（一）、前次募集资金数额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]169号文《关于核准抚顺特殊钢股份有限公司公开发行股票的通知》批准,公司于2000年12月13日向社会公开发行人民币普通股股票12,000万股,每股发行价格为人民币5.5元,总计筹集资金66,000万元,扣除承销费、手续费,实际收到资金63,859万元,并于2000年12月19日到位。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所以北京京都验字 2000

    第108号报告验证确认。扣减实际支付的发行费用后募集资金63,548万元。

    （二）、前次募集资金实际使用情况：

    根据本公司招股说明书披露的关于募集资金运用的情况,本公司计划以募集资金63,392万元投资″2号50吨超高功率电炉″、″6000Nm3/h制氧机项目″、″银亮材深加工项目″及补充流动资金。另据公司2002年3月4日第一届董事会第十七次会议通过《关于变更前次募集资金部分用途的议案》,使用前次募集资金的8,900万元收购抚顺特殊钢 集团 有限责任公司的三炼分厂和锻压分厂。（详见2002年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。该议案业已得到2001年度股东大会批准,资产转让的交割手续于2002年6月30日已办理完毕（详见2002年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。截止2002年6月30日,本公司投入各项资金57,652万元,占实际募集资金投资项目总额的90.95%。

    募集资金具体运用情况如下：             单位：万元
    实际投资项目          计划投  实际投      实际投入时间        完工程度
                          资金额  资金额   2000年 2001年 2002年     (%)
                            万元    万元
    2号50吨超高功率电炉  33,138  33,072   12,000  17,580  3,492      100
    6000Nm3/h制氧机项目   4,837   4,930    2,500   2,430             100
    银亮材深加工项目      8,964   3,197            3,027    170       40
    收购锻压、三炼分厂    8,900   8,900                   8,900      100
    补充流动资金          7,553   7,553    7,553                     100
    合计                 63,392  57,652   22,053  23,037 12,562

    （三）、前次募集资金实际使用情况的说明

    1、2号50吨超高功率电炉项目

    该项目为″九五″国家重点技术改造项目,被国家经贸委确定为国家第一批″双加工程″,编号为020,国家经贸委以国经贸改[1996]685号文报国务院批准,以国经贸改[1997]209号文批准了项目的可行性研究报告,项目总投资33,138万元,项目建成后,年产钢25万吨,加上现有的1号50吨电炉年20万吨的产钢能力,形成年45万吨的产钢能力,与连铸机年40万吨铸坯能力、连轧机年30--35万吨的生产能力相匹配,整体生产线可发挥出最大的效益,产品产量和质量都会有大幅度提高。本公司已用首次募集资金投入该项目33,072万元,工程已全部完工,电炉已于2001年9月25日热负荷试车,并在2001年12月正式交付使用。今年上半年产钢47,269吨。

    2、6000Nm3/h制氧机项目

    该项目经辽宁省抚顺市经贸委以抚经技改发[2000]59号文批准可行性研究报告。项目总投资4,837万元,该套装置采用国内先进的空气分离技术,可确保空气分离设备生产过程长期稳定和可靠运行,并可降低供气成本。本公司已用首次募集资金投入该项目4,930万元,工程已全部完工,制氧机已于2001年7月23日热负荷试车,并在2001年12月正式交付使用。今年上半年实现向炼钢供氧13,296km3。

    3、银亮材深加工项目

    银亮材深加工项目业经国家经贸委以国经贸改[1996]555号文批准,列为国家第二期″双加工程″计划,项目总投资17,864万元,根据公司2002年3月4日第一届董事会第十七次会议通过《关于变更前次募集资金部分用途的议案》,使用前次募集资金的8,900万元收购抚顺特殊钢 集团 有限责任公司的三炼分厂和锻压分厂。停止对项目中轧钢改造部分的新建一个年产10万吨棒线材车间的改造,其他部分继续实施,目前,该项目投入3,197万元,全部投入炼钢改造部分。工程进度已完成1台10吨电炉拆除并安装了1台5吨电炉和1台3吨电炉,尚有部分配套工程待建。新建的这2台电炉已于2002年1月投产。

    4、根据公司2002年3月4日第一届董事会第十七次会议通过《关于变更前次募集资金部分用途的议案》,使用前次募集资金的8,900万元收购抚顺特殊钢 集团 有限责任公司的三炼分厂和锻压分厂。（详见2002年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。该议案业已得到2001年度股东大会批准,资产转让的交割手续于2002年6月30日已办理完毕（详见2002年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。

    5、补充流动资金

    本公司已用首次募集资金补充流动资金7,553万元 。

    6、结论

    综上所述,董事会认为,截止2002年6月30日,本公司前次募集资金实际使用情况与公司所披露的募集资金运用相符,公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

    （附件之二） 张立成先生个人简历

    张立成先生,现年42岁,中共党员,大学,高级工程师。1983年2月参加工作,曾任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司四炼钢分厂机电部副主任、机动处副处长、连轧分厂副厂长、抚顺特殊钢（集团）有限责任公司总经理助理。曾荣获98年抚顺市青年科技带头人。现任抚顺特殊钢（集团）有限责任公司副总经理。