本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司")二届九次董事会会议于2003年10月23日,在本公司301会议室召开。会议应到董事15人,实际出席会议董事11人,董事赵厚柱、赵韩、钟廷豪、蔡文财等四位董事因工作原因未能参会,其中赵厚柱董事授权参会董事左延安先生代为表决、签署法律文件;赵韩独立董事授权参会独立董事汤书昆先生代为表决、签署法律文件;钟廷豪董事和蔡文财董事均授权参会董事钟荣光先生代为表决、签署法律文件。符合法律和公司章程规定有效召开人数。会议由董事长左延安先生主持,公司监事、部分高管人员列席会议。
与会董事听取了审议议题的报告。经充分讨论后,依法表决(各议案均全票通过),形成决议如下:
一、审议通过了《安徽江淮汽车股份有限公司第三季度报告的议案》;
二、审议通过了《关于申请银行贷款启动部分可转债募集资金投资项目的议案》;
鉴于2003年下半年,公司瑞风商务车产销量已呈现大幅增长的态势,对发动机等相关核心部件的需求量也相应快速上升,故为进一步加快公司瑞风商务车的地产化进程,快速抢占市场,尽早使投资项目发挥经济效益,本公司计划向银行专项贷款8000万元,先行启动部分可转债募集资金投资项目(主要为发动机项目和铸造中心技改项目),待公司可转债募集资金到位后,再偿还上述银行专项贷款。
三、审议通过了《关于利用自有资金进行技术改造的议案》;
目前,公司瑞风商务车销售形势十分看好,市场份额不断扩大,品牌知名度快速提升;但由于公司商务车所需冲压件的生产能力相对不足,导致公司商务车产品处于供不应求状态。故为进一步提高公司商务车的生产能力,满足更多的用户需求,本公司将对现有商务车的冲压生产线进行技术改造,并对现有载货汽车的冲压线也同步进行技术改造,提高公司各类冲压件的生产能力。此外,随着公司生产经营规模快速扩大,本公司将相应完善物流、环保等配套生产设施。根据公司上述发展战略,经充分调研论证,本公司拟自筹资金投资建设冲压生产线及辅助设备技改项目(包括商务车冲压车间辅助生产设备技改、6300KN冲压生产线技改、12000KN冲压生产线技改、新增20000KN冲压生产线)、汽车零部件服务配送中心技改和桃花污水处理站扩建技术改造等项目。现将有关情况介绍如下:
具体概况如下:
序号 项目名称 项目批文 计划投资总额 (万元) (一)冲压生产线及辅助设备技改类项目(可分为四个子项目) 13074 1 冲压车间辅助生产设备技改 安徽省经济贸易委员皖经 贸投资函〖2003〗54号 3298 2 6300KN冲压生产线技改 安徽省经济贸易委员皖经 贸投资函〖2003〗53号 3339 3 12000KN冲压生产线技改 安徽省经济贸易委员皖经 贸投资函〖2003〗55号 3447 4 新增20000KN冲压生产线 安徽江淮汽车集团有限公 司江汽集团规〖2002〗122号 2990 (二)汽车零部件服务配送安徽江淮汽车集团有限公 司江汽集团规〖2002〗171号 2041 中心技改项目 (三)桃花污水处理站扩建安徽江淮汽车集团有限公司江汽集 团规〖2003〗138号 842 技术改造项目 (四) 合计 15957
二、项目具体介绍
(一)冲压生产线及辅助设备类技改项目
1、冲压车间辅助生产设备技改
(1)项目内容:
利用现有厂房、公用设施和配套条件,新建研配压床、废料输送机、进口板材清洗涂油设备、可升降移动式皮带输送机等组成的冲压辅助生产设备,提高机械化程度,减轻工人劳动强度,保证冲压件质量,满足HFC6500系列厢式客货车冲压生产的需要,实现以高品质的国产冲压件替代目前进口件,最终形成30000台套HFC6500商务用车冲压件综合生产能力。
(2)投入资金
该项目总投资3298万元,其中固定资产投资为2980万元(含240万美元),铺底流动资金318万元。资金来源均为自有资金。
(3)项目计划
项目进度:设计项目建设期为1年。
(4)经济效益
该项目完成后,预期经济目标为:年新增销售收入8000万元,利润974万元,税金382万元。
2、6300KN冲压生产线技改
(1)项目内容:
利用现有厂房、公用设施和配套条件,引进板材清洗涂油设备,购置6300KN、4000KN机械压力机,电动双梁式起重机、可升降移动式皮带输送机等主要国产设备,建设一条年产2万台(套)中、小型冲压件生产线。
(2)投入资金
该项目总投资3339万元,其中固定资产投资为2988万元(含100万美元),铺底流动资金341万元。资金来源均为自有资金。
(3)项目计划
项目进度:设计项目建设期为1年。
(4)经济效益
该项目完成后,预期经济目标为:年新增销售收入6000万元,利润608万元,税金499万元。
3、12000KN冲压生产线技改
(1)项目内容:
利用现有厂房、公用动力设施,购置12000KN、1000KN、8000KN、6300KN大型四点机械压力机,建设一条年产2万台(套)大、中型冲压件生产线。
(2)投入资金
该项目总投资3447万元,其中固定资产投资为2988万元,铺底流动资金449万元。资金来源均为自有资金。
(3)项目进度:设计项目建设期为1年。
(4)经济效益
该项目完成后,预期经济目标为:年新增销售收入8000万元,利润974万元,税金382万元。
4、新增20000KN冲压生产线技改
(1)项目内容:
利用公司冲压车间生产面积以及公用动力设施,增加2台10000KN、2台8000KN机械压力机与现有1台20000KN多连杆机械压力机组建一条大型冲压件生产线,形成大型冲压件40000台(套)的生产能力。
(2)投入资金
该项目固定资产投资为2990万元。资金来源均为自有资金。
(3)项目计划
项目进度:设计项目建设期为6个月。
(4)经济效益
该项目完成后,预期经济目标为:年新增销售收入6400万元,利润704万元,税金264万元。
(二)汽车零部件服务配送中心技改项目
1、项目内容:
新建建筑物主体为二层,为轻钢结构;配送中心仓库为丁戊类物品仓库。具体包括仓储系统室内部分、集装箱存放及卸货区,拆装箱场地以及运输车辆的存放/产品停放及发运区、检验区等。总建筑面积15840m2,露天存放场/停运场(含道路和广场)面积20000m2;购置仓库货架、托盘、单梁悬挂起重机、叉车、仓库信息管理系统;完善水电等公用动力等。
2、投入资金
该项目新增固定资产投资为2041万元。资金来源均为自有资金。
3、项目计划
项目进度:设计项目建设期为1年。
(三)桃花污水处理站扩建技术改造项目
1、项目内容:
改造、利用原污水处理站部分设备与设施;新建前PH值调节反应槽、后PH值调节反应槽、水解酸化池、SBR反应池、中间水池、消毒池、站房等设施;新增潜水搅拌机、潜污泵、离心泵、排污泵、斜管隔油沉淀器、气浮净化器、压滤机、在线测量系统、电控等设备,达到污水处理100m3/h的能力。
2、投入资金
该项目固定资产投资为842万元。资金来源均为自有资金。
3、项目计划
项目进度:设计项目建设期为5个月。
4、经济效益
该项目完成后,达到污水处理100m3/h的能力。处理后的水质达到国家一级标准。集中处理废水,可充分利用有效资产,提高设备、设施利用率,降低处理成本;经处理后的排放的水还可用作复用水,节约了水资源。
由于该项投资涉及金额较大,需提交下次临时股东大会审议。同时公司独立董事认为本次利用自有资金投资这些项目切实可行且很必要,完全同意本次投资。另外需要说明的是本次这些投资不会影响公司正常生产。
四、审议通过了《关于公司投资开发HFC6450运动型多功能车项目的议案》;
从公司发展战略考虑,随着公司瑞风商务车产销量快速增长,市场份额迅速扩大,为避免单一车型发展可能给公司带来的经营风险,本公司根据当前国内汽车市场发展状况,计划在现有瑞风商务车生产平台上发展运动型多功能车(产品型号初步确定为HFC6450),以进一步拓宽公司乘用车产品型谱,培育新的经济增长点。目前,本公司正积极通过消化、吸收国内外同类产品的先进技术,进行HFC6450运动型多功能车的研制、开发工作,并进行相关项目的申报工作。有关该新型运动型多功能车开发的具体进展情况,本公司今后将视情况及时公告。
五、审议通过了《关于提请公司召开2003年度第三次临时股东大会的议案》;
1、召开时间:2003年11月26日上午9时整;
2、参会人员:2003年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记清算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;
3、会议地点:安徽·合肥·公司301会议室;
4、审议事项:
(1)、审议《关于利用自有资金进行技术改造的议案》;
5、登记办法:参会股东须持身份证明(营业执照或身份证复印件)、股东帐户卡;授权代表须持股东授权委托书(格式参见附件)、本人身份证、股东帐户卡,于2003年11月24日-2003年11月25日在公司证券部办理登记手续;异地股东可传真办理;
6、联系方式:电话:0551-3415133-6835;
传真:0551-3425437
其他事项:会期半天,食宿差旅费用自理。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2003年10月23日
附:授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2003年第三次临时股东大会会议,全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人股东帐号:委托人持股数:
委托人签字:委托人身份证件号码:
受托人:受托人身份证件号码:
委托日期:
安徽江淮汽车股份有限公司独立董事对公司利用自有资金进行技术改造的独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司召开的二届九次董事会会议审议讨论了公司关于利用自有资金进行技术改造的议案,本人对该议案的相关资料进行了认真审阅和独立评估,发表独立意见如下:
1、公司本次利用自有资金进行技术改造是为实现公司可持续快速发展的重要战略举措,既有利于保证公司的产品质量,又能增强公司产品的市场竞争力,提升公司盈利水平。
2、公司本次利用自有资金进行技术改造项目分别为(1)、冲压生产线及辅助设备技改类项目(可分为四个子项目),A、冲压车间辅助生产设备技改,B、6300KN冲压生产线技改,C、12000KN冲压生产线技改,D、新增20000KN冲压生产线;(2)、汽车零部件服务配送中心技改项目;(3)、桃花污水处理站扩建技术改造项目。上述项目已经过多方论证,并得到国家有关部门的批准,决策程序合法,实施计划合理,在技术、经济上具有很强的可行性。通过实施上述项目将进一步提高公司产品的市场竞争能力,优化产品结构,提升公司抗风险能力和综合竞争实力,符合公司未来发展战略。
3、本人对公司本次利用自有资金进行技术改造的议案完全表示同意。
独立董事:方兆本汤书昆李明发李晓玲赵韩
2003年10月23日