本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    原募集资金投资项目:储冰系统技术改造项目(计划投资3,396.00万元)和冷藏集装箱建设项目(计划投资2,994.00万元)拟进行改变,投资设立浙江罗芙潘医疗投资有限公司,其中2,700万元用于设立该公司的注册资本,占90%股份,其余用于增资。由浙江罗芙潘医疗投资有限公司投资新建医疗服务机构等项目。浙江罗芙潘医疗投资有限公司主营业务为医院、医疗器械、医疗用品的投资和经营。
    一、变更募集资金投资项目的概述。
    经中国证监会证监发行字[2003]144号文核准,公司以每股7.30元的发行价向社会公开发行了4000万股,扣除发行费用后实际募集资金为人民币274,289,819.92元,并经浙江天健会计师事务所浙天会验字(2003)第121号验资报告验证。募集资金主要用于节能低污染冷(热)水机组、节能环保型空气净化机组建设项目等七个项目。经过对公司实际情况及市场的充分研究论证,拟对部分募集资金投资方式及投资项目进行变更。
    二、变更募集资金投资项目的具体原因。
    因上虞市城区规划发生变化,原项目可行性报告中闲置用地及公司周边的预留用地,都已被重新规划。鉴于以上原因,为提高资金的利用效率,公司拟对相关项目募集资金拟进行改投向。公司希望通过上述项目的实施以提高公司资金利用效率。
    三、项目实施方式变更及新项目的具体内容。
    (一)变更项目投资方式的具体内容。
    浙江罗芙潘医疗投资有限公司已经浙江省工商行政管理局名称核准。企业类型:有限责任公司,注册资本为3,000万元人民币,注册地:浙江省上虞市。公司经营范围:医院、医疗器械、医疗用品的投资和经营。注册地址为浙江省上虞市。
    (二)新项目的具体内容。
    随着上虞市社会、经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高,以及对医疗卫生的需求加大,本项目有巨大的发展空间。公司根据目前的需求,结合公司中长期发展规划,拟投资新建医疗服务机构急救中心,门诊大楼等,购置必要的医疗设备和配套公用工程。
    (1)投资总额、资金来源和建设期:项目报批总投资24,300万元,资金来源为变更募集资金投入,不足部分由公司自筹解决。项目建设期为2年。
    (2)项目计划投资进度:本项目按三个阶段实施:
    A、项目技术准备阶段:初步设计与审批及施工图设计,时间为2004年8月至12月。
    B、设备投入及施工阶段:设备订购、土建施工、设备与管道安装、设备调试;时间2004年12月-2005年12月。
    C、运营:计划2006年12月项目全面建成并投入运营。
    (3)项目投资估算:
    本项目总投资24,300万元,所需固定资产投资18,600万元,其他费用3,700万元(包括土地费、设计费、预备费,调研费等费用),流动资金2,000万元。
    (4)财务评价:
    经估算,该项目的建设期为2年,2006年初可完全投入使用,建成使用第一年预计使用率为设计能力的40%,第二年预计使用率为设计能力的70%,第三年预计使用率为设计能力的90%,预计正常年(第五年)后的营业收入可达23,042万元,利润总额可达3,959万元。
    四、新项目的市场前景和风险提示。
    1、市场前景
    随着上虞市社会、经济的发展、城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高,以及对医疗卫生的需求加大,本项目有巨大的发展空间。
    2、新项目的风险提示和防范
    本项目属公益服务性行业,受一系列法律、法规的约束,从业人员需具有高度的职业道德,因此,其运营管理面临一定的风险;同时服务项目、对象及数量,以及品牌的形象和竞争力等影响收入的来源。
    五、本次变更部分募集资金投资方式及投资项目的议案,已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。在依照有关法规要求经相关机构审核同意后,提交股东大会审议通过生效。
    六、备查文件。
    1、与会董事签署的董事会决议及会议纪录;
    2、经独立董事签署的意见;
    3、新项目立项机关的批文;
    
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会    2004年6月29日