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本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2004年4月3日下午2：00在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人,实到6人,董事刘丁榜先生因出国委托董事长郑有全先生参加并表决,董事陆振盈先生因出差委托董事郑桂花女士参加并表决,独立董事李俊玲女士因公出差委托独立董事参加并表决,全体监事、高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。会议由董事长郑有全先生主持,经会议审议,通过了如下决议：
一、审议通过了关于变更150万个教习头项目募集资金投向的预案；
公司于2003年7月首次发行股票共募集资金24960万元,扣除发行费用1004.21万元,实际募集资金净额23955.79万元。公司招股说明书承诺的募集资金项目按照"投资项目的重要性排序"依次为："年产400万条化纤发生产线项目"(总投资5733万元)、"年产300万条工艺发条生产线技改项目"(总投资10870万元)、"年产200万套女装假发生产线技改项目"(总投资5410万元)和"年产150万个教习头生产线技改项目"(总投资5765万元),四个募集资金项目总投资为27778万元,项目建设资金不足部分由企业自筹。公司已按照"先后顺序,统筹安排"的原则,于2003年先期投入进行了"年产400万条化纤发生产线"、"年产300万条工艺发生产线"、"年产200万套女装假发生产线"三条生产线的建设,以上三个项目计划总投资22013万元,已经按计划共使用募集资金16901.20万元。由于"年产150万个教习头生产线技改项目"总投资为5765万元,需企业自筹资金3822.21万元,而其市场状况发生了较大变化,目前已不具备投资建设该项目的市场预期目标。为此,公司在对市场前景和投资收益充分论证分析的基础上,提议变更"年产150万个教习头生产线技改项目"资金使用投向,将原拟用于该项目的募集资金余额1942.79万元用作"年产300万条工艺发技改项目"的流动资金,补充由于原材料涨价导致的流动资金不足。
此预案尚需报股东大会批准。在股东大会召开之前监事会将讨论此预案,并及时公告。
二、审议通过了关于陆新尧先生辞去公司董事职务的议案；
三、审议通过了关于郑有志先生辞去公司总经理职务的议案；
四、审议通过了关于郑桂花女士辞去公司副总经理职务的议案；
五、审议通过了关于提名郑有志先生为公司董事候选人的预案；
六、审议通过了关于聘任郑桂花女士为公司总经理的议案；
七、审议通过了关于聘任陆新尧先生为公司副总经理的议案；
八、审议通过了关于 2004年募集资金使用计划的议案。；
为便于募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,根据证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》及公司《募集资金管理办法》的有关规定,特制定2004年募集资金使用计划。
序号 项 目 名 称 项目计划 2004年计划投 截至2003年
总投资(万元) 资金额(万元) 12月底累计完成
投资(万元)
1 年产400万条化纤发生产线项目 5733 1989.12 3743.88
2 年产300万条工艺发生产线项目 10870 3323.59 9489.20
3 年产200万套女装假发生产线项目 5410 1741.88 3668.12
合计 22013 7054.59 16901.20
(备注：公司拟在股东大会审议批准变更"年产150万个教习头生产线技改项目"募集资金投向预案后,将前三个项目按计划投资后的募集资金余额1942.79万元,作为"年产300万条工艺发生产线项目"的追加投资,来弥补由于原材料涨价导致的流动资金不足。上表"年产300万条工艺发生产线项目"2004年计划投资金额3323.59万元已包括该追加投资。)
附：郑有志先生简历：
郑有志,男,47岁,高中学历。1981-1989年任小宫工艺厂副厂长；1990-1992年任许昌县发制品总厂副厂长；1993-1999年任河南瑞贝卡发制品有限公司副总经理。1999-2001年3月任公司副董事长兼副总经理；现任公司总经理。
陆新尧先生简历：
陆新尧,男,46岁,大专学历,经济师。1985-1999年历任许昌县第二工业局科长、副局长；2000年-2001年3月任公司董事会秘书。现任公司董事兼董事会秘书。
郑桂花女士简历：
郑桂花,女,39岁,大专学历,经济师。1984-1989年任小宫工艺厂采购员；1990-1993年任许昌县发制品总厂仓库主任；1994-1998年任河南瑞贝卡发制品有限公司总经理助理；1999-2001年3月任公司董事兼总经理助理。现任公司董事兼副总经理。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月三日
