每日必读根据中国证券监督管理委员会证监函[2004] 103号《关于广州粤泰集团有限公司要约收购“东华实业”股票有关问题的函》,广州粤泰集团有限公司(以下简称“粤泰集团”或“本公司”)于2004年6月2日公告了《广州东华实业股份有限公司要约收购报告书》,向广州东华实业股份有限公司(以下简称“东华实业”)除广州东华实业资产经营公司(以下简称“资产经营公司”)以外的所有股东发出全面要约收购,在2004年6月2日至2004年7月1日的有效期间内,收购其所持有的东华实业股票。2004年7月1日要约收购期已满,现将本次要约收购的有关情况公告如下：
一、本次要约收购概述
1、要约收购对象：东华实业除广州东华实业资产经营公司以外的所有股东
2、要约收购期限：2004年6月2日至2004年7月1日
3、支付方式：现金支付
4、要约收购涉及股份
股份类别 要约价格 要约数量(股) 占总股本比例
法人股 2.736元/股 4,736,200 2.37%
流通股 6.67元/股 55,263,800 27.63%
总计 60,000,000 30.00%
二、要约收购前的准备情况
2003年7月18日,本公司与东华实业控股股东资产经营公司签订了《股份转让协议》,按照协议,资产经营公司向本公司转让其持有的11,000万股东华实业国家股股份,占总股本的55%,该收购行为已依法触发全面要约收购义务。
2004年3月31日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《广州东华实业股份有限公司要约收购报告书(摘要)》；
2004年5月31 日,本公司接到中国证监会证监函[2004] 103号《关于广州粤泰集团有限公司要约收购“东华实业”股票有关问题的函》,《广州东华实业股份有限公司要约收购报告书》经中国证券监督管理委员会审核无异议；
2004年6月2日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《广州东华实业股份有限公司要约收购报告书》以及《关于广州粤泰集团有限公司要约收购广州东华实业股份有限公司股份之财务顾问报告书》。
三、要约收购情况2004年6月11日,东华实业在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《广州东华实业股份有限公司董事会关于广州粤泰集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》,并同时公告了《招商证券股份有限公司关于广州粤泰集团有限公司要约收购广州东华实业股份有限公司的独立财务顾问报告》。
截止2004年7月1日要约收购期满,根据预受要约结果,东华实业股东3家法人股股东接受本公司发出的收购要约,见下表。
股东名称 预受要约股份数量(股) 占总股本比例%
广州市紫龙装饰有限公司 300,000 0.15
珠海市红旗建筑装潢工程公司 66,200 0.03
广州穗证实业公司 20,000 0.01
合计 386,200 0.19
截止2004年7月1日,东华实业前十大股东如下：
持股单位 持股数量(股) 持股比例(%) 股份性质
广州东华实业资产经营公司 140,000,000 70 国有股
广州市第三建筑工程有限公司 1,000,000 0.5 法人股
北京京城华威投资有限公司 760,000 0.38 法人股
广州新利堡消防工程企业有限公司 600,000 0.3 法人股
中国银河证券有限责任公司 600,000 0.3 流通股
张飞 466,997 0.23 流通股
广州市人大常委会机关服务中心 400,000 0.2 法人股
王安 368,800 0.18 流通股
广州市紫龙装饰有限公司 300,000 0.15 法人股
唐小云 299,052 0.15 流通股
四、股份过户情况
本公司将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司的有关规定履行有关义务,将资产经营公司所持有的东华实业11,000万股国家股以及上述法人股股东所持有的东华实业386,200股股份过户给本公司。
特此公告。
广州粤泰集团有限公司
二OO四年七月二日
