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重要内容提示
●原投资项目名称：污水回收处理工程
●新投资项目名称：尾矿选钛工程,投资额2500万元
●改变募集资金投向的数量：4601万元,其中尾矿选钛工程投资额2500万元,剩余2101万元用于补充流动资金
●新项目预计2003年底建成,投产后可实现年销售收入2201.89万元,利润575.77万元,投资回收期4.35年
一、改变募集资金投资项目的概述
经中国证监会证监发行字〖2002〗84号文批准,公司于2002年8月22日在上海证券交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票10,000万股,发行价格5.40元/股。经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字〖2002〗3012号验资报告审验确认,扣除发行费用后公司实际募集资金51829.23万元。募集资金用于收购承德燕山带钢公司74%股权、高钛渣工程、氧化钒生产线技术改造、炼钢连铸机改造、小球烧结工艺技术改造、污水回收处理工程以及补充流动资金。
本次拟变更募集资金用途的原项目为污水回收处理工程,计划投资4601万元,占实际募集资金总额的8.88%,公司目前尚未投入资金。新项目为尾矿选钛工程,拟投资2500万元,剩余资金2101万元用于补充公司流动资金。
本次募集资金投向变更所涉及的总金额为4601万元,占实际募集资金总额的8.88%,所用尾矿由本公司控股股东承钢集团公司提供,存在关联交易。
公司《关于个别募集资金项目变更的议案》于2003年3月19日分别经公司第三届董事会2003年第一次会议审议通过。本议案需提请公司2002年度股东大会审议通过后方可实施。
该项目不需要有关部门审批。
二、无法实施原项目的具体原因
原投资项目污水处理工程于2001年2月22日经河北省经济贸易委员会冀经贸投资〖2001〗83号文件批准立项,计划总投资4601万元,公司目前尚未投入资金。
原设计中处理污水能力为36000吨/天,污水的主要来源为：烧结厂、炼铁厂、渣厂、炼钢厂、连轧厂以及居民生活污水。
原设计中污水处理能力为36000吨/天,由于公司采取了一系列节水措施和串序用水,大幅度提高循环水利用率,使外排污水量减少到13698吨/天,且均达标排放,故不必要实施污水处理工程。
三、新项目的具体内容
尾矿选钛工程是从选铁尾矿中选取高品位钛精矿,是本公司拟建的高钛渣项目的上游工序,项目运用成熟的强磁--浮选工艺,可年产TiO246%的高品位钛精矿3万吨,效率高、成本低,资源有保证。
工程总投资为2500万元。工程建成投产后,年新增销售收入2201.89万元,新增利润575.77万元,财务内部收益率29.53%,投资回收期为4.35年。
四、新项目的市场前景和风险提示
(一)市场前景
高品位钛精矿是生产钛渣和钛白粉的主要原料,本项目生产的钛精矿又是公司将建的高钛渣工序的原料,也可直接供应市场。＂九五＂期间,虽然我国钛精矿的产量逐年增加,但仍然满足不了用户的需求,每年还从国外进口约10万吨。＂十五＂期间随着国内钛白粉产量的增加,钛精矿供不应求的矛盾将更加突出,供需缺口将达到70万吨,本项目具有良好的市场前景。
(二)风险因素及对策
1、风险因素
本项目原料充足,市场广阔,技术成熟,具有充分的可行性,但若高钛渣项目自身运作出现变化,可能会对预期收益产生影响。
2、对策
本公司将加强项目的投资预算管理,从严选择设计和施工力量,确保项目按施工进度、项目造价和质量要求,按期投产达效。
五、独立董事意见(详见上交所网站)
独立董事王林森先生、杨志国先生认为,承德钒钛股票发行上市后,公司按照《招股说明书》所披露的募集资金投向,积极组织了项目的实施,但由于个别项目客观条件的变化,公司做出调整变更,是采取主动措施,确保募集资金投资收益的必然选择。新投资的项目是对公司产品结构的优化,符合公司发展战略,具有良好的经济效益和社会效益,有利于公司的长远发展,符合国家产业政策,有利于公司持续、稳定发展,符合全体股东的利益。
六、本次公司改变个别募集资金项用目途的议案,需提交公司2002年度股东大会审议通过。
七、备查文件
1、第三届董事会2003年第一次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、第三届监事会2003年第一次会议决议；
4、个别募集资金投资项目变更议案；
5、尾矿选钛项目的可行性研究报告(详见上交所网站)。
承德新新钒钛股份有限公司董事会
二00三年三月二十二日
