中国证监会长春特派办于2001年6月19日至23 日对公司进行了例行巡回检查。 巡检组成员对我公司“三分开”情况、财务状况、法人治理结构、三会制度、以及 信息披露等内容做了深入细致的检查,并于2001年7月26日以长春证监发〖 2001 〗 103 号文件下达了《关于对长春燃气股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》。 公司接到文件后,立即分送各位董事、监事及公司高级管理人员,2001年8月 21 日, 公司董事长张俊明主持召开了公司二届十七次董事会, 会议对巡检组提出的问题进 行了认真研究,认为：特派办所提问题是公司客观存在的,符合公司实际情况。本着 严格自律、规范运作、对股东负责的原则,根据《公司法》等有关法律法规的规定, 制定了公司的整改方案,具体措施汇报如下：

    一、关于特派办所提问题1：“你公司2000年应收帐款净额21,689万元,占总资 产的25.6%；到2001年5月31日,公司应收帐款净额已达29,826.9万元,比2000年底净 增加8,137.4万元,占总资产的33.9%。你公司应制定切实可行的催还款计划。”

    对这一问题,公司制定以下几方面措施：

    1、公司成立催收应收款项领导小组,组织结构如下：

    组长：王 振 （公司董事、总经理）

    成员：于佳斌 （公司董事、副总经理）

    王作洲 （公司营业部主任）

    梁永祥 （公司财务总监）

    杜长才 （公司供销部经理）

    王占才 （公司燃气发展部经理）

    2、催收应收款项具体任务及责任人：

    王 振 、梁永祥： 煤气销售款清收、其它应收款清收；

    于佳斌 、杜长才： 焦碳、焦油销售款清收；

    王作洲： 天然气销售款清收；

    王 振 、王占才： 燃气安装费清收。

    3、催收应收款工作目标：

    2001年末,应收款项总额压缩在2亿元以内,即保证下半年在公司销售货款 100% 全部收回的基础上,再回收陈欠款11,289 万元。

    4、重新修订公司的赊销政策,建立客户信誉等级台帐,调整赊销标准,严格执行 赊销制度。

    二、关于特派办所提问题2 ：“你公司应收帐款增长较快且部分帐户的帐龄已 超过三年,公司的现金流量严重不足,我们认为你公司的坏帐准备金提取比例为3%已 不能真实反映公司目前的财务状况,对此,你公司应该根据实际情况提高坏帐准备的 提取比例。”

    针对这一问题,公司的整改措施已经实施完毕。 鉴于公司应收款项上升幅度较 大,按照稳健性原则,公司董事会在2001年7月13 日召开的二届十六次董事会议上已 经通过将公司的计提坏帐准备金比例由3%提高到6%,形成决议并于7月16日公开披露。

    长春特派办此次对我公司的巡回检查,促进了我公司的规范运作和健康发展,在 今后的运作中,公司将加强规范意识,努力提高经营管理水平,完成整改目标,以良好、 规范的形象回报公司全体股东以及长春特派办对我们的关怀、帮助。

    特此报告

    

长春燃气股份有限公司董事会

    2001年8月22日