本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：海亮集团有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为500 万美元，累计为其担保数量为2800 万元人民币、500 万美元。

    ●本公司累计对外担保数量为8300 万元人民币和500 万美元。

    ●本公司无逾期对外担保。

    ●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    浙江海越股份有限公司（以下称本公司）第四届董事会第九次会议（2004年9 月23 日）和第四届董事会第十二次会议（2005 年1 月7 日）通过决议，批准本公司与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过8000 万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据协议，本公司为海亮集团有限公司向招商银行杭州分行申请的500 万美元（含其他等值货币）国际贸易融资授信额度提供担保。担保期为1 年，自2005 年1 月10 日至2006年1 月10 日。

    二、被担保人情况：

    海亮集团有限公司：注册地址：浙江省诸暨市店口镇湄池镇江东路107 号；注册资本：18000 万元；法定代表人：冯海良；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：制造加工：有色金属材料及制品、机械设备、工模具、服装；经营：化工原料、建筑装潢材料、家用电器、日用五金、日用杂品、文化用品、副食品、汽车修理；废旧金属回收利用等；种植业、养殖业、科技开发、文化教育等。经诸暨天宇会计师事务所审计，截止2003 年12 月31 日，该公司总资产162813.03万元，负债总额97589.89 万元，净资产65223.14 万元，净利润5963.69 万元。

    三、董事会意见：

    为满足经营业务的正常发展对流动资金的需求，本公司与“海亮集团”友好协商，同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对“海亮集团”的资信情况进行了调查，认为“海亮集团”的资信及盈利状况较好，本公司与“海亮集团”进行互保不会损害本公司的利益。

    四、累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日，本公司累计担保数量为8300 万元人民币和500 万美元，无逾期对外担保。

    五、备查文件：

    1、本公司第四届董事会第九次会议决议、第四届董事会第十二次会议决议文本；

    2、与“海亮集团”的担保协议文本；

    3、“海亮集团”的财务报表；

    4、“海亮集团”的营业执照复印件。

    特此公告。

    

浙江海越股份有限公司董事会

    2005 年1 月20 日