每日必读一、前次募集资金数额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]169 号文《关于核准抚顺特殊 钢股份有限公司公开发行股票的通知》批准,公司于2000年12月13 日向社会公开发 行人民币普通股股票12,000万股,每股发行价格为人民币5.5元, 总计筹集资金 66 ,000万元,扣除承销费、手续费,实际收到资金63,859万元,并于2000年12月19 日到 位。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所以北京京都验字(2000)第108 号 报告验证确认。扣减实际支付的发行费用后募集资金63,548万元。
二、前次募集资金实际使用情况：
根据本公司招股说明书披露的关于募集资金运用的情况, 本公司计划以募集资 金63,392万元投资“2号50吨超高功率电炉”、“6000Nm3/h制氧机项目”、“银亮 材深加工项目”及补充流动资金。截止2001年12月31日, 本公司投入各项目人民币 37,537万元,占实际募集资金投资项目总额的67.22% ,补充流动资金7,553万元。
1、募集资金具体运用情况如下： 单位：万元
实际投资项目 实际投资 实际投入时间 完工程度(%)
金额(万元) 2000年 2001年
2号50吨超高功率电炉 29,580 12,000 17,580 90
6000Nm3/h制氧机项目 4,930 2,500 2,430 100
银亮材深加工项目 3,027 3,027 10
补充流动资金 7,553 7,553 100
合计 45,090 22,053 23,037
2、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照：
单位：万元
投资项目 实际投资金额 招股说明书承诺 实际投资额
截止2001年 2000年 2001年 2002年 累计 占计划投资
12月31日 额的比例
2号50吨超高功率电炉 29,580 5,768 17,429 9,941 33,138 89%
6000Nm3/h制氧机项目, 4,930 1,413 3,424 4,837 101%
银亮材深加工项目 3,027 4,103 5,504 8,257 17,864 16%
补充流动资金 7,553 7,553 7,553 100%
合计 45,090 18,837 26,357 18,198 63,392 71%
三、前次募集资金实际使用情况的说明
1、2号50吨超高功率电炉项目
该项目为“九五”国家重点技术改造项目, 被国家经贸委确定为国家第一批“ 双加工程”,编号为020,国家经贸委以国经贸改[1996]685号文报国务院批准, 以 国经贸改[1997]209号文批准了项目的可行性研究报告,项目总投资33, 138万元, 项目建成后,年产钢25万吨,加上现有的1号50吨电炉年20万吨的产钢能力,形成年45 万吨的产钢能力,与连铸机年40万吨铸坯能力、连轧机年30--35 万吨的生产能力相 匹配,整体生产线可发挥出最大的效益,产品产量和质量都会有大幅度提高。本公司 已用首次募集资金投入该项目29,580万元,完成计划投资额的88.78%,尚有一部分收 尾项目,电炉以于2001年9月25日热负荷试车,并在2001年12月正式交付使用。
2、6000Nm3/h制氧机项目
该项目经辽宁省抚顺市经贸委以抚经技改发[2000]59号文批准可行性研究报 告。项目总投资4,837万元,该套装置采用国内先进的空气分离技术, 可确保空气分 离设备生产过程长期稳定和可靠运行,并可降低供气成本。 本公司已用首次募集资 金投入该项目4,930万元,完成计划投资额的101%,制氧以于2001年7月23日热负荷试 车,并在2001年12月正式交付使用。
3、银亮材深加工项目
银亮材深加工项目业经国家经贸委以国经贸改[1996]555号文批准,列为国家 第二期“双加工程”计划,项目总投资17,864万元, 项目包括炼钢改造和轧钢改造 二个部分,目前,该项目投入3027万元,全部投入炼钢改造部分。工程进度已完成1台 10吨电炉拆除并安装了1台5吨电炉和1台3吨电炉,尚有部分配套工程待建。 新建的 这2台电炉已于2002年1月投产。
4、补充流动资金
本公司已用首次募集资金补充流动资金7,553万元 。
5、结论
综上所述,董事会认为截止2001年12月31日,本公司前次募集资金实际使用情况 与招股说明书披露的募集资金运用相符, 公司对募集资金的投向和进展情况如实履 行了披露义务。
