五洲会字 [2006]8-360 号

新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东 :
我们接受委托，审计了新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“天
利高新”）2005 年12 月31 日资产负债表、2005 年度利润及利润分配表、2005
年度现金流量表,出具了审计报告(五洲会字[2006]8-358 号)。根据中国证券监
督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号文）的规定，在审计过程中我们关注了2005 年
度天利高新控股股东及其他关联方与天利高新资金往来的情况。
我们认为，天利高新本报告期内控股股东及关联方占用资金的情况已在年度
报告中充分披露，所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发
［2003］56 号文件的规定。
附表：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表
天津五洲联合会计师事务所
2006 年4 月21 日
附表
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2005 年度控股股东其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占用方类别 资金占用方名称
占用方与上
市公司的关
联关系
上市公司核算的
会计科目
2005 年期初
占用资金余额
2005 年度占用累
计发生金额（不含
占用资金利息）
2005 年
度占用资
金的利息
2005 年度偿还
累计发生金额
2005 年期末占
用资金余额
占用形成原因 占用性质
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
乌鲁木齐金诚大厦有
限公司
受同一母
公司控制
预付账款 42.74 23,401.55 0.00 19,941.82 3,502.47
收购资产
及商务费
经营性往来
小计 - - - 42.74 23,401.55 0.00 19,941.82 3,502.47 -
阿拉山口天利高新工
贸有限责任公司
上市公司的子联营企业其他应收款0.00 1,149.82 0.00 200.00 949.82 借款 非经营性往来
公司及其附属
企业
新疆鑫奥国际贸易有
限公司
联营企业其他应收款0.00 773.36 0.00 673.36 100.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 0.00 1,923.18 0.00 873.36 1,049.82 -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - -
其他关联人及
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - 42.74 25,324.73 0.00 20,815.18 4,552.29 -