新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
页面没有找到
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:600418 证券简称:G江汽 项目:公司公告

安徽江淮汽车股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明公告
2003-03-06 打印

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗52号文核准,安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2001年7月26日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8800万股(其中800万股为根据财政部财企便函〖2001〗57号文批准的国有股减持部分),每股发行价9.90元,共募集资金87120万元,扣除承销费用1742.40万元、上网发行费用304.92万元及国有股减持的7733.88万元为77338.80万元。上述资金已于2001年8月3日全部到位,业经安徽华普会计师事务所会事验字(2001)第381号验资报告验证。截至2002年12月31日,公司到位募集资金扣除发行后支付的相关发行费用,实际募集资金净额为76481万元

    二、前次募集资金变更情况

    经公司2001年第二次临时股东大会审议批准,公司根据市场变化情况,决定暂缓实施HFC6500系列前桥总成技改项目、HFC11811系列驱动桥技改项目、HFC6500系列车架技改项目、LC5T80汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目,将变更的募集资金19793万元全部投向HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目。

    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目业经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]1196号文批准,项目总投资为25978万元,其中固定资产投资19990万元,铺底流动资金5988万元,变更募集资金不足部分,由企业自筹资金予以解决。

    经过此次募集资金变更,公司承诺的募集资金投资项目情况如下:

    序 号    招股说明书承诺投资项目              变更后承诺投资项目
    1  客车专用底盘国家"九五"双         客车专用底盘国家"九五"双加工程项
       加工程项目                         目
    2  LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目 LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目
    3  LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目 LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目
    4  中、高档客车专用底盘国家重点技术改 中、高档客车专用底盘国家重点技术改
       造"双高一优"项目                 造"双高一优"项目
    5  LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目     LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目
    6  客车专用底盘总体设计专家系统开发   客车专用底盘总体设计专家系统开发和
       和建设项目                         建设项目
    7  LC5T80汽车变速器技改项目
    8  HFC6500系列车架技改项目
    9  HFC6500系列前桥总成技改项目        HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造
    10 HFC11811系列驱动桥技改项目         项目
    11 工模具车间技改项目

    三、前次募集资金实际使用情况

    (一)截至2002年12月31日,公司前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下:

    序号           计划投资项目                截至2001年 截至2002年  完工
                                                 底(万元)   底(万元)  程度
    1  客车专用底盘国家"九五"双加工程项目        10387     10397    100%
    2  LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目           4900      5100    100%
    3  LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目            436      3921     80%
    4  中、高档客车专用底盘国家重点技术改造        13849     27528    100%
       "双高一优"项目
    5  LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目               1323      2855     70%
    6  客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目   2017      3535     75%
    7  HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目       11852     19793    100%
       合     计                                   44764     73129      --

    根据招股说明书承诺的项目投资计划,公司实际募集资金量超过募集资金投资项目所需投资额的部分将用于补充流动资金。因公司前次实际募集资金净额为76481万元,比前次募集资金投资项目所需投资额76151万元多330万元,公司已按承诺用于补充流动资金。

    (二)公司前次募集资金实际使用情况与公司承诺的募集资金投入的对比情况如下:

                                                              单位:万元
    序号      募集资金投资项目                   项目计划  募集资金承
                                                 投资总额  诺投入金额
    1      客车专用底盘国家"九五"双加工程项目   10273     10273
    2      LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目      5230      5230
    3      LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目      4826      4826
    4      中、高档客车专用底盘国家重点技术改造    27038     27038
           "双高一优"项目
    5      LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目          4191      4191
    6      客车专用底盘总体设计专家系统开发        4800      4800
           和建设项目
    7      HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目  25978      19793
    8      用于补充流动资金                         330        330
    合     计                                     82666      76481
    序号      募集资金投资项目                   募集资金实    差额
                                                 际投入金额
    1      客车专用底盘国家"九五"双加工程项目    10397       124
    2      LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目       5100      -130
    3      LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目       3921      -905
    4      中、高档客车专用底盘国家重点技术改造    27528       490
           "双高一优"项目
    5      LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目           2855      -1336
    6      客车专用底盘总体设计专家系统开发         3535      -1265
           和建设项目
    7      HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目   19793         0
    8      用于补充流动资金                          330          0
    合     计                                      73459      -3022

    注:表中的"差额"为"募集资金承诺投入金额"与"募集资金实际投入金额"的差异金额。

    1、差异原因说明:

    (1)截至2002年12月31日,客车专用底盘国家"九五"双加工程项目、中、高档客车专用底盘国家重点技术改造"双高一优"项目的实际投资金额分别比承诺投资金额高124万元、490万元,系公司根据项目实施的实际情况相应调整了部分工艺流程,使投入金额有所增加。

    (2)截至2002年12月31日,LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目的实际投资金额比承诺投资金额低130万元,系公司在该项目实施过程中利用了部分原有生产设施,相应减少了投资所致。

    (3)截至2002年12月31日,LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目、LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目、客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目尚未投入的募集资金量分别为905万元、1336万元、1265万元,系上述项目部分拟采购设备的交货期延长,公司相应推迟了付款时间。

    2、截至2002年12月31日,本公司在LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目节余募集资金130万元,已用于补充流动资金。

    3、本公司在LC5T30汽车变速器国家级火炬计划项目、LC6T46大扭矩汽车变速器技改项目、客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目尚未投入的募集资金量共计3506万元,占公司前次募集资金净额的4.58%;因公司已与上述项目所需设备的供应商或施工单位签订了相关合同,因此未投入使用的募集资金已有规定用途。

    (三)公司在2001年年报,2002年的季报、中报、年报中,对前次募集资金的使用情况进行了相应的披露。公司本次关于前次募集资金使用情况的说明与上述信息披露文件的有关内容相符。

    四、公司董事会的意见

    公司董事会认为:公司前次募集资金的使用基本按照招股说明书披露的项目投资计划进行,募集资金投向变更履行了法定审批程序和相关的信息披露义务,符合相关法律和中国证监会的有关规定。截至2002年12月31日,公司前次募集资金基本使用完毕,并产生了良好的效益。2002年,公司实现主营业务收入34.43亿元,比上年增长73.07%;实现净利润1.32亿元,比上年增长48.84%。因此通过前次募集资金的使用,进一步提高了公司的经营效益和盈利能力,促进公司可持续快速发展,有利于实现公司股东利益最大化。

    

安徽江淮汽车股份有限公司董事会

    2003年3月4日

     前次募集资金使用情况专项报告

    华普审字〖2003〗第0192号

    安徽江淮汽车股份有限公司董事会:

    安徽华普会计师事务所(以下简称"我们")接受安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"贵公司")董事会委托,对贵公司截至2002年12月31日止前次募集资金的投入使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。本专项报告系根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗52号文核准,贵公司2001年7月26日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股8800万股(其中800万股为根据财政部财企便函〖2001〗57号文批准的国有股减持部分),每股发行价9.90元,共募集资金87120万元,扣除承销费用1742.40万元、上网发行费用304.92万元及国有股减持的7733.88万元为77338.80万元。上述资金已于2001年8月3日全部到位,业经安徽华普会计师事务所会事验字(2001)第381号验资报告验证。截至2002年12月31日,贵公司到位募集资金扣除发行后支付的相关发行费用,实际募集资金净额为76481万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况(单位:人民币万元)

    (一)招股说明书承诺投资项目和投资项目变更情况

    贵公司2001年7月25日招股说明书承诺的投资项目为:

    募集资金投资项目                            承诺的投资总额
    客车专用底盘国家"九五"双加工程                 10273
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改                    5230
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划                    4826
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改                        4191
    客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设            4800
    中高档客车专用底盘国家重点技术改造"双高一优"   27038
    HFC6500系列前桥总成技改                           4119
    HFC11811系列驱动桥技改                            4043
    HFC6500系列车架技改                               3975
    LC5T80汽车变速器技改                              4009
    工模具车间技改                                    3647
    用于补充流动资金                                   330
    合    计                                          76481

    经2001年12月5日2001年度第二次临时股东大会决议批准,决定暂缓实施HFC6500系列前桥总成技改项目、HFC11811系列驱动桥技改项目、HFC6500系列车架技改项目、LC5T80汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目,将变更的募集资金19793万元全部投向HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目。

    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]1196号《关于安徽江淮汽车底盘股份有限公司轻型厢式客货车技术改造项目建议书的批复》批准,项目总投资为25978万元,其中固定资产投资19990万元,铺底流动资金5988万元,变更募集资金不足部分,由贵公司自筹资金予以解决。

    贵公司已于2001年12月8日分别在《中国证券报》和《上海证券报》对上述投资变更内容进行了公告。

    经过此次募集资金变更,公司承诺的募集资金投资项目情况如下:

    募集资金投资项目                          承诺的投资总额
    客车专用底盘国家"九五"双加工程                  10273
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改                     5230
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划                     4826
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改                         4191
    客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设             4800
    中高档客车专用底盘国家重点技术改造"双高一优"    27038
    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造                 19793
    补充流动资金                                        330
    合    计                                          76481

    (二)前次募集资金的实际使用情况

    根据贵公司前次募集资金的招股说明书及部分募集资金投向变更的公告,贵公司实际募集资金76481万元,主要用于固定资产投资56481万元、归还项目前期贷款4750万元、项目铺底资金14920万元和补充流动资金330万元。

    经审核,贵公司前次募集资金实际使用情况,按实际投资项目,分别列示如下:

    实际投资项目                   截至2001年末 截至2002年末 投资比例(%)
    客车专用底盘国家"九五"双加工程    10387      10397      101.21
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改       4900       5100       97.52
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划        436       3921       81.25
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改           1323       2855       68.13
    客车专用底盘总体设计
    专家系统开发和建设                    2017       3535       73.65
    中高档客车专用底盘国家重
    点技术改造"双高一优"               13849      27528      101.81
    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造    11852      19793      100.00
    补充流动资金                                      330
    合   计                              44764      73459
    (三)将上述募集资金实际运用情况与变更后承诺投资内容进行对照如下:
    投资项目                                实际使用情况       承诺投资情况
                                        总投资  完工进度(%)  总投资 完工时间
    客车专用底盘国家"九五"双加工程   10397     100.00      10273    2001年
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改      5100     100.00       5230    2002年
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划      3921      80.00       4826    2002年
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改          2855      70.00       4191    2002年
    客车专用底盘总体设计专家系统开      3535      75.00       4800    2002年
    发和建设
    中高档客车专用底盘国家重点技术改   27528     100.00      27038    2002年
    造"双高一优"
    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造  19793     100.00      19793    2002年
    补充流动资金                         330                   330
    合    计                           73459                 76481
                                      2002年12月31日
    投资项目                                差异额      备注
    客车专用底盘国家"九五"双加工程  ?     124       *1
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改          -130       *2
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划           -905      *3
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改              -1336      *3
    客车专用底盘总体设计专家系统开          -1265      *3
    发和建设
    中高档客车专用底盘国家重点技术改          490      *4
    造"双高一优"
    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造
    补充流动资金
    合    计                                 -3022

    贵公司的上述募集资金投资项目虽有部分工程已经完工投产,但均属技术改造项目,因此,已完工的募集资金项目所产生的收益不能独立核算。

    差异说明

    *1、客车专用底盘国家"九五"双加工程项目的差异说明

    截止2002年12月31日,客车专用底盘国家"九五"双加工程的实际投资为10397万元,较贵公司承诺的投资额增加124万元,主要系贵公司2002年度根据生产情况,调整该项目的部分工艺流程,新增了部分设施所致,其超出募集资金部分的资金来源为企业自筹资金。

    *2、LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目的差异说明

    a、时间及进度差异说明

    截至2001年12月31日止,LC5T97汽车变速器安徽省重点技改工程的完工进度达到100%,较贵公司承诺的完工时间提前一年,主要系贵公司利用原有生产设施,调整该项目的配套投资,缩短建设周期所致。

    b、投资金额差异说明

    截至2002年12月31日止,LC5T97汽车变速器安徽省重点技改工程项目的实际投资为5100万元,较贵公司承诺的投资额减少130万元,主要系贵公司利用原有生产设施,调整项目建设的配套投资,减少投资所致。

    *3、LC5T30汽车变速器国家级火炬计划、LC6T46大扭矩汽车变速器技改和客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设的差异说明

    a、时间及进度差异说明

    截至2002年12月31日止, LC5T30汽车变速器国家级火炬计划、LC6T46大扭矩汽车变速器技改、客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设工程的完工进度分别为80%、70%和75 %,与贵公司承诺的完工时间存在一定的差距,主要系贵公司在项目实施过程中采购部分设备的交货期延长,致使各项目实施的完工进度较承诺的完工进度有所推迟。

    b、投资金额差异说明

    截至2002年12月31日止,LC5T30汽车变速器国家级火炬计划、LC6T46大扭矩汽车变速器技改、客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设工程的实际投资额分别为3921万元、2855万元和3535万元。由于贵公司部分采购设备的交货期延长,造成该项目的投资金额与承诺的投资金额有所差异,根据贵公司与施工(设备供应)单位的合同及工程预算,后期投入尚需905万元、1336万元和1265万元。

    *4、中高档客车专用底盘国家重点技术改造"双高一优"的差异说明

    截至2002年12月31日止,中高档客车专用底盘国家重点技术改造"双高一优"工程的实际投资额为27528万元,超出贵公司承诺的投资额490万元,主要系贵公司根据该项工程主体调试结果,修正工艺流程,新增了部分设施所致,其超出募集资金部分的资金来源为企业自筹资金。

    (四)经将上述募集资金实际使用情况与涉及贵公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照,发现贵公司各次披露的投资项目与实际使用情况基本相符。

    前次募集资金的实际使用情况与贵公司年度报告核对如下:

    1、与2001年年报披露信息进行对照:

    项        目                                实际使用 年报披露情况   差异
    客车专用底盘国家"九五"双加工程               10387      10387
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改                  4900       4900
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划                   436        436
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改                      1323       1323
    客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设          2017       2017
    中高档客车专用底盘国家重点技术改造"双高一优" 13849      13849
    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造              11852      11852
    合    计                                       44764      44764
    2、与2002年年报披露信息进行对照:
    项        目                              实际使用 年报披露情况    差异
    客车专用底盘国家"九五"双加工程             10397      10397
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改                5100       5100
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划                3921       3921
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改                    2855       2855
    客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设        3535       3535
    中高档客车专用底盘国家重点技
    术改造"双高一优"                           27528      27528
    HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造            19793      19793
    补充流动资金                                   330        330
    合    计                                     73459      73459

    三、尚未使用募集资金的情况

    截至2002年12月31日止,前次实际取得募集资金净额76481万元,除按承诺的投资项目进行投资外,尚有部分募集资金未能按承诺的投资进度进行投资,具体情况如下:

    项 目 名 称                         未使用的资金数额        占所募集资金
                                                               总额的比例(%)
    LC5T97汽车变速器安徽省重点技改               130                  0.17
    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划               905                  1.18
    LC6T46大扭矩汽车变速器技改                  1336                  1.75
    客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设      1265                  1.65
    合   计                                     3636                  4.75

    由于LC5T97汽车变速器安徽省重点技改项目的实际投资额较承诺的投资额减少130万元,因此贵公司董事会决定将该项目的结余资金优先投入生产流动资金的使用之中;

    LC5T30汽车变速器国家级火炬计划、LC6T46大扭矩汽车变速器技改和客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目的建设期情况出现变化,根据贵公司已签订的施工(设备供应)合同,未投入使用的募集资金已有规定用途。

    (五)经将上述募集资金的实际使用情况与本次董事会关于前次募集资金使用情况的说明逐项对照,未发现不相符情况。

    四、审核结论

    经审核,我们认为,贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际情况相符。

    五、本专项报告使用范围的声明

    本报告是对贵公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明、有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况是否相符发表的专项审核意见,我们同意将本专项报告作为贵公司2002年年度报告信息披露材料一起使用,不得用于其他目的。

    

安徽华普会计师事务所 中国注册会计师:朱宗瑞

    中国 · 合肥 中国注册会计师:张良文

    2003年3月4日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽