本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、解除对外担保事项

    本公司于2003年9月24日与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司签订《相互担保协议》,约定在5,000万元的额度内相互提供向金融机构贷款的担保。在该协议框架下,公司于2003年12月19日为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司提供4,500万元的银行贷款担保,保证期限为2003年12月19日至2004年12月19日。

    上述4500万元贷款已经归还,本公司为该笔贷款的担保责任已经解除。

    二、对外担保事项

    本公司于2004年5月8日为关联公司海南望海商城有限公司向中国光大银行海口支行借款1400万元提供担保,担保金额为1400万元。该担保属关联担保。

    本公司于2004年5月8日为海南海风信息产业发展有限公司向中国光大银行海口支行借款1400万元提供担保,担保金额为1400万元。该担保为非关联担保。

    本公司于2004年6月2日为海口市海外实业发展公司向中国光大银行海口支行借款700万元提供担保,担保金额为700万元。该担保为非关联担保。

    (一)被担保单位基本情况

    1、海南望海商城有限公司注册地址为海口市海秀大道望海商城,法定代表人为李跃建,注册资本8000万元,经营范围为日用百货、五金交电、办公用品、通讯器材、工艺品、珠宝首饰、糖酒、文体用品、服装、鞋、帽的销售；歌舞、卡拉OK、美容美发服务。该公司与本公司属同一控股股东,因而构成关联关系。

    2、海南海风信息产业发展有限公司注册地址海口市白龙南路42号万福大厦六楼,法定代表人倪定华,注册资本3300万元,经营范围：电脑网络系统集成、软件开发；电子信息产品的开发及咨询服务、培训；电子新技术产品的开发生产。该公司与本公司无关联关系。

    3、海口市海外实业发展公司注册地址海口市海秀路20号金世纪商城七楼,法定代表人田勤,注册资本1000万元,经营范围：家用电器、五金交电、装修材料、化纤、炊具、咨询服务、装修工程、烟酒、水产品、矿产品、土特产品、汽车配件、饮料、机械设备、日用品、百货、服装的销售。该公司与本公司无关联关系。

    (二)对外担保主要内容

    1、本公司于2004年5月8日为关联公司海南望海商城有限公司向中国光大银行海口支行借款1400万元提供担保,担保金额为1400万元,担保期限二年。该担保属关联担保。

    2、本公司于2004年5月8日为海南海风信息产业发展有限公司向中国光大银行海口支行借款1400万元提供担保,担保金额为1400万元,担保期限二年。该担保为非关联担保。

    3、本公司于2004年6月2日为海口市海外实业发展公司向中国光大银行海口支行借款700万元提供担保,担保金额为700万元,担保期限二年。该担保为非关联担保。

    三、本公司对外签署协议互保金额为15000万元,实际对外担保发生额为22750万元,对外担保余额为18250万元,约占公司净资产40%。关联公司及其他公司为本公司及控股子公司担保余额为18000万元,其中,第一大股东等关联公司为本公司及控股子公司提供的尚未解除的关联担保金额合计14000万元。

    本公司为关联公司海南望海商城有限公司违规提供关联担保金额1400万元、为海南海风信息产业发展有限公司借款1400万元和为海口市海外实业发展公司借款700万元提供担保事项,由于沟通协调工作和文件传递等原因,未能及时履行有关信息披露义务。为关联方担保也违反了中国证监会证监发(2003)56号文的有关规定。本公司董事会在此谨向广大投资者致歉。

    本公司将积极与关联公司协商,尽快解除关联方担保,并将从上述问题中汲取教训,防止今后发生同类事项,遵守《股票上市规则》和其他有关法律法规要求,改进信息披露工作,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

    特此公告。

    

第一投资招商股份有限公司董事会

    2004年12月17日