本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】161号文批准,本公司于2000年12月6日在上海证券交易所上网定价发行6000万股普通股A股,每股发行价7.28元,发行完毕后于2000年12月25日获准在上海证券交易所上市交易,在扣除发行费用后,实际募集资金 42329.29万元。上述募集资金已于2000年12月到位,并经新疆华西会计师事务所2000年12月15日出具的华会所验字【2000】104号《验资报告》予以验证。

    二、截止 2004年 12月 31 日前次募集资金的实际使用情况

    截止 2004年12 月 31日,已投入使用的募集资金为 41978.93万元,占实际募集资金42329.29万元的 99.17%,剩余募集资金 350.36万元。

    各募集资金项目的具体投资情况如下：

    募集资金投资项目               计划投资总额（万元）   其中：募集资金计划投资（万元）   项目实际总投资额（万元）   其中：募集资金实际投资（万元）
    10000吨/年高碱性环烷酸钙改扩
    建项目                                         6237                             6237                    7115.92                             6237
    10000吨/年无灰分散剂项目                       5760                             5760                    5409.64                          5409.64
    30000吨/年甲乙酮项目                           6745                             6745                    7674.75                             6745
    30000吨/年甲基叔丁基醚项目                     9830                             9830                    10979.8                             9830
    50000吨/年仲丁醇项目                           9511                          8098.29                   11258.36                          8098.29
    补充流动资金                                   5659                             5659                       5659                             5659
    合计                                          43742                         42329.29                   48097.47                         41978.93

    公司对募集资金项目的建设实行项目经理负责制,严格工程项目管理,同时公司内部审计严把工程结算审核,10000吨/年无灰分散剂项目所用募集资金结余350.36万元。

    鉴于公司用募集资金投资建设的项目已全部完成,这些项目提高了公司的竞争能力和盈利水平。根据公司生产经营的实际需要,公司决定将该剩余募集资金 350.36万元用于补充公司流动资金。

    为此,2005 年11月27日召开的公司第二届董事会十次临时会议审议通过了《关于将募集资金使用余额补充流动资金》的议案。在股东大会批准募集资金使用余额补充公司流动资金后,公司该次募集资金全部使用完毕。本公司独立董事及监事会已就上述议案发表了独立意见。

    三、备查文件

    1、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议；

    2、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届监事会第四次临时会议决议；

    3、经签字确认的独立董事意见；

    4、监事会的专项意见。

    特此公告。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

    二OO五年十一月二十八日