本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述及协议生效时间

    2005年6月28日,北京三元食品股份有限公司(＂公司＂)与北京三元嘉铭房地产开发有限公司(＂三元嘉铭＂)签署《补偿协议之补充协议三》,将三元嘉铭2003年对原东直门乳品厂拆迁剩余的实物补偿变更为部分现金补偿和部分地下实物补偿。

    经公司第二届董事会第十四次会议审议同意：公司与三元嘉铭签订《补偿协议之补充协议三》,将剩余的实物补偿地上办公区域913.33平方米及地下1000平方米改为地下实物补偿400平米及现金补偿人民币13,851,375元,并退回公司因取得实物补偿已缴纳的部分土地出让金1,064,000元,共计14,915,375元。

    二、交易对方的基本情况

    三元嘉铭成立于2000年6月,注册资本3000万元,注册时公司出资2250万元,占75%的股权,北京嘉铭投资有限公司(＂嘉铭投资＂)投资750万元,占25%的股权。三元嘉铭主要从事房地产开发、商品房销售等。

    2004年3月19日,公司与嘉铭投资公司签订了《股权转让协议及补充协议书》,将公司持有的三元嘉铭35%的股权转让给嘉铭投资。2004年9月14日,公司与北京嘉铭建设有限责任公司及嘉铭投资签订了《股权转让协议》,将公司持有的三元嘉铭的40%股权, 转让给嘉铭建设公司及嘉铭投资公司各20%。

    目前,嘉铭投资及北京嘉铭建设有限责任公司分别持有三元嘉铭80%和20%的股份,公司不再持有三元嘉铭任何股份。

    三、出售资产的基本情况

    2003年3月26日,公司与三元嘉铭签订《补偿协议》。根据该协议,三元嘉铭同意用所开发房产的地上办公区域2,000平方米、地下一层车库及库房1,000平方米对公司原东直门乳品厂的拆迁进行补偿。三元嘉铭已根据《补偿协议》向本公司支付上述补偿实物,详情请查阅公司招股说明书。

    2004年6月25日,公司与三元嘉铭就上述《补偿协议》签署《补充协议》,同意将原实物补偿的地上办公区域面积由2000平方米调整为实物补偿1296.17平方米,现金补偿8,680,864元。

    2005年2月25日,公司与三元嘉铭签订《补偿协议之补充协议二》,同意再次将补偿的地上办公区域面积由1296.17平方米变更为实物补偿913.33平方米及现金补偿4,900,000元。

    此次,协议双方签订《补偿协议之补充协议三》,将剩余的实物补偿地上办公区域913.33平方米及地下1000平方米改为地下实物补偿400平米及现金补偿人民币13,851,375元。并退回公司因取得实物补偿已缴纳的部分土地出让金1,064,000元,共计14,915,375元。

    四、交易金额及支付方式

    北京德威评估有限责任公司以2005年1月31日为评估基准日对地上办公区域面积由1296.17平方米及地下1000平方米出具的资产评估报告,评估结果为：评估值1,870.49万元。该资产原账面价值为341万元。

    参考该评估报告并经协议各方充分协商,确定本次交易最终三元嘉铭支付金额总计为14,915,375元,其中地上办公区域913.33平方米及地下600平方米的实物补偿修改为现金补偿13,851,375元,同时三元嘉铭退回因公司取得实物补偿已缴纳的部分土地出让金1,064,000元。协议生效后3日内,三元嘉铭以支票形式支付该款项。

    五、本次交易对公司的影响

    2005年6月28日,公司召开第二届董事会第十四次会议,与会董事经充分讨论后一致认为：公司根据2003年签署的《补偿协议》收到该部分房产后一直闲置,而且有关产权过户手续一直未能办理完毕,不仅占用了大量资金,而且存在一定风险。公司签署一系列补充协议,将该等实物补偿逐步变更为现金补偿,在盘活资产的同时,有利于维护全体股东的利益。