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重要内容提示：
●每股分配比例及每10股分配比例： 每股派发现金红利0.100元(含税),每10股派发现金红利1.000元(含税)；
●资本公积金转增股本比例：每股转增0.2股；每10股转增2股；
●股权登记日：2005年5月31日；
●除权、除息日：2005年6月1日；
●新增可流通股份上市流通日：2005年6月2日；
●现金红利发放日：2005年6月7日。
一、通过本次利润分配方案和资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经2005年4月30日召开的公司2004年度股东大会审议通过,并于2005年5月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
二、2004年度分红派息方案
本次分红派息以2004年12月31日总股本35700万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计派发现金红利35,700,000.00元,结余的未分配利润32,128,465.11元,全部结转至下一年度分配。
持社会公众股的个人股东现金红利由本公司按20%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.080元；流通股机构投资者和法人股股东所得税自行缴纳,实际每股派发现金红利0.100元。
三、2004年度资本公积金转增股本方案
以2004年12月31日总股本35700万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转增股本7140万股。本次转增后公司总股本增加至42840万股。
四、分红派息和资本公积金转增股本具体实施日期
1、股权登记日：2005年5月31日；
2、除权、除息日：2005年6月1日；
3、新增可流通股份上市流通日：2005年6月2日；
4、现金红利发放日：2005年6月7日。
五、分红派息和资本公积金转增股本分派对象
截止2005年5月31日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
六、分红派息和资本公积金转增股本实施办法
1、社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
2、非流通法人股的现金红利由本公司直接发放。
3、资本公积金转增股本按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的的股东按每股转增股本0.2股比例自动计入股东账户,新增股份于股权登记日的后一交易日到达股东帐户。转增过程中产生的不足一股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
七、本次资本公积金转增股本方案实施前后公司股本结构变动情况
股本结构变动表 单位：股
股份类型 变动前股本 本次转增股本 变动后股本
（一）未上市流通股份
发起人股份 231,000,000.00 46,200,000.00 277,200,000.00
其中：国有法人股 209,589,240.00 41,917,848.00 251,507,088.00
境内法人持有股份 21,410,760.00 4,282,152.00 25,692,912.00
未上市流通股份合计 231,000,000.00 46,200,000.00 277,200,000.00
（二）已上市流通股份
其中：人民币普通股（A股） 126,000,000.00 25,200,000.00 151,200,000.00
已上市流通股份合计 126,000,000.00 25,200,000.00 151,200,000.00
（三）股份总数 357,000,000.00 71,400,000.00 428,400,000.00
八、实施本次资本公积金转增股本方案后,按新股本428,400,000.00股计算,2004年度每股收益为0.151元。
九、咨询及联系办法
1、咨询地址：新疆独山子大庆东路2号天利高新技术股份有限公司证券部
2、咨询电话：0992-3877118、0992-3655959
3、传真：0992-3655959
十、备查文件
公司2004年度股东大会决议及公告
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
2005年5月26日
