APG )绿色环保材料生产线项目外,其他四个项目都达到了设计要求。其中硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目、长园热缩工程中心和110 KV 电力电缆附件及穿墙套管生产线技改项目分别比承诺投入的募集资金节约1,269万元,1,289万元和1,234万元,合计3,792万元。公司根据各项目的实际情况,将以上三个项目的节约余额投入了1亿米热缩细管与母排保护管高分子功能材料产业化示范工程扩建项目,用于补充流动资金。
关于厂房配置的问题：公司一期厂房是为募集资金项目设计建造的,其中E栋是专门为"1亿米热缩细管"项目中关键设备电子加速器设计建造的,由于加速器特殊防护的需要,E栋的建设成本比普通厂房高出20%。"1亿米热缩细管"项目是在原生产线基础上的扩建项目,最初是准备将原有设备全部集中到一期厂房中,但经过再三的论证认为搬迁会带来几方面的损失：一方面搬迁费用高；第二方面从俄罗斯引进的加速器已经运转十年了,搬迁有可能造成设备无法再使用了；第三方面我公司热缩细管一直处于供货紧张的状态,一旦搬家是必影响生产,导致丢失客户和市场,综合以上因素,为最大限度地创造利润,公司决定通过置换的方式将原集团总部占用的4#厂房四层半的面积让给"1亿米细管"项目发展,集团总部搬入一期厂房,既保证了为"1亿米热缩细管"项目的发展又节约搬迁等方面的成本,从而达到最大限度的提高股东利益的目的。年产8,000吨烷基糖苷(APG)绿色环保材料生产线项目厂房设备投入当中有1,242万元为2002年完工的一期厂房分摊面积约计3,600平方米。该项目由于环保问题一直未能按计划迁入,实际并未使用一期厂房。
3. 鉴于市场需求不足,公司暂停了对8,000吨烷基糖苷(APG )绿色环保材料生产线项目的投入。由于招股说明书未明确投入该项目的募集资金金额,因此该项目不存在募集资金余款。公司根据招股说明书的承诺及实际情况安排募集资金在其他招股说明书承诺的项目中的使用。
四、前次募集资金使用效果
1. 年产1亿米热缩细管与母排保护管高分子功能材料产业化示范工程扩建项目。截止2003年12月31日实际投入额为5,754.37万元,项目产能已达到亿米,累计新增利润2,021万元；包括项目扩建前的效益计算在内,实现税后利润4,087万元。截止2005年12月31日,该项目累计实现税后利润9,655万元。
2. 硅橡胶预制及冷缩型电缆附件项目。截止2003年12月31日实际投入额为6,232.54万元,实现税后利润533万元。项目产品已达到设计要求,并已通过荷兰KEMA试验认证。截止2005年12月31日,该项目累计实现税后利润2,068万元。
3. 组建长园热缩材料工程技术研究开发中心(热缩工程中心)。截止到2003年12月31日实际投入额为 1,612万元。热缩工程中心于2003年通过验收,取得深圳市市级研发中心资格,并正式挂牌。2005年,热缩工程中心被科学技术部认定为国家级企业研究开发中心。
4. 建设8,000吨烷基糖苷(APG )绿色环保材料生产线项目。截止到2003年12月31日,实际投资额为2,133.23万元。由于市场等因素的变化,公司研究决定放慢APG项目的投资进度,视市场情况决定投入的时间和规模。以目前的生产规模,截止2005年12月31日累计实现利润426万元。
5. 110 KV 电力电缆附件及穿墙套管生产线技改项目。截止2003年12月31日实际投入额为3,179.48万元。本项目产品已通过专家鉴定。截止2005年12月31日,该项目累计实现税后利润2,463万元。
经董事会审核,截止本说明签署日,前次募集资金已全部使用完毕。董事会认为公司2002年度首次公开发行的募集资金使用情况良好。
特此公告。
深圳市长园新材料股份有限公司
董事会
二OO六年六月二十日
