本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：重庆市耀涪投资有限责任公司

    ●担保情况：本次担保数量为1,000万元,累计为其担保数量为3,000万元。

    ●对外担保累计数量：5,600万元。

    一、担保情况概述

    本公司于2005年9月22日在重庆市涪陵区与中信实业银行重庆分行为控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司借款签署了《保证合同》,本公司为重庆市耀涪投资有限责任公司向中信实业银行重庆市分行借款1,000万元人民币提供为期一年的信用担保,担保期限自2005年9月23日至2006年9月22日。

    本次对外担保事项属公司董事会对董事长、总经理授权审批权限范围内,无需提交公司董事会审批。

    二、被担保人基本情况

    本次被担保人为重庆市耀涪投资有限责任公司,属本公司控股子公司,控股比例为93.75%,注册地址为重庆市涪陵区望州路20号,法定代表人为罗强先生,经营范围为项目投资、投资咨询；水资源、土地、旅游、交通项目的开发；国内贸易。截止2005年8月30日,该公司资产总额9,599万元,净资产4,626万元。

    三、公司董事会意见

    重庆市耀涪投资有限责任公司为了加大火电、水电电源项目投资力度,加快项目建设步伐,确保在建项目按期建成投产,扩大涪陵电网装机容量,增强公司电网安全有序稳定供电保障能力。本公司为其提供借款信用担保,主要是为了保证项目按期建成投产运行,发挥经济效益,改善财务经营状况,增强该公司的盈利能力和偿还债务能力；同时,本公司通过加强重庆市耀涪投资有限责任公司经营管理,督促按期履约,能够有效控制还贷风险,本次担保不会损害本公司的利益。

    四、累计对外担保数量

    该笔担保办理后,公司为重庆市耀涪投资有限责任公司累计担保额为3,000万元,公司累计对外担保总额为5,600万元,占公司净资产的12.28%。无逾期对外担保。

    五、备查文件

    重庆涪陵电力实业股份有限公司同中信实业银行重庆分行签署的《保证合同》。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    二OO五年十月十一日