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证券代码:600418 证券简称:G江汽 项目:公司公告

安徽江淮汽车股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明公告
2004-01-30 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]52 号文核准,安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2001 年7 月26 日采用上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股8800 万股(其中800 万股为根据财政部财企便函[2001]57 号文批准的国有股减持部分),每股发行价9.90 元,共募集资金87120 万元,扣除承销费用1742.40 万元、上网发行费用304.92 万元及国有股减持的7733.88 万元为77338.80 万元。上述资金已于2001 年8 月3日全部到位,业经安徽华普会计师事务所会事验字(2001)第381 号验资报告验证。截至2003 年12 月31 日,公司到位募集资金扣除发行后支付的相关发行费用,实际募集资金净额为76481 万元。

    二、前次募集资金变更情况

    基于以下因素:1、2001 年,国内多功能商务车市场已开始启动,市场需求快速增长;2、本公司于2001 年10 月通过引进韩国现代汽车公司H1 车型相关生产技术成功开发出具有较强市场竞争优势的多功能商务车,即HFC6500 系列厢式客货车;3、汽车整车产品的附加值大大高于汽车底盘产品,结合自身优势,抓住有利时机进入整车生产领域,可为公司谋取更大发展,为公司股东创造更大价值。因此,为尽快抓住市场机遇,快速抢占国内市场,提升公司盈利水平,经公司2001 年第二次临时股东大会审议批准,公司根据市场变化情况,决定暂缓实施HFC6500 系列前桥总成技改项目、HFC11811 系列驱动桥技改项目、HFC6500 系列车架技改项目、LC5T80 汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目,将变更的募集资金19793 万元全部投向HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目。

    HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]1196 号文批准,项目总投资为25978 万元,其中固定资产投资19990 万元,铺底流动资金5988 万元,变更募集资金投入不足部分,由企业自筹资金予以解决。

    经过此次募集资金变更,公司承诺的募集资金投资项目情况如下:

序号    招股说明书承诺投资项目               变更后承诺投资项目
1  客车专用底盘国家“九五”双加工程项目 客车专用底盘国家“九五”双加工程项目
2  LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目  LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目
3  LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目  LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目
4  中、高档客车专用底盘国家重点技术改造 中、高档客车专用底盘国家重点技术改造
  “双高一优”项目                      八咭挥拧毕钅?
5  LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目      LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目
6  客车专用底盘总体设计专家系统开发和   客车专用底盘总体设计专家系统开发和
   建设项目                             建设项目
7  LC5T80 汽车变速器技改项目
8  HFC6500 系列车架技改项目
9  HFC6500 系列前桥总成技改项目         HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目
10 HFC11811 系列驱动桥技改项目
11 工模具车间技改项目
    三、前次募集资金实际使用情况
    (一)前次募集资金实际投入情况
    截至2003 年12 月31 日,公司前次募集资金实际使用情况如下:
序 号   实际投资项目            截至2001    截至2002     截至2003   完工进度
                              年末(万元) 年末(万元) 年末(万元)   (%)
1  客车专用底盘国家“九五”双
   加工程项目                     10387       10397        10397      100
2  LC5T97汽车变速器安徽省重点
   技改项目                        4900        5100         5100      100
3  LC5T30汽车变速器国家级火炬
   计划项目                         436        3921         4804      100
4  中高档客车专用底盘国家重点
   技术改造“双高一优”项目       13849       27528        27528      100
5  LC6T46大扭矩汽车变速器技改
   项目                            1323        2855         4131      100
6  客车专用底盘总体设计专家系
   统开发和建设项目                2017        3535         4803      100
7  HFC6500系列轻型厢式客货车
   技术改造项目                   11852       19793        19793      100
8  合计                           44764       73129        76556       -

    根据招股说明书承诺的项目投资计划,公司实际募集资金量超过募集资金投资项目所需投资额的部分将用于补充流动资金。因公司前次实际募集资金净额为76481 万元,比前次募集资金投资项目所需投资额76151 万元多330 万元,公司已按承诺用于补充流动资金。

    (二)前次募集资金实际使用情况与公司承诺投入情况的对比说明

    1、前次募集资金实际使用情况与公司承诺投入情况的对比

    截至2003 年12 月31 日,公司前次募集资金实际使用情况与公司募集资金变更后承诺投资情况的对比如下:

                                                            金额单位:万元
                                    实际使用情况      承诺投资情况   差异额
         投资项目                 总投资   完工时间  总投资 完工时间
客车专用底盘国家“九五”双加工程   10397     2001年  10273   2001年    124
LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改     5100     2001年   5230   2002年   -130
LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划     4804  2003年6月   4826   2002年    -22
中高档客车专用底盘国家重点技术改
造“双高一优”                     27528     2002年  27038   2002年    490
LC6T46大扭矩汽车变速器技改          4131  2003年5月   4191   2002年    -60
HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造  19793     2002年  19793   2002年      -
客车专用底盘总体设计专家系统开发
和建设                              4803  2003年6月   4800   2002年      3
补充流动资金                         330       -       330      -        -
合计                               76886       -     76481      -      405

    注:表中的“差异额”为“募集资金实际投入金额”与“募集资金承诺投入金额”的差异金额。

    2、差异对比说明

    (1)客车专用底盘国家“九五”双加工程项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目实际完工时间与公司承诺完工时间一致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资额为10397 万元,较公司承诺的投资额增加124 万元,主要系公司2001 年度根据生产情况,调整该项目的部分工艺流程,使投入资金有所上升所致。

    (2)LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目已于2001 年完工,较公司承诺的完工时间提前一年,主要系公司加快项目建设进程,相应缩短建设周期所致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资额为5100 万元,较公司承诺的投资额减少130 万元,主要系公司利用原有生产设施,调整项目建设的配套投资所致。

    (3)LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目于2003 年6 月完工,较公司承诺完工时间有所推迟,主要系该项目所需部分设备的交货期延长所致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资额为4804 万元,较公司承诺的投资额少22 万元。

    (4)中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目实际完工时间与公司承诺完工时间一致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资额为27528 万元,超出公司承诺的投资额490 万元,主要系公司根据该项工程主体调试结果,修正工艺流程,新增了部分设施所致。

    (5)LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目于2003 年5 月完工,较公司承诺的完工时间有所推迟,主要系该项目建设所需的部分设备未能及时交货所致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资额为4131 万元,较公司承诺的投资额少60 万元。

    (6)HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目实际完工时间与公司承诺完工时间一致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资金额与公司承诺投资金额一致。

    (7)客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设工程项目的差异说明

    A、实施进度差异说明

    该项目于2003 年6 月完工,较公司承诺的完工时间有所推迟,主要系项目实施过程中所需的部分设备交货期延长所致。

    B、投资金额差异说明

    该项目实际投资额为4803 万元,较公司承诺的投资额增加3 万元。

    (三)前次募集资金投资项目效益情况

    1、前次募集资金实际运用效益与承诺效益的对比情况

序  募集资金    招股说明书        可行性研究报告预测数
号  投资项目     承诺效益      2002年          2003年
1  HFC6500系     财务内部    项目销售收入:  项目销售收入:
   列轻型厢式    收益率为    1.8亿元         13.6亿元
   客货车技术    16.7%,投资 项目销售毛利:  项目销售毛利:
   改造项目      回收期为    429万元         1.3亿元
                 7.6年
2 客车专用底     财务内部    项目销售收入:   项目销售收入:
  盘国家“九     收益率为    10.43亿元       10.43亿元
  五”双加工程   24.05%;投  项目销售毛利:   项目销售毛利:
  项目           资回收期    1.23亿元        1.23亿元
                 为6.16年
3 LC5T97汽车     财务内部    项目销售收入:   项目销售收入:
  变速器安徽     收益率为    7200万元        9600万元
  省重点技改     21.52%;投  项目销售毛利:  项目销售毛利:
  项目           资回收期    1368万元        1824万元
                 为5.54年
4 LC5T30汽车     财务内部    项目销售收入:   项目销售收入:
  变速器国家     收益率为    2565万元        5130万元
  级火炬计划     22.76%;投  项目销售毛利:  项目销售毛利:
  项目           资回收期    539万元         1077万元
                 为5.70年
5 中、高档客     财务内部    项目销售收入:  项目销售收入:
  车专用底盘     收益率为    1.6亿元         3.2亿元
  国家重点技     22.60%;投  项目销售毛利:  项目销售毛利:
 术改造“双高    资回收期    2560万元        5180万元
  一优”项目     为6.57年
6 LC6T46大扭     财务内部    2002年为该项    项目销售收入:
  矩汽车变速     收益率为    目建设期,无预  2778万元
  器技改项目     22.45%;投  期效益          项目销售毛利:
                 资回收期                    578万元
                 为6.00年
7 客车专用底     可推动公    可推动公司客车底盘年销售收入
  盘总体设计     司客车底    增长5-8%
  专家系统开     盘年销售
  发和建设项     收入增长
  目             5-8%
序  募集资金           项目实际效益
号  投资项目       2002年         2003年
1  HFC6500系     项目销售收入:  项目销售收入:
   列轻型厢式    7.74亿元        20.68亿元
   客货车技术    项目销售毛利:  项目销售毛利:
   改造项目      1.86亿元        6.38亿元
2 客车专用底     项目销售收入:   项目销售收入:
  盘国家“九     10.75亿元       9.31亿元
  五”双加工程   项目销售毛利:  项目销售毛利:
  项目           1.29亿元        9181万元
3 LC5T97汽车     项目销售收入:  项目销售收入:
  变速器安徽     6968万元        8838万元
  省重点技改     项目销售毛利:  项目销售毛利:
  项目           1339万元        1751万元
4 LC5T30汽车     项目销售收入:   项目销售收入:
  变速器国家     4135万元        5513万元
  级火炬计划     项目销售毛利:  项目销售毛利:
  项目           785万元         1236万元
5 中、高档客     项目销售收入:  项目销售收入:
  车专用底盘     1.76亿元        3.23亿元
  国家重点技     项目销售毛利:  项目销售毛利:
 术改造“双高    2951万元        4240万元
  一优”项目
6 LC6T46大扭                     项目销售收入:
  矩汽车变速     未产生效益      2809万元
  器技改项目                     项目销售毛利:
                                 668万元
7 客车专用底     该项目对公司    该项目对公司
  盘总体设计     当年客车底盘    当年客车底盘
  专家系统开     销售收入的贡    销售收入的贡
  发和建设项     献率为6.28%     献率为5.91%
  目

    2、差异对比说明

    根据上表所列数据,对各项目在2002年、2003年实际产生的效益与可行性研究报告预测的2002年、2003 年的相关年度效益(以下简称“全年预测数”)对比说明如下:

    (1)HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目

    该项目主要生产目前国内市场适销的多功能商务车( MPV)。以实施该项目为契机,公司已成功地实现了从客车专用底盘业务向整车业务的升级,产品结构进一步优化,抗市场风险的能力进一步提高,盈利能力大大增强。作为公司发展中新的利润增长点,目前该项目产品销售十分顺畅,经济效益显著。

    2002 年,我国汽车行业整体转好,市场需求快速扩大,公司审时度势,及时抓住市场机遇,利用部分已建成的生产线,将HFC6500 系列多功能商务车快速投放市场,取得了很好的经营业绩。2002 年,公司销售HFC6500 系列多功能商务车4466 辆,实现的销售收入为全年预测数的4.3 倍;实现的销售毛利为全年预测数的43.4 倍;各项效益指标均远好于全年预测数。同时,2002 年公司HFC6500系列多功能商务车的国内市场占有率排名已位居第四,在国内多功能商务车市场形成了一定的竞争优势和行业地位。

    2003 年,随着公司利用自有资金投资建设的HFC6500 厢式客货车相关配套技改项目逐步完工并投产,公司HFC6500 系列厢式客货车的生产体系进一步完善,产销量快速扩大。2003 年,公司销售HFC6500 系列多功能商务车14351 辆,实现的销售收入为全年预测数的152.06%,实现的销售毛利为全年预测数的4.91倍;均远高于全年预测数。同时,2003 年公司HFC6500 系列多功能商务车的国内市场占有率排名已升至第三,市场地位进一步提高,对公司主营业务收入和利润增长的拉动作用进一步增强。

    (2)客车专用底盘国家“九五”双加工程项目

    该项目产品主要为旅游、公路客运用的中轻型客车配套,产品市场较为成熟。

    2002年,公司销售该项目产品19033 辆,实现的销售收入为全年预测数的103%,实现的销售毛利为全年预测数的105%。该项目2002 年实际产生的效益与全年预测数基本相符。

    2003 年,公司销售该项目产品20466 辆,实现的销售收入为全年预测数的89%,实现的销售毛利为全年预测数的71%。为应对激烈的市场竞争,公司2003年适当下调了该项目产品的销售价格,同时根据市场需求,对产品品种进行了结构性调整,加大了价位较低、适合短途运输的经济型客车底盘的生产和销售力度,由此导致产品平均销售价格较2002 年下降20%左右,产品销售毛利率较2002 年下降约17%。因此,尽管该项目产品销量稳中有升,但销售收入和销售毛利均较全年预测数有一定的差距。

    (3)LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目

    该项目产品LC5T97 汽车变速器既为公司中轻型客车底盘、轻型载货汽车及底盘产品配套,同时也对外进行销售;故为测算该项目效益,对该项目产品用于公司内部配套的部分,按市场销售价确定相应的销售收入和销售毛利。

    2002 年,该项目实现的销售收入为全年预测数的97%,实现的销售毛利为全年预测数的98%, 项目实际产生的效益与全年预测数基本一致。

    2003 年,该项目实现的销售收入为全年预测数的92%,实现的销售毛利为全年预测数的96%;与项目预期效益基本相符。

    (4)LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目

    该项目产品LC5T30 汽车变速器既为公司轻型载货汽车及底盘、中轻型客车底盘配套,同时也对外进行销售;故为测算该项目效益,对该项目产品用于公司内部配套的部分,按市场销售价确定相应的销售收入和销售毛利。

    2002 年,该项目实现的销售收入为全年预测数的161%,实现的销售毛利为全年预测数的146%。该项目2002 年产生的效益远好于全年预测数,主要由于本公司对该项目实行“边技术改造,边生产”的建设方案,因此在该项目建设期间便已产生良好的效益,并已提前达产。

    2003 年,该项目实现的销售收入为全年预测数的107%,实现的销售毛利为全年预测数的115%;好于项目预期效益。

    (5)中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目

    该项目产品主要为低地板城市公交客车和大行李仓高速公路客车配套,与当前国内客车行业发展趋势相适应,具有较大的增长潜力。

    2002 年,公司销售该项目产品2171 辆,实现的销售收入为全年预测数的110%,实现的销售毛利为全年预测数的115%。

    2003 年,公司销售该项目产品3901 辆,实现的销售收入为全年预测数的101%,实现的销售毛利为全年预测数的82%。该项目销售毛利低于全年预测数,主要是由于2003 年公司为应对日趋激烈的市场竞争,适当提高了产品配置,并下调了部分产品的销售价格,导致该项目产品的毛利率从2002 年的17%下降到2003 年的13%所致。

    (6)LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目

    该项目产品LC6T46 汽车变速器主要为公司8-9 米中高档客车底盘配套,为公司新开发的变速器产品,技术性能先进,制造工艺及所需的关键设备与公司LC5T97、LC5T30 汽车变速器存在较大不同,因此该项目实施的技术难度相对较大,无法对其实行“边技术改造,边生产”的建设方案,在项目建设期间难以产生相应的经济效益。

    该项目产品在用于公司内部配套的同时,也对外销售一部分;故为测算该项目效益,对该项目产品用于公司内部配套的部分,按市场销售价确定相应的销售收入和销售毛利。

    该项目于2003 年5 月完工投产。2003 年下半年,随着公司8-9 米中高档客车底盘销量快速上升和项目产品市场逐步开拓,该项目产品及相关部件的产销量大幅上升。2003 年,该项目实现的销售收入为全年预测数的101%,该项目实现的销售利润为全年预测数的116%,项目实际产生的效益好于全年预测数。

    (7)客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目

    该项目通过建设适用于公司的客车专用底盘总体设计专家系统(包括与客车底盘设计开发相关的计算机软件、专家知识库、参数化图形库和产品试验设备等),进一步增强本公司客车专用底盘在产品开发和技术创新上的领先优势,缩短新产品设计开发周期,推动公司客车底盘销售收入增长。经测算,公司通过应用该项目开发的新产品实现的销售收入在2002 年和2003 年分别达到7270 万元和9250 万元,对公司当年客车底盘销售收入的贡献率分别为6.28%、5.91%,达到了预期的经济效益。

    注:贡献率=100% * 当年新开发产品实现的销售收入/上年公司客车底盘实现的销售收入

    3、结论

    由上分析,可见:

    (1)总体而言,公司前次募集资金使用效果良好。

    (2)从公司前次募集资金投资项目对公司整体效益的影响来看,在前次募集资金投资项目的推动下,2002 年,公司实现主营业务收入34.43 亿元,比上年增长73.07%,实现净利润1.32 亿元,比上年增长48.84%;2003 年,公司实现主营业务收入54.50 亿元,比上年增长58.29%;实现净利润2.07 亿元,比上年增长56.61%。可见,公司前次募集资金的使用已显著提高了公司的经营效益和盈利能力。

    (3)基于前次募集资金投资项目的产品市场需求仍具有很大的增长潜力,发展前景广阔,公司董事会认为前次募集资金投资项目未来将继续呈现良好的盈利水平,并能如期实现招股说明书承诺效益。

    (四)公司在2001 年年报,2002 年的季报、中报、年报,2003 年的季报、中报、年报中,对前次募集资金的使用情况进行了相应的披露。公司本次关于前次募集资金使用情况的说明与上述信息披露文件的有关内容相符。

    四、公司董事会的意见

    公司董事会认为:公司前次募集资金的使用基本按照招股说明书披露的项目投资计划进行,募集资金投向变更履行了法定审批程序和相关的信息披露义务,符合相关法律和中国证监会的有关规定;公司前次募集资金的使用和投资项目的实施,进一步优化了公司的业务结构和产品结构,提高了公司的盈利水平和抗风险能力,促进了公司的可持续健康、快速发展,有利于实现公司股东利益的最大化。

    

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

    2004年1月28日





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