本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：浙江海亮股份有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为2000万元人民币,累计为其担保数量为4000万元人民币。

    ●本公司累计对外担保数量为10300万元人民币和500万美元。

    ●本公司无逾期对外担保。

    ●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    浙江海越股份有限公司(以下称本公司)第四届董事会第九次会议(2004年9月23日)通过决议,批准本公司与浙江海亮股份有限公司签订担保总金额不超过6000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议,本公司为浙江海亮股份有限公司向上海浦发银行杭州分行求是支行申请的2000万元人民币短期贷款提供担保。担保期为三个月,自2005年2月3日至2005年5月3日。

    二、被担保人情况：

    浙江海亮股份有限公司(以下称海亮股份)成立于2001年10月29日,注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区,注册资金为人民币15319万元,法定代表人冯海良；经营范围为铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品的制造、加工。经浙江东方会计师事务所审计,截止2003年12月31日,“海亮股份”总资产为64900.70万元,负债总额43597.89万元,净资产20705.19万元,资产负债率为63.89%(母公司)。2003年度主营业务收入122563.35万元,净利润4431.79万元。

    三、董事会意见：

    为满足经营业务的正常发展对流动资金的需求,本公司与“海亮股份”友好协商,同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对“海亮股份”的资信情况进行了调查,认为“海亮股份”的资信及盈利状况较好,本公司与“海亮股份”进行互保不会损害本公司的利益。

    四、累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日,本公司累计担保数量为10300万元人民币和500万美元,无逾期对外担保。

    五、备查文件：

    1、本公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、与“海亮股份”的担保协议文本；

    3、“海亮股份”的财务报表；

    4、“海亮股份”的营业执照复印件。

    特此公告。

    

浙江海越股份有限公司董事会

    2005年2月16日