每日必读特别提示公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 作为公司股权分置改革方案的一部分,公司以2006年5月18日为资本公积金转增股本股权登记日,已向该日登记在册的公司全体股东实施了资本公积金每10股转增10股。
● 公司非流通股股东向本次方案实施股权登记日在登记公司登记在册的公司全体流通股股东对价安排由以下三部分构成：
1、公司以转增后的总股本943,800,000股为基数,向全体股东每10股分派现金5.91元(含税),非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东,则每10股流通股股份实际得到20.66元现金(含税),其中5.91元为流通股股东应得的现金股利,14.75元为非流通股股东的对价安排。
2、公司全体非流通股股东以转增后流通股股本269,926,800股为基数,向全体流通股股东每10股支付1.2股股份。
3、中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本269,926,800股为基数,向全体流通股股东按转增后股本每10股无偿派发16份存续期限为12个月,行权比例为4:1的欧式认沽权证。权证的初始行权价为30.30元,行权期间为权证存续期的最后1个交易日。
● 方案实施股权登记日：2006年5月23日
● 除权除息日：2006年5月24日
● 股票复牌及新增可流通股上市日：2006年5月25日
本日股价不设涨跌幅限制,不纳入指数计算
● 自2006年5月25日起,公司股票简称由"贵州茅台"变更为"G茅台",股票代码"600519"保持不变
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
贵州茅台酒股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案已经2006年5月12日召开的公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过(详见2006年5月15日《上海证券报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司相关公告)。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
作为公司股权分置改革方案的一部分,公司以2006年5月18日为股权登记日,已于2006年5月19日按照每10股转增10股的比例实施了资本公积金转增股本。转增后公司总股本增加为943,800,000股,流通股股份数增加为269,926,800股。
公司非流通股股东向本次方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记公司")登记在册的全体流通股股东的对价安排由以下三部分构成：
1)公司以转增后的总股本943,800,000股为基数,向全体股东每10股分派现金5.91元(含税),非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东,则每10股流通股股份实际得到20.66元现金(含税),其中5.91元为流通股股东应得的现金股利,14.75元为非流通股股东的对价安排。
2)公司全体非流通股股东以转增后流通股股本269,926,800股为基数,向全体流通股股东每10股支付1.2股股份。
3)中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本269,926,800股为基数,向全体流通股股东按转增后股本每10股无偿派发16份存续期限为12个月,行权比例为4:1的欧式认沽权证。权证的初始行权价为30.30元,行权期间为权证存续期的最后1个交易日。
2、对价安排执行情况表
转增并执行对价安排前 本次执行数量 转增并执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 本次执行对价安排股份数量(股) 本次执行对价安排现金金额(元) 持股数(股) 持股比例(%)
1 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 305,236,344 64.68% 27,413,654 360,789,359 583,059,034 61.78%
2 贵州茅台酒厂技术开发公司 18,876,000 4.00% 2,963,902 22,311,432 34,788,098 3.69%
3 贵州省轻纺集体工业联社 2,831,400 0.60% 444,586 3,346,715 5,218,214 0.55%
4 北京九鼎房地产开发有限责任公司 2,725,322 0.58% 427,929 3,221,331 5,022,715 0.53%
5 北京市糖业烟酒公司 1,816,882 0.39% 285,286 2,147,555 3,348,478 0.35%
6 中国食品发酵工业研究院 1,816,884 0.39% 285,286 2,147,557 3,348,482 0.35%
7 上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司 1,816,884 0.39% 285,286 2,147,557 3,348,482 0.35%
8 深圳市盈信创业投资股份有限公司 1,816,884 0.39% 285,287 2,147,557 3,348,481 0.35%
合计 336,936,600 71.40% 32,391,216 398,259,061 641,481,984 67.97%
三、实施日期
1、方案实施股权登记日：2006年5月23日
2、除权除息日：2006年5月24日
3、复牌日和新增可流通股上市日：2006年5月25日
4、上海证券交易所将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,在股权登记日次一交易日对公司股票作除息处理,并计算除息价。但根据有关规定,对非流通股股东向流通股股东执行对价安排的行为,上海证券交易所在该日将不计入公司股票的除权参考价。公司股票该日不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。
5、现金发放日：2006年5月29日。
6、认沽权证上市日：具体日期公司将另行公告。
四、证券简称变更情况
自2006年5月25日起,公司股票简称由"贵州茅台"变更为"G茅台",股票代码"600519"保持不变。
五、实施办法
公司股权分置改革方案的实施对象为截至2006年5月23日下午3时上海证券交易所收市后,在登记公司登记在册的公司全体流通股股东。
1、此次股权分置改革方案的现金对价委托登记公司通过其资金清算系统向2006年5月23日收市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的流通股股东派发。已办理全面指定交易的流通股股东可于现金发放日在其指定的证券营业部领取现金,未办理指定交易的现金对价暂由登记公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2、此次股权分置改革方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据2006年5月23日收市后登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入帐户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
3、股权分置改革方案的权证对价派送对象为2006年5月23日收市后登记在册的公司全体流通股股东,有关权证上市事宜公司将另行公告。
六、股权结构变动表
变动前 变动后
股份类别 a 股份数(股) 比例 变动数(股) 股份数(股) 比例
非流通股 1、国有法人持有股份 664,576,632 70.41% -664,576,632 0 0.00%
2、境内法人持有股份 9,296,568 0.99% -9,296,568 0 0.00%
非流通股合计 673,873,200 71.40% -673,873,200 0 0.00%
有限售条件流通股 1、国有法人持有股份 0 0.00% 632,915,288 632,915,288 67.06%
2、境内法人持有股份 0 0.00% 8,566,696 8,566,696 0.91%
有限售条件的流通股合计 0 0.00% 641,481,984 641,481,984 67.97%
无限售条件流通股 A股 269,926,800 28.60% 32,391,216 302,318,016 32.03%
无限售条件的流通股合计 269,926,800 28.60% 32,391,2161 302,318,016 32.03%
股份总额 943,800,000 100.00% 943,800,000 100.00%
*以上国有法人股中,有5,450,6442,725,322股国有法人股已根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件的批准进行了股份转让并已办理了股份过户登记手续,上述股份性质为非国有股(上述股份转让详见2006年5月9日《上海证券报》公司相关公告)。
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
所持有限售条件的股份数量(股)
股东名称 G日+12个月前 G日+12个月～G日+24个月 G日+24个月～G日+36个月 G日+36个月后
中国贵州茅台酒厂有限责任公司 583,059,034 535,869,034 488,679,034 0
其他非流通股股东 58,422,950 0 0 0
注：G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日。
八、实施本次股权分置改革方案后,按新总股本总数943,800,000股摊薄计算,公司2005年度每股收益为1.185元。
九、咨询联系方法
联系电话： 0852-2386002
传 真： 0852-2386005
电子信箱：fnp@moutaichina.com
公司网站：www.moutaichina.com
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
邮政编码：564501
十、备查文件
公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议及公告。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2006年5月22日
