贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2004年度第一次会议于2004年3月23日在公司办公大楼九楼会议室召开,应出席会议的董事15人,均出席了会议,其中,亲自出席会议的董事12人,授权委托董事3人(董事谭绍利先生、张德春先生、陈新先生因公出差未能亲自出席本次会议,分别授权董事袁仁国先生、季克良先生代为出席并行使表决权)。全体监事会成员均列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本次会议由董事长袁仁国先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了公司2003年年度报告(正文及摘要)。

    二、审议通过了公司《董事会2003年度工作报告》。

    三、审议通过了公司《总经理2003年度工作报告》。

    四、审议通过了公司《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案》。

    五、审议通过了公司《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    1、经中和正信会计师事务所有限公司(原天一会计师事务所有限责任公司)审计确认,2003年度公司实现净利润586,747,838.27元。根据本公司《章程》的有关规定,按照公司当年度税后利润提取10%法定盈余公积金,提取5%的法定公益金。提取法定盈余公积金99,469,597.58元、法定公益金49,734,798.79元后,加上年初未分配利润287,721,821.69元,因此,本次实际可供股东分配的利润为725,265,263.59元。根据公司实际情况,拟订了如下利润分配及资本公积金转增股本预案：

    (1)以2003年年末总股本30,250万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发股利9,075万元,剩余634,515,263.59元留待以后年度分配；

    (2)以2003年末总股本30,250万股为基数,每10股资本公积转增3股。

    2、上述利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施后,本公司总股本将由30,250万股增加为39,325万股,提请公司股东大会授权董事会办理注册资本变更工商注册登记手续及修订公司《章程》相关条款。

    六、审议通过了《关于投资建设新增1000吨茅台酒生产及辅助配套设施的议案》。

    公司决定新增1000吨茅台酒生产能力及辅助配套设施,投资总额为42,110万元,所需资金由公司自筹解决(详见公司重大投资公告)。

    七、审议通过了《关于购买土地的议案》。

    茅台酒在酿造过程中巧妙利用了茅台镇得天独厚的地理、气候、微生物生态环境等独有的自然资源,茅台酒的质量与茅台镇特殊的水质、温度、土壤、原料等自然条件存在密切的关系,因此,增加公司在茅台镇的土地储备对于公司未来的持续发展能力至关重要。因此,公司决定自筹资金6800万元购置赤水河上游茅台镇840亩土地作为储备为今后进一步发展所用(详见公司重大投资公告)。

    八、审议通过了《关于授权总经理对外投资权限的议案》。

    董事会授权总经理可以决定单一年度2000万元以下的对外投资,上述授权范围不包括国家法律法规和中国证监会等主管部门的规章、公司《章程》等规定必须由公司股东大会或董事会方能决定的对外投资情形。

    九、审议通过了《关于聘请公司2004年度财务审计机构的议案》。

    会议决定拟续聘天一会计师事务所有限责任公司(现更名为“中和正信会计师事务所有限公司”)担任公司2004年度财务审计机构,审计费用为人民币60万元,公司不另行支付其差旅费等其它费用。

    上述第六项、第七项议案中所涉及到的投资总额为42,110万元,购置土地支出总额为6,800万元,根据本公司《章程》第九十八条及第一百零二条的规定,董事会有权决定单一投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十,并且单一年度的项目投资总额累计不高过公司最近经审计的净资产的百分之三十的对外投资,因此,上述投资属于董事会的投资权限。

    根据本公司《章程》的有关规定,以上决议中的第一、三、四、五、九项议案将提交公司2003年度股东大会审议,2003年度股东大会召开时间公司将另行通知。

    特此公告！

    

贵州茅台酒股份有限公司董事会

    2004年3月23日

    贵州茅台酒股份有限公司重大投资公告

    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、投资概述

    根据公司发展战略及“十五”期总体规划的批复精神,通过对消费市场的调查,经公司第一届董事会2004年度第一次会议审议通过,决定于2004年投资建设“新增1000吨茅台酒生产能力”项目,投资总额为42,110万元。

    二、投资项目主要内容

    1、新建制酒生产房5栋,每栋生产房年新增茅台酒生产能力200吨,建筑面积5×3138平方米,预计投资5,430万元。该工程已经由黔经贸投资(2001)046、048、055、056号文审批通过。

    2、新建制曲生产房2间,建筑面积为25828平方米,预计投资5,400万元。本工程为“新增1000吨茅台酒生产能力”项目的必要组成部分,其目的是在不影响现有车间正常生产的情况下新建制曲生产房,增加制曲的生产能力。该工程已经由黔经贸投资(2001)056号文和贵州省经贸委项目登记备案号B2004522190015、B2004522190009审批通过。

    3、修建酒库6栋,建筑面积54992平方米,预计投资6,510万元。本工程为“新增1000吨茅台酒生产能力”项目的必要组成部分,是为公司的制酒车间配套进行酒库的建设。本工程已经由黔经贸投资(2001)055和056号文及贵州省经贸委项目登记备案号B2004522190010、B2004522190014审批通过。

    4、新建酱香型中低度系列酒车间1栋以及配套酒库1栋,工程总投资为5,770万元,建设规模为车间10428平方米(安装一条生产线),酒库8702平方米,酒库贮酒能力2504吨,预计建设工期为12个月。本工程已经由贵州省经贸委项目登记备案号B2004522190006、B2004522190007审批通过。

    5、建设“新增1000吨茅台酒生产能力”项目配套设施,本工程包含谷壳库的建设、车间食堂及办公用房的建设、浴室及厕所的建设、厂区供水供电工程、厂区排水排洪工程、供热系统技改工程,累计建筑面积11387平方米,预计投资7,692万元。本工程已经由贵州省经贸委项目登记备案号B2004522190012、B2004522190009、B2004522190004、B2004522190011、B2004522190005及黔经贸投资(2001)048、056号文审批通过。

    6、建设场区稳定、抗滑支挡,本工程为“新增1000吨茅台酒生产能力”项目的必要组成部分,拟在制酒上区和制酒下区设置抗滑支挡,其目的是为了保证场区的稳定、交通道路组织顺畅,并使之形成环境优美的生产区。工程总投资为4,488万元,预计项目建设工期为12个月。本工程已经由贵州省经贸委项目登记备案号B2004522190015审批通过。

    7、建设场区主支干道,本工程为“新增1000吨茅台酒生产能力”项目的必要组成部分,其目的是为了使场区内各功能分区明确、简洁,功能分区间物流顺畅,交通便利。该工程将建设厂区主干道,以南北向25m主干道为主轴,在各功能分区的各单体间组织相应环形道路。工程总投资为2,970万元,预计建设工期为12个月。该工程已经由贵州省经贸委项目登记备案号B2004522190015审批通过。

    8、“新增1000吨茅台酒生产能力”环境绿化工程,预计投资450万元,预计建设工期为12个月。

    9、“新增1000吨茅台酒生产能力”工程征地。拟征用土地280亩,地点位于赤水河上游茅台镇棉农村的清明村民组、朝阳村民组的集体用地,征地费用为2,100万元,拆迁所需费用为1,300万元,合计3,400万元。

    以上项目已由贵州省轻纺工业设计院出具相关的可行性研究报告。

    三、投资项目对公司的影响

    本项目工程完工并交付投产后,根据茅台酒生产成本、销售等现行价格因素预测,如1000吨茅台酒及酱香型系列酒车间正常生产,每年销售收入可达29.8亿元,税金10.1亿元,利润总额2.87亿元(含企业所得税),投资利税率达到172.5%,投资利润率为49%,静态投资回收年限7.5年(包括建设贮存期5年)。

    从总体来说,本项目具有很好的经济效益、社会效益和环境效益,对企业的发展和地方财政收入的增加都是具有积极的作用和意义。

    四、购置土地

    茅台酒在酿造过程中巧妙利用了茅台镇得天独厚的地理、气候、微生物生态环境等独有的自然资源,茅台酒的质量与茅台镇特殊的水质、温度、土壤、原料等自然条件存在密切的关系,因此,增加公司在茅台镇的土地储备对于公司未来的持续发展能力至关重要。现经公司第一届董事会2004年度第一次会议审议通过,决定购置位于赤水河上游茅台镇棉农村的向阳村民组、小河村民组以及中华村的沙子田村民组的集体用地共计840亩,征地费用为6,300万元,拆迁所需费用为500万元,累计支出为6,800万元。

    该征地事宜已经由贵州省人民政府以黔府函(2003)349号文、350号文批复同意。

    以上投资总额为42,110万元,购置土地支出总额为6,800万元,所需资金由公司自筹解决。

    根据本公司《章程》第九十八条及第一百零二条的规定,董事会有权决定单一投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十,并且单一年度的项目投资总额累计不高过公司最近经审计的净资产的百分之三十的对外投资,因此,上述投资属于董事会的投资权限。

    特此公告！

    

贵州茅台酒股份有限公司董事会

    2004年3月23日