每日必读一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]181号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2000年12月26日由主承销商浙江证券有限责任公司通过上海证券交易所系统,采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价格8.99元,发行总额359,600,000.00元,扣除上网发行费、承销费用共10,248,800.00元、其他发行费用4,551,200.00元后,实际取得募集资金净额344,800,000.00元,款项已于2001年1月2日汇入本公司账户,业经浙江天健会计师事务所验证,并于2001年1月2日出具浙天会验[2001]第1号《验资报告》。
二、前次募集资金的使用情况
(一)前次募集资金实际使用情况,按实际投资项目分别列示如下(单位：人民币万元)：
实际投资项目 承诺投资金额 实际投入金额 实际投入时间[注1]
1.抗电磁干扰、通讯等专用软磁
铁氧体粉料及磁芯技改项目 16,733.50 16,289.79 2000-2002年
2.高磁导率及高频低功耗高档软
磁铁氧体材料出口基地技改项目 6,000.00 6,360.36 2000-2001年
3.补充流动资金 11,746.50 11,746.50
合 计 34,480.00 34,396.65
实际投资项目 完工程度 实际投资比例[注2]
1.抗电磁干扰、通讯等专用软磁
铁氧体粉料及磁芯技改项目 100% 97.35%[注3]
2.高磁导率及高频低功耗高档软
磁铁氧体材料出口基地技改项目 100% 106.01%[注4]
3.补充流动资金
合 计 99.76%
[注1]：为尽早占领市场份额,本公司已在募集资金到位之前自筹资金先期启动上述募集资金投资项目,在募集资金到位之前本公司已累计投入5,096.09万元。
[注2]：实际投资比例系按照实际投资金额占承诺投资金额的比例计算。
[注3]：抗电磁干扰、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯技改项目在2000-2002年陆续投产,截至2003年6月30日累计已实现产品销售收入17,767.26万元,毛利5,828.35万元。
[注4]：高磁导率及高频低功耗高档软磁铁氧体材料出口基地技改项目在2000-2001年陆续投产,截至2003年6月30日累计已实现产品销售收入17,907.90万元,毛利6,462.33万元。
本公司前次实际募股资金为34,480.00万元,截至2003年6月30日累计已投入项目或配套补充流动资金34,396.65万元,占前次实际募股资金总额的99.76%。
(二)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照,对照情况见下表(单位：人民币万元)：
招股说明书 实际投资项目 招股说明书 实际投资金额
承诺投资项目 承诺投资金额
1.抗电磁干扰、通讯等 抗电磁干扰、通讯等
专用软磁铁氧体粉料 专用软磁铁氧体粉料 16,733.50 16,289.79
及磁芯技改项目 及磁芯技改项目
2.高磁导率及高频低功 高磁导率及高频低功
耗高档软磁铁氧体材 耗高档软磁铁氧体材 6,000.00 6,360.36
料出口基地技改项目 料出口基地技改项目
3.补充流动资金 补充流动资金 11,746.50 11,746.50
合 计 34,480.00 34,396.65
招股说明书 招股说明书 实际投入时间
承诺投资项目 承诺投资时间
1.抗电磁干扰、通讯等
专用软磁铁氧体粉料 2000-2002年 2000-2002年
及磁芯技改项目
2.高磁导率及高频低功
耗高档软磁铁氧体材 2000-2001年 2000-2001年
料出口基地技改项目
3.补充流动资金
合 计
三、结论
董事会认为,公司前次募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺的两个项目相符,公司没有变更资金用途。以上项目实施后取得了良好的效益。
特此说明
浙江天通电子股份有限公司董事会
2003年9月4日
