公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》的要求，对公司控股股东及其他关联方占用资金说明如下：
一、公司与占用资金的控股股东、关联方的关系：
关联方名称 关联方关系
东北特殊钢集团有限责任公司 控股股东
抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 第二大股东
抚顺特殊钢(集团)有限责任公司各地经销公司 受第二大股东控制
大连金牛股份有限公司 同一母公司
东北特钢集团上海特殊钢有限公司(原上海辽特
特殊钢有限公司)
同一母公司
东北特殊钢集团大连钢丝制品有限公司 同一母公司
东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 同一母公司
东北特钢集团大连精密合金有限公司 同一母公司
东北特殊钢韩国株式会社 同一母公司
深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司 联营企业
二、公司的控股股东为东北特殊钢集团有限责任公司。截至2005 年12 月31 日止公司的
控股股东占用资金情况如下：
2005 年度偿还情况
占用方式
2005 年末占用
金额
2005 年累计占用
金额 偿还方式 偿还金额
2005 年年初占用
金额
占用原因
应收账款 -- 4,139,238.03 现金 4,139,238.03 -- --
预付账款 12,865,365.77 12,865,365.77 -- -- -- 预付购废钢款
2
三、截至2005 年12 月31 日止，公司的其他关联方占用资金情况如下：
2005 年度偿还情况
关联方名称 占用方式
2005 年末占用
金额
2005 年累计占用
金额 偿还方式偿还金额
2005 年年初占用
金额
占用
原因
深圳兆恒抚顺特殊钢有
限公司
应收账款 4,047,037.81 97,104,927.31 现金 99,504,026.42 6,446,136.92 经营性
占用
抚顺特殊钢（集团）有
限责任公司
应收账款 -- 10,360,014.67 说明1 10,360,014.67 -- --
抚顺特殊钢（集团）有
限责任公司各地经销公
司
应收账款 96,524,913.41 -- 现金 247,433.68 96,772,347.09 经营性
占用
东北特钢集团上海特殊
钢有限公司(原上海辽
特特殊钢有限公司)
应收账款 3,190,190.07 47,501,360.16 现金 49,267,939.37 4,956,769.28 经营性
占用
大连金牛股份有限公司 应收账款 8,139,898.17 133,100,081.30 现金 172,970,417.25 48,010,234.12 经营性
占用
东北特殊钢集团大连钢
丝制品有限公司
应收账款 -- 293,663.23 现金 293,663.23 -- --
东北特钢集团北满特殊
钢有限责任公司
应收账款 -- 6,380,824.13 现金 6,380,824.13 -- --
东北特钢集团大连精密
合金有限公司
应收账款 -- 555,169.47 现金 555,169.47 -- --
东北特殊钢韩国株式会
社
应收账款 38,506,314.09 147,334,904.02 现金 108,828,589.93 -- 经营性
占用
说明：1、偿还方式为与抚顺特殊钢（集团）有限责任公司关联采购形成的应付款项抵销；
2、上述关联交易的金额已在2005 年年报的会计报表附注中披露。
附件：上市公司2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
抚顺特殊钢股份有限公司
2006 年4 月23 日
附件
单位：万元
非经营性资金占
用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2005年期初占
用资金余额
2005 年度占用
累计发生金额
（不含利息）
2005年度占用
资金的利息
(如有)
2005 年度偿还
累计发生金额
2005年期末占
用资金余额
占用形成
原因
占用性质
小计- - - -
小计- - - -
总计- - - -
其它关联资金往
来
资金往来方名称
往来方与上市公
司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2005年期初往
来资金余额
2005 年度往来
累计发生金额
（不含利息）
2005年度往来
资金的利息
(如有)
2005 年度偿还
累计发生金额
2005年期末往
来资金余额
往来形成
原因
往来性质
东北特殊钢集团有限责任
公司
控股股东 预付账款1,286.54 1,286.54 采购货物经营性占用
东北特殊钢集团有限责任
公司
控股股东 应收账款413.92 413.92 销售货物经营性占用
大连金牛股份有限公司同一母公司 应收账款4,801.02 13,310.01 17,297.04 813.99 销售货物经营性占用
东北特殊钢集团烟台优钢
有限责任公司
同一母公司 应收账款66.00 66.00 销售货物经营性占用
东北特殊钢集团大连钢丝
制品有限公司
同一母公司 应收账款29.37 29.37 销售货物经营性占用
东北特钢集团北满特殊钢
有限责任公司
同一母公司 应收账款638.08 638.08 销售货物经营性占用
东北特钢集团大连精密合
金有限公司
同一母公司 应收账款55.52 55.52 销售货物经营性占用
东北特钢集团上海特殊钢
有限公司(原上海辽特特殊
钢有限公司)
同一母公司 应收账款495.68 4,750.14 4,926.79 319.02 销售货物经营性占用
东北特殊钢韩国株式会社同一母公司 应收账款14,733.49 10,882.86 3,850.63 销售货物经营性占用
小计5,296.70 35,283.06 34,309.58 6,270.18
抚顺特殊钢(集团)有限责
任公司
本公司之第二大
股东
应收账款1,036.00 1,036.00 销售材料经营性占用
抚顺特殊钢(集团)有限责
任公司各地经销公司
受本公司之第二
大股东控制
应收账款9,677.23 24.74 9,652.49 销售货物经营性占用
深圳市兆恒抚顺特钢有限
公司
本公司之联营企
业
应收账款644.61 9,710.49 9,950.40 404.70 销售货物经营性占用
小计10,321.85 10,746.49 11,011.15 10,057.20
总计15,618.55 46,029.55 45,320.73 16,327.37
其他关联人及其
附属企业
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人及其
控制的法人
上市公司2005年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
现大股东及其附
属企业
前大股东及其附
属企业
大股东及其附属
企业