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一、变更募集资金投资项目的概述
本公司于2001年8月27日,利用上海证券交易所交易系统公开发行7,150万股社会公众股,扣除国有股存量发行募集资金及发行费用后共募集资金199,814.45万元。公司第一届董事会2002年度第七次会议一致审议通过了《关于变更、调整部分募集资金投向的议案》,拟取消酒体设计及检测中心工程项目、输配电系统技改项目、彩印包装生产线项目和瓦楞纸箱生产线四个项目；减少原料仓库技改项目、综合维修中心技改工程项目和酱香型白酒酒糟综合利用项目等三个项目的投资金额；扩建包装生产线技改工程、上下酒库扩改建工程、供水系统技改和供热系统技改等四个项目。以上取消和减少投资项目涉及的总金额为18,498.4万元,占募集资金总量的9%；增加投资项目涉及的总金额为23,961万元,占募集资金总量的12%。本次募集资金用途变更不构成关联交易。
独立董事高国华先生和孙德生先生同意以上《关于变更、调整部分募集资金投向的议案》并出具了《独立董事意见书》
二、无法实施原项目的具体原因
为确保将有限的募集资金优先投入到重点建设项目,尤其是能保障茅台长期稳定、可持续发展的项目,经认真审慎讨论,公司董事会决定取消原投资计划中的酒体设计及检测中心工程项目、输配电系统技改项目、彩印包装生产线项目和瓦楞纸箱生产线项目等四个建设项目。
本公司原计划以募集资金4,535万元投入酒体设计及检测中心工程项目（贵州省计委黔计产业［2001］204号文批准）,该中心负责全公司原辅料及半成品、成品的检测和生产区域环境的监控管理,并负责茅台酒、系列酒和新产品的酒体设计工作。为加大内部挖潜力度,进一步减少成本开支,决定对在建的技术中心技改工程进行适度调整,由其承担酒体设计及检测工作。因此,拟放弃酒体设计及检测中心工程项目。本公司已对酒体设计及检测中心项目投入1,652万元,全部为征地费用,该项目取消后,土地使用权将划归其他募集资金投资项目使用。
本公司原计划以募集资金2,881万元投入输配电系统技改项目（贵州省经贸委黔经贸改字［2000］527号文批准）,该项目属于“茅台酒及其系列酒扩建配套工程项目”的一部分,主要目标是铺设金沙至茅台110KV的输配电系统。由于贵州省电力部门决定铺设金沙至茅台的输电线路,本公司认为该线路可完全满足茅台酒及其系列酒扩建配套的需要,因此决定放弃输配电系统技改项目。
本公司原计划以募集资金3,468万元投入彩印包装生产线项目（贵州省计委黔计产业［2000］1216号文批准）,以降低包装成本,提高印刷及包装质量。由于国家鼓励发展“全自动高速多色印刷”项目,全国彩印包装能力发展迅速,已出现供大于求的情况,本公司自行发展彩印包装并无明显优势,因此决定放弃彩印包装生产线项目。
本公司原计划以募集资金3,346万元投入瓦楞纸箱生产线项目（贵州省计委黔计产业［2000］1218号文批准）。由于近期本省及周边地区瓦楞纸箱项目扩张过快,市场环境发生较大变化,本公司外购较自行生产更为便利,因此决定放弃瓦楞纸箱生产线项目。
取消以上四项目共计减少募集资金投入14,230万元,占前次募集资金总量的7%,拟用于其他增加投资的募集资金投资项目。
三、减少原料仓库技改项目、综合维修中心技改工程项目和酱香型白酒酒糟综合利用项目等三个项目的投资金额的原因
本公司原计划以募集资金2,912万元投入原料仓库技改工程项目,新增两栋原料仓库及配套的辅料房、烘干及运输设备,以增加酿酒原料储存能力。由于本公司对现有两栋原料仓库进行了技术更新和改造,当地政府也在建设茅台酒原料基地项目中增加建设了原料仓库,大幅提高了原料仓储能力,故本次新建一栋原料仓库即可满足要求。因此,本公司拟减少1,504万元的投资金额。
本公司原计划以募集资金2,502万元投入综合维修中心技改工程项目。由于原计划在各主要生产车间分别设立维修点,为提高工作效率,决定将全公司维修人员、设备相对集中管理,新建一栋维修中心。因此,本公司拟减少760万元的投资金额。
本公司原计划以募集资金3,660.2万元投入酱香型白酒酒糟综合利用项目,生产翻砂酒和高蛋白饲料。目前,翻砂酒生产能力可按原投资规模形成。本公司在饲料生产方面准备与四川的饲料企业进行合作开发,以集中发展主营业务,故本公司拟减少2,004.4万元的投资金额。
减少以上三项目的投资共计减少募集资金投入4,268.4万元,占前次募集资金总量的2.14%,拟用于其他增加投资的募集资金投资项目。
四、扩建包装生产线技改工程、上下酒库扩改建工程、供水系统技改和供热系统技改等四个项目的原因
本公司原计划以募集资金7,459万元投入包装生产线技改工程项目,由于本公司计划在2006年形成20,000吨以上的包装生产能力,为此需进一步增加包装生产能力。本公司拟增加12,471万元的投资规模,形成年包装茅台酒、精品酒、系列酒20,000吨的能力,具体为500ml装16,000吨/年,250ml装3,000吨/年,125ml装1,000吨/年。扩建后本项目的总投资为19,930万元,其中固定资产投资18,940万元,包括建筑工程费9,450万元,设备购置费6,800万元,安装工程费1,050万元,工器具生产家具购置费20万元,其他费用1,620万元,铺底流动资金990万元。项目土建工程部分一次性修建,罐装设备先安装两条生产线,建设进度为18个月。本项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的一个生产环节,无法单独计算投资收益,其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。本项目已经贵州省经贸委“黔经贸呈［2002］668号”文呈报国家经贸委办理审批手续。
本公司原计划以募集资金5,374万元投入上下酒库扩改建工程项目,根据“十五”期间茅台酒建设工程的总体规划,需进一步增加多种系列品种酒的储存能力。本公司拟增加投资2,164万元,其中建筑工程费471.37万元,设备购置费1157.95万元,安装工程费261.64万元,工器具生产家具购置费0.6万元,其他工程费272.55万元,项目总投资将达到8,551万元,对原酒库区进行酒库技术改造,增加安装不锈钢大型储酒罐33个,其中100吨罐10个,300吨罐23个,增加储酒能力7,900吨。本项目计划工程建设周期为4个月。本项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的配套项目,无法单独计算投资收益,其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。本公司正在向贵州省经贸委申报项目立项。
本公司原计划以募集资金2,527万元投入供热系统技改项目。锅炉房是酿造企业的主要动力之一,根据“十五”期间茅台酒建设工程总体规划方案,原计划不能满足“十五”需要,本公司计划对厂区现有分散的锅炉房及供热系统进行整体改造,采用集中供热方式满足当前及“十五”期间生产需要。本次技改项目可细分为供热管道技改项目、420t/h锅炉房改造工程项目和220t/h锅炉设备安装工程项目等三个小项。本公司拟增加4,191万元的投资规模,项目总投资将达到6,718万元,其中建筑工程费为2,579万元,设备购置安装费为2,835万元,其他工程费为1,304万元。建设工期为12个月。贵州省经贸委以“黔经贸投资［2002］663、664、665号”文批准以上项目建设。项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的配套项目,无法单独计算投资收益,其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。
本公司原计划以募集资金2,986万元投入供水系统技改项目,从长远发展考虑,以及为配合“十五”期间茅台酒建设工程总体规划方案,本公司计划在盐津河口上游建设取水泵房、给水处理站及敷设输水管道,以满足生产需要。本次技改项目可细分为取水泵房工程项目、给水处理站工程项目和输水管线工程项目等三个小项。本公司拟增加5,135万元的投资,项目总投资将达到8,121万元,其中建筑工程费为3,203万元,设备购置安装费为3,181万元,其他工程费为1,738万元。建设工期为12个月。贵州省经贸委以“黔经贸投资［2002］596、603、608号”文批准以上项目建设。项目属于“十五”期间茅台酒建设工程的配套项目,无法单独计算投资收益,其经济效益体现在茅台酒生产销售增加的总体效益之中。
以上项目扩建共需增加募集资金投入23,961万元。如出现资金缺口,由公司自筹解决。
以上扩建项目都是为了满足公司“十五”期间生产发展的需要,据统计2000年全国白酒销量约为500万吨,而公司2000年共销售茅台就及其系列产品3440吨,不足千分之一,市场前景广阔。尽管本公司已就以上扩建项目进行了详细研究,但由于茅台酒生产工艺独特,产品生产周期长,这些项目可能会因为政策、市场、物价等因素的变化,存在不确定的风险。
以上变更事宜须提交公司股东大会审议。
特此公告！
贵州茅台酒股份有限公司董事会
二00二年十月二十九日
