本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：兆山新星集团有限公司、浙江兆山新星集团云石水泥有限公司。

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为3000万元人民币。

    其中：为兆山新星集团有限公司担保1500万元,累计为其担保数量为1500万元人民币。为浙江兆山新星集团云石水泥有限公司担保1500万元,累计为其担保数量为1500万元人民币。

    ●本公司累计对外担保数量为13300万元人民币和500万美元。

    ●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    ●本公司为浙大海纳向中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期,现本公司协同贷款银行正在积极追讨之中。

    一、担保情况概述：

    浙江海越股份有限公司(以下称本公司)第四届董事会第十五次会议(2005年5月16日)通过决议：

    1、批准本公司与兆山新星集团有限公司签订担保总金额不超过1500万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限为一年的《互保协议书》；

    2、批准本公司与浙江兆山新星集团云石水泥有限公司签订担保总金额不超过3500万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限为一年的《互保协议书》。

    根据与上述两家公司签订的协议：

    本公司为兆山新星集团有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的1500万元人民币流动资金贷款提供担保。担保期为一年,自2005年4月30日至2006年4月30日。

    本公司为浙江兆山新星集团云石水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的3500万元人民币流动资金贷款提供担保。担保期为一年,自2005年4月30日至2006年4月30日。

    二、被担保人情况：

    兆山新星集团有限公司(以下称兆山新星)成立于2000年11月2日,是浙江省诸暨市著名的水泥生产企业,公司法定代表人：徐新喜；注册地址：诸暨市浣东街道祝村；注册资金：10000万元；经营范围：制造销售：水泥,水泥熟料；经销：建材；水泥技术的开发研究；实业投资；种养业经营(国家法律法规限制经营的除外)。经浙江天宇会计师事务所审计,截止2004年12月31日江兆山新星集团有限公司总资产为37296.15万元,负债总计16771.22万元,股东权益20524.93万元。2004年度主营业务收入14568.44万元,主营业务利润3473.27万元,营业利润1975.44万元,净利润2245.06万元。资产负债率为44.97%,净资产收益率为10.94%。

    浙江兆山新星集团云石水泥有限公司(以下称云石水泥)成立于2002年7月8日,公司法定代表人：郦才根；注册地址：诸暨市应店街镇杨家坞；注册资金：3000万元；经营范围：制造销售：水泥,水泥熟料,石灰石矿山开采(凭有效的采矿许可证经营)；经销：建材。经浙江天宇会计师事务所审计,截止2004年12月31日浙江兆山新星集团云石水泥有限公司总资产为35538.79万元,负债总计19442.83万元,股东权益16095.97万元。2004年度主营业务收入27581.63万元,主营业务利润7833.47万元,营业利润6624.61万元,净利润6413.28万元。资产负债率为54.71%,净资产收益率为39.84%。

    三、董事会意见：

    为解决油气库固定资产贷款,本公司与“兆山新星”、“云石水泥”友好协商,同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对“兆山新星”、“云石水泥”的资信情况进行了调查,认为“兆山新星”、“云石水泥”的资信及盈利状况较好,本公司与“兆山新星”、“云石水泥”进行互保不会损害本公司的利益。

    四、累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日,本公司累计担保数量为13300万元人民币和500万美元,其中为浙大海纳向中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期。

    五、备查文件：

    1、本公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、与“兆山新星”、“云石水泥”的担保协议文本；

    3、“兆山新星”、“云石水泥”的财务报表；

    4、“兆山新星”、“云石水泥”的营业执照复印件。

    特此公告。

    

浙江海越股份有限公司董事会

    2005年5月19日