每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2005年8月30日接到实际控制人中国盐业总公司通知，中国证券监督管理委员会于2005年8月23日对中国盐业总公司报送的《内蒙古兰太实业股份有限公司收购报告书》和《关于豁免要约收购内蒙古兰太实业股份有限公司的申请报告》作出了批复（证监公司字［2005］71号）。现将批复内容摘要公告如下：
一、我会对你公司根据《上市公司收购管理办法》公告《内蒙古兰太实业股份有限公司收购报告书》全文无异议。
二、同意豁免你公司因实际控制内蒙古吉兰泰盐化集团公司所持有的内蒙古兰太实业股份有限公司21268.603万股（占总股本的59.22％）而应履行的要约收购义务。
特此公告
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二00五年八月三十日
内蒙古兰太实业股份有限公司收购报告书
上市公司名称：内蒙古兰太实业股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股 票 简 称 ：兰太实业
股 票 代 码 ：600328
收购人名称 ：中国盐业总公司
收购人住所 ：北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼
通讯地址 ：北京市丰台区广外大街莲花池中盐大厦
邮编：100055
联系电话 ：010－63272197
收购报告书签署日期：2005年6月9日
收购人声明
1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
2、依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人中国盐业总公司所持有、控制的兰太实业股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制兰太实业的股份。
3、收购人中国盐业总公司签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2005］562号文批准，但尚需本收购报告书报送中国证监会审核无异议、中国证监会豁免收购人的全面要约收购义务后方可履行。
5、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
中盐总公司、收购人、本公司 指 中国盐业总公司
阿盟行署 指 内蒙古自治区阿拉善盟行政公署
吉盐化集团 指 内蒙古吉兰泰盐化集团公司
兰太实业 指 内蒙古兰太实业股份有限公司
《产权划转协议》 指 《中国盐业总公司 内蒙古阿拉善盟行署关于内蒙古
吉兰泰盐化集团公司国有产权划转的协议》
本次收购 指 中国盐业总公司接收内蒙古阿拉善盟行署划转的内
蒙古吉兰泰盐化集团公司64.09％的国有产权，从而
实际控制吉盐化集团所持有的兰太实业212,686,030
股股份，占兰太实业总股本的59.22％的行为。
证监会 指 中国证券监督管理委员会
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元 指 人民币的货币单位“元”
第二节 收购人介绍
一、收购人基本资料
收购人名称：中国盐业总公司
注 册 地：北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼
注册资本：人民币593,473,000元
注册号码：1000001000414
税务登记证：（京）110104101625149000
企业类型：国有企业
经济性质：全民所有制
经营范围：主营：许可经营项目：食盐的批发。一般经营项目：工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂的销售；家用电器、办公设备、针纺织品、汽车零配件的销售；仓储运输；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。
经营期限：永久
通讯地址：北京市丰台区广外大街莲花池中盐大厦
邮编：100055
联系电话：010－63272197
收购人的主管部门：国资委
二、收购人产权及关联关系
中盐总公司创立于1950年，现为国资委管理的国有大型企业。
作为国有中央企业，中盐总公司一直致力于推动盐行业持续、稳定、健康发展。20世纪90年代以来，本公司协助国家有关部门落实食盐专营，积极组织推进普及碘盐供应，建立起了规范的食盐生产销售网络体系，为我国实现消除碘缺乏病的目标，为中国盐业的发展做出了重要贡献。同时，本公司不断开拓创新，加快发展壮大步伐，兴办各类实体，具备一定的经济实力，公本司坚持“两个文明”一起抓，连续8次获得中央国家机关、首都文明单位标兵称号。2004年实现销售收入25.53亿元，总资产42.5亿元，是亚洲最大的盐业企业，在国际盐行业中有着重要的地位和作用。
目前总公司全资、控股子公司20余家，主要有：中盐北京市盐业公司、中盐上海市盐业公司、中盐天津长芦盐业有限公司、中盐宏博（集团）有限公司、中盐榆林盐化有限公司、中盐长江盐化有限公司、中盐东兴盐化股份有限公司、中盐皓龙盐化有限责任公司、中盐勘察设计院、中盐制盐工程技术研究院等。
截至本报告书出具日，中盐总公司股权结构及主要控股子公司如下图所示：
国资委
|100%
中盐总公司
|
-------------------------------------------------------------------------
|100% |100% |51% |86.46% |45.78% |51% |59.96% |80% |100% |100% |
中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 其
盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 盐 他
北 上 天 宏 榆 长 东 皓 勘 制
京 海 津 博 林 江 兴 龙 察 盐
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盐 盐 长 集 化 化 化 化 计 程
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司 司 业 有 公 公 有 责 研
有 限 司 司 限 任 究
限 公 公 公 院
公 司 司 司
司
中盐总公司拥有的主要全资及控股子公司基本情况如下：
1、中盐北京市盐业公司：公司系中盐总公司下属全资子公司，成立于1981年12月28日，注册资本3000万元，注册地点在宣武区天宁寺东里21号，法定代表刘德良。公司经营范围：批发食盐、工业盐、卤、食盐加工及仓储。
2、中盐上海市盐业公司：公司系中盐总公司全资子公司。 公司成立于1981年7月1日，注册资本人民币3692万元，注册地址上海市延安东路59号9楼，法定代表唐清华。公司经营范围各种盐类、金属材料、建筑材料、塑料包装材料的经销以及酒店、餐饮的经营。
3、中盐天津市长芦盐业有限公司：公司成立于2001年3月，由中盐总公司、天津市长芦盐业总公司、天津市长芦实业开发公司三家共同出资组建，中盐总公司持有其51％的股权，公司注册资本5691万元，注册地址为天津市和平区河北路273号，法定代表赵国瑞。公司经营范围为采盐机械、化工设备制造；海水养殖、水产品加工；商业含盐及盐化工产品、精细化工产品、物资供销不含汽车批发兼零售、代购、代销；技术转让、中介及咨询服务；盐的生产加工；盐化工、精细化工制造；自营及代理各类产品及技术的出口业务（国家规定的专营和禁止的进出口产品技术除外）。
4、中盐宏博（集团）有限公司： 宏博集团系中盐总公司的控股企业，中盐总公司持有其86.46％的股权，公司成立于1999年7月23日，注册资本11000万元，注册地址湖北省云梦县城南泰山路155号，法定代表宋秀成。经营范围为调味品生产及销售，食盐、工业盐、液体盐、元明粉、医用化学钠、硫酸钾、建筑材料、白碳黑、助力三轮车、缝包线、塑料扣、塑料包装产品、机械加工产品、其他副食产品生产销售；汽车运输；生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；承办“三来一补”业务；自然海水结晶生产销售；矿泉水、纯净水生产、销售。
5、中盐榆林盐化有限公司：公司成立于2004年12月1日，注册资本4500万元，注册地址陕西省榆林市榆阳区镇川镇，法定代表董永胜，中盐总公司持有其45.78％的股权。 经营范围食用盐、农牧盐、工业盐及卤水的生产、销售、盐化工产品的生产和销售。
6、中盐长江盐化有限公司：公司成立于2002年6月，由中盐总公司、湖北省盐业总公司、湖北省南方集团公司共同出资组建，注册资本5000万元，中盐总公司持有期51％的股权，占绝对控股地位。公司注册地址为应城市长江阜车站路46号，法定代表李五民。公司经营范围为井盐采集、加工；食盐；非食用盐，液体盐及盐化工产品生产、销售和出口；芒硝，建筑材料，装饰材料的生产，机械设备，仪器仪表及零部件进口；发电、仓储；汽车运输；技术培训及物业管理；煤灰砌砖生产、销售。
7、中盐东兴盐化股份有限公司：中盐东兴盐化股份有限公司成立于1995年11月16日，由中国盐业总公司、安徽省盐业公司和定远盐矿共同出资组建，公司注册资本6341万元，注册地址安徽省定远盐矿，法定代表朱枫，中盐总公司持有其59.96％的股权。主要经营范围是多种食盐、精制盐、工业盐、盐化工产品、塑料包装、通讯设备、建筑材料、装饰材料、陶瓷工艺品生产、销售；机械设备加工、制造；农副产品（不含棉、蚕茧）、家具销售；仓储；企业自身所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口；食盐、工业盐、塑料编织袋出口；信息技术咨询、技术培训、技术开发。
8、中盐皓龙盐化有限责任公司：公司系中盐总公司下属控股子公司，中盐总公司持有其80％的股权，成立于2000年1月6日，注册资本人民币5600万元，注册地址平顶山市轻工路中段，法定代表林家骅。经营范围；盐及盐化工产品的生产、销售及技术开发，发电、供热，零售批发；金属材料，建筑材料，装饰材料，通讯器材，轻工材料，五金交电，化工（不含易燃易爆）机械电器设备，百货，针织品，蓄产品，工艺美术品，花卉，酒。
9、中盐勘察设计院：设计院为中盐总公司全资下属企业，成立于1994年7月1日，注册资本人民币1700万元，注册地址长沙市体院路4号，法定代表胡红江。主要经营范围为经营本企业的工程咨询资格证书，工程勘察证书，测绘资格证书，工程设计证书，地质灾害整治工程勘察、施工、设计单位资质等核定范围内的业务。兼营塑料制品的生产，塑料制品及原材料的销售；机械加工；日用百货销售；与主营业务相关的技术咨询及技术服务。
10、中盐制盐工程技术研究院：研究院系中盐总公司全资下属单位，成立于2000年5月30日，注册资本1330万元，注册地址天津市塘沽海洋高新区河北路3－1516号，法定代表李树生。经营范围是原盐、加碘食盐、多品种盐生产制造，盐化工产品的生产与销售，盐田生物产品加工、生产与销售；盐及盐化工机械设备的研究与销售、制盐、盐化工、盐田生物技术的研究与开发、转让、咨询、代理服务项目及技术的出口业务、代理出口将本院所自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件等技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
截止本报告书签署日，中盐总公司拥有的所有控股及参股企业均未参与本次收购决定，亦未知悉有关收购信息，且不存在对兰太实业的任何控制关系。
三、收购人最近五年所受处罚及仲裁情况
截止本报告书签署之日，中盐总公司近五年没有涉及与证券市场有关的行政、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁行为。
四、收购人高管介绍
中盐总公司系国资委监管的中央企业，不设董事会，主要高管人员基本情况如下：
其他国家
或地区居
姓名 国籍 职务 身份证号码 长期居住地 留权
茆庆国 中国 总经理 32070519530401001 北京市 无
杜茂华 中国 党委书记 110110491030151 北京市 无
林家骅 中国 副总经理 120107461022451 北京市 无
程文杰 中国 党委副书记 110102510310001 北京市 无
董永胜 中国 总经济师 64010219630318181x 北京市 无
上述人员在最近五年内没有受过任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
五、收购人持有、控制其他上市公司股份情况
中盐总公司目前没有直接和间接持有、控制其他任何上市公司5％以上的股份。
第三节 收购人持股情况
一、收购人持有、控制上市公司股份的情况
截止本报告书签署日，中盐总公司未持有兰太实业的产权；在本次产权划转完成后，中盐总公司将持有集团公司64.09％的国有产权，从而间接控制兰太实业212686030股股份，占兰太实业总股本的59.22％。在本次产权划转完成前，中盐总公司与其关联人、其他自然人、法人或组织没有就本次资产划转后兰太实业其他股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系。中盐总公司不能对兰太实业的其他股份表决权的行使产生影响。
二、《产权划转协议》的主要内容
2005年3月4日本公司与阿盟行署签署了《产权划转的协议》，协议主要内容如下：
甲方（划出方）：内蒙古自治区阿拉善盟行政公署
住所：内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特镇
乙方（划入方）：中国盐业总公司
住所：北京市丰台区西站南广场驻京办1号楼
根据《产权划转协议》，甲方同意将持有的吉盐化集团64.09％的国有产权无偿划转给乙方。
本次产权划转已获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2005］562号文批准。
三、收购人持有、控制的兰太实业股份权利限制情况
1、截止《产权划转协议》签署日，本公司无持有或控制兰太实业股份的情况。本公司接受阿盟行署划转的吉盐化集团64.09％国有产权后将间接控制兰太实业212,686,030股国有法人股。
2、目前吉盐化集团持有的兰太实业212,686,030股国有法人股中，有53,000,000股已由吉盐化集团质押给中国建设银行股份有限公司乌海分行。兰太实业为补充流动资金用于生产经营，向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请贷款，授信额度为15000万元，由兰太实业第一大股东吉盐化集团以其持有兰太实业的53,000,000股（占国有股212,686,030股的24.92％）国有法人股作质押，质押日期从2005年5月24日起至2009年5月24日，期限为4年，该项股份质押手续已于2005年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并于2005年5月27日在中国证券报、上海证券报公告。
3、上述情况对本次收购不构成影响。
第四节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
经本公司自查，在本公司签署《产权划转协议》之日前六个月内，中盐总公司及中盐总公司的高级管理人员以及上述人员的直系亲属没有买卖兰太实业挂牌交易股份的行为。
第五节 与上市公司之间的重大交易
中盐总公司及其高管人员在报告日前二十四个月内，没有进行以下交易：
一、没有与兰太实业及其关联方进行合计金额高于3000万元或高于兰太实业最近经审计的合并财务报表净资产5％以上的资产交易；
二、没有与兰太实业的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币5万元以上的交易；
三、不存在对拟更换的兰太实业董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似的安排；
四、除本报告所披露的相关协议以外，没有其他任何对兰太实业有重大影响的正在签署或谈判的合同、默契或安排。
第六节 收购资金来源
本次收购方式为国有划转方式，收购人不需要向划出方支付收购资金。
第七节 后续计划
一、本次收购的目的：本次收购是为了实现资源的优化配置，促进双方共同发展，充分享受西部地区的优惠政策，提高本公司在盐行业的市场份额，延长产业链，加大盐化工产品的发展。
二、后续计划：
（一）收购人继续购买或处置兰太实业股份的计划
本公司接收吉盐化集团 64.09％的国有产权从而间接控制兰太实业59.22％的股份后，目前没有继续购买兰太实业股份或者处置已控制的股份的计划。
（二）收购人对上市公司主营业务改变或调整的计划
本公司目前没有改变兰太实业的主营业务的计划。
（三）兰太实业资产处置计划
本公司目前没有对兰太实业的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似行为的计划和安排。
（四）兰太实业董事会、高管人员的调整计划
本公司目前没有对兰太实业现任董事会或者高级管理人员的组成进行调整的计划。
本公司目前也没有与兰太实业其他股东之间就兰太实业董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。
（五）兰太实业组织结构的调整计划
本次产权划转完成后，中盐总公司目前没有对兰太实业组织结构进行重大调整的计划。
（六）兰太实业章程的修改计划
中盐总公司目前没有对兰太实业的公司章程进行修改的计划。
（七）与兰太实业其他股东之间的安排
本公司与兰太实业其他股东之间就上市公司其他股份、资产、负债或者业务不存在任何合同或者安排。
（八）其他对兰太实业有重大影响的计划
除本收购报告书披露内容外，本公司目前不存在对兰太实业有重大影响的其他计划。
第八节 对上市公司的影响分析
一、本次收购对兰太实业独立性的影响
本次收购完成后，本公司间接控制兰太实业。截止本报告书签署日，收购人与兰太实业之间人员独立、资产独立、财务独立。本次收购完成后，收购人将保障兰太实业在资产、业务、人员、财务、机构等方面独立完整，兰太实业具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本公司将保障兰太实业独立经营、自主决策，严格按照《公司法》、兰太实业公司章程的规定行使权利、承担责任，不利用实际控制人的地位损害兰太实业及中小股东的利益。
二、本次收购完成后，收购人与兰太实业的持续关联交易及同业竞争情况
1、我公司与兰太实业的关联交易情况
本次收购之前，兰太实业的工业盐独立销售，但有少量的食用盐向我公司下属的子公司中盐北京市盐业公司销售，近三年的销量分别为13599吨、9676吨、12009吨，销售收入分别为3043671元、4287581元、6085265元，占兰太实业总销售收入的比例均不到1.5％，根据2004年底国家发改委下达的食盐销售计划，2005年兰太实业向中盐北京市盐业公司的销售量为8000吨，销售收入约为3435680元。食盐为非市场竞争性产品，目前我国的食盐实行计划管理和政府定价，价格执行政府价格主管部门的规定，每年国家计划主管部门（国家发改委）下达年度食盐分配调拨计划。
2、我公司与兰太实业的现实的同业竞争情况
根据上述介绍，食盐为非市场竞争性产品，我公司与兰太实业不存在同业竞争。
目前工业盐市场已放开，企业自主经营，价格相对较为均衡。同时工业盐属于大吨位、笨重运输物资，生产厂家都有一定的销售半径，随着兰太实业周边地区两碱等化工工业的发展，工业盐的需求将大幅增加，兰太实业将主要满足周边地区市场的需求。2004年兰太实业工业盐销售情况如下：
销售区域及客户 销售量（吨）
内蒙古自治区 729704
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 526770
内蒙古三联化工股份有限公司 101049
内蒙古包头明天科技股份有限公司 60536
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司 12676
内蒙古临海化工有限责任公司 28673
宁夏自治区 111475
宁夏金昱元化工集团有限公司 36145
宁夏英力特化工股份有限公司 22389
宁夏日盛化工实业有限公司 52941
山西省 8232
山西省蓝星石化大同有限责任公司 8232
陕西省 4457
西安西化热电化工有限责任公司 4457
合计 853868
从上表可以看出，兰太实业的工业盐销售区域为内蒙古、宁夏、山西、陕西四个地区，而我公司及下属子公司的客户没有与兰太实业的客户发生交叉，我公司与兰太实业不存在现实的同业竞争。
3、我公司与兰太实业潜在的同业竞争情况
随着双方的发展，工业盐的销售区域有可能会出现交叉，对于潜在的同业竞争，我公司将采取以下措施进行解决：
1、我公司及下属子公司将放弃兰太实业销售区域内的工业盐销售。
2、对于可能出现的兰太实业销售区域内的我公司下属的工业盐生产企业及资产，将由兰太实业进行收购，以避免同业竞争的出现。
我公司承诺：我公司控制兰太实业后将本着对兰太实业有利的原则解决我公司与兰太实业潜在的同业竞争问题；对于兰太实业的客户，中盐其他下属企业不进入，在市场及定价方面兰太实业具有优先权。
第九节 收购人的财务资料
一、审计意见
1、中国盐业总公司2002年的财务报表已经中通会计师事务所有限责任公司审计，并出具中通（2003）审字140号标准无保留意见审计报告。具体审计意见如下：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的合并资产负债表和2002年度的合并利润及利润分配表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《商品流通企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002年12月31日的财务状况和该年度经营成果、现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
2、中国盐业总公司2003年的财务报表已经中审会计师事务所有限公司审计，并出具中审审字［2004］第4004号标准无保留意见审计报告。具体审计意见如下：
我们审计了后附的贵公司2003年12月31日的合并资产负债表以及2003年度的合并利润表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的合并财务状况以及2003年度的合并经营成果和合并现金流量。
3、中国盐业总公司2004年的财务报表已经中审会计师事务所有限公司审计，并出具中审审字［2005］第5033号带说明段无保留意见审计报告。具体审计意见如下：
我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的合并资产负债表以及2004年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
按照国资委的统一安排，贵公司及下属子公司在2004年度以2003年12月31日为基准日进行了清产核资，其结果已经得到国资委的批复，但贵公司控股子公司中盐宏博集团公司（贵公司持股比例86.46％）原制度损失4,074.53万元和中盐皓龙盐化有限公司（贵公司持股比例80％）原制度损失965.75万元共计5,040.28万元未按规定做相应的帐务处理。如果对以上资产损失进行调整，将使贵公司合并资产总额减少5,040.28万元，所有者权益总额减少4,295.44万元，少数股东权益减少744.84万元。
我们认为，除上述事项对会计报表产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《商品流通企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的合并财务状况以及2004年度的合并经营成果和合并现金流量。
二、收购人最近三年的合并资产负债表、合并利润表及最近一年的合并现金流量
编制单位：中国盐业总公司 单位：元
合并资产负债表
项目 行次 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
货币资金 1 626196024.23 378902082.1 448049407.8
短期投资 2 0.00 5622900 8470010
应收票据 3 61598619.44 47859344.38 21512289.58
应收股利 4 99817.79 1424025.41 0
应收利息 5 0.00 0 0
应收账款 6 505539765.45 555109353.8 573002532.5
其他应收款 7 492892133.18 633598088.3 489035368.5
预付账款 8 99632246.39 91302365.27 103637419.2
期货保证金 9 0.00 0 0
应收补贴款 10 -385695.86 2129089.72 17100
应收出口退税 11 193752.61 2771884.37 2355251.96
存货 12 303815066.68 265467633.9 211027647.2
其中： 原材料 13 83929511.84 45373182.14 42768457.75
产成品（库存商品） 14 185978596.20 140567596.8 131975280.1
待摊费用 15 3926574.30 9026864.38 7017431.7
待处理流动资产净损失 16 3452202.37 6267286.79 5259506.3
一年内到期的长期债权投资 17 0.00 0 0
其他流动资产 18 0.00 0 6839431.82
流动资产合计 19 2096960506.58 1999480918 1876223396
长期投资 20 111151127.37 147865070 79247987.33
其中：长期股权投资 21 110940327.37 146914270 78347187.33
长期债权投资 22 210800.00 950800 900800
*合并价差 23 813121.40 413938.16 371044.3
长期投资合计 24 111964248.77 148279008.1 79619031.63
固定资产原价 25 2551344027.89 1932541114 1645951282
减：累计折旧 26 771156227.58 620549549.8 527770149.2
固定资产净值 27 1780187800.31 1311991564 1118181132
减：固定资产减值准备 28 0.00 0 0
固定资产净额 29 1780187800.31 1311991564 1118181132
工程物资 30 106140.18 6417324.94 5108132.32
在建工程 31 93840528.36 128945470.3 171151986.9
固定资产清理 32 3404367.62 992956.36 2394869.18
待处理固定资产净损失 33 0.00 2797012.81 0
固定资产合计 34 1877538836.47 1451144329 1296836121
无形资产 35 127825480.51 131946683.3 105737292
其中：土地使用权 36 86492143.43 75118319.17 55962733.68
递延资产（长期待摊费用） 37 34289152.55 41902435.41 46487147.53
其中： 固定资产修理 38 3746955.52 3413795.32 1335031.12
固定资产改良支出 39 424044.34 2182880.51 2960199.51
其他长期资产 40 949838.98 0 0
其中：特准储备物资 41 0.00 0 0
无形及其他资产合计 42 163064472.04 173849118.8 152224439.6
递延税款借项 43 641695.48 16621.89 16621.89
资产总计 44 4250169759.34 3772769996 3404919610
短期借款 45 605947261.18 513886970.6 415766886.2
应付票据 46 46053000.00 39501970 84601100
应付账款 47 285833073.32 384320986.8 379637723.5
预收账款 48 159277901.97 96401060.2 105267392
应付工资 49 26709316.70 16701534.53 11597107.76
应付福利费 50 23482673.95 14161542.29 9410793.76
应付利润（股利） 51 9040345.61 7106055.97 11925661.66
应付利息 52 0.00 0 0
应交税金 53 108289969.08 73127002.32 57385334.25
其他应交款 54 19682340.94 18150872.11 10423140.05
其他应付款 55 602716805.08 449880210.3 379108391
预提费用 56 23342513.58 12878314.7 15645967.53
预计负债 57 0.00 0 0
递延收益 58 0.00 0 0
一年内到期的长期负债 59 0.00 0 0
其他流动负债 60 0.00 0 5143500.2
流动负债合计 61 1910375201.41 1626116520 1485912998
长期借款 62 512056020.42 512973401.3 455381017.7
应付债券 63 1354224.78 0 0
长期应付款 64 65479358.79 50965656.8 75096166.95
专项应付款 65 72852802.81 122501097.1 71396661.06
其他长期负债 66 15923811.98 22854 0
其中：特准储备资金 67 0.00 0 0
长期负债合计 68 667666218.78 686463009.2 601873845.7
递延税款贷项 69 0.00 -187906.93 0
负债合计 70 2578041420.19 2312391622 2087786844
*少数股东权益 71 531340827.98 404009220.2 380034294.2
实收资本（股本） 72 668437449.93 593472605.9 521872591.9
国家资本 73 668437449.93 593472605.9 521872591.9
集体资本 74 0.00 0 0
法人资本 75 0.00 0 0
其中：国有法人资本 76 0.00 0 0
集体法人资本 77 0.00 0 0
个人资本 78 0.00 0 0
外商资本 79 0.00 0 0
资本公积 80 353836064.67 353156876.7 316690784.2
盈余公积 81 22284170.48 125531317.6 110867998.4
其中：法定公益金 82 9625396.05 25973924.64 21704707.29
*未确认的投资损失（以“-”号填列） 83 -1307396.36 0 0
未分配利润 84 97537222.45 -15791646.59 -12332901.9
外币报表折算差额 85 0.00 0 0
所有者权益合计 86 1140787511.17 1056369154 937098472.6
87
负债和所有者权益总计 88 4250169759.34 3772769996 3404919610
合并利润表
项目 行次 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
一、主营业务收入 1 2553619913.83 2921985097 2350965548
其中:出口产品（商品）销售收入 2 84827026.88 66894557.39 64969006.71
进口产品（商品）销售收入 3 36180101.98 36291471 58148783.31
减：折扣与折让 4 2391232.93 1436172.34 748972.08
二、主营业务收入净额 5 2551228680.90 2920548925 2350216576
减：（一）主营业务成本 6 1552406955.52 2145091159 1707168223
其中:出口产品（商品）销售成本 7 43459202.00 35255225.41 48873336.97
（二）主营业务税金及附加 8 64283062.45 43590401.06 38068738.57
（三）经营费用 9 356893577.80 372096814.1 281780184.8
（四）其他 10 0.00 0 0
加：（一）递延收益 11 0.00 0 0
（二）代购代销收入 12 0.00 0 0
（三）其他 13 0.00 0 0
三、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 14 577645085.13 359770551.2 323199429.6
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 15 42690996.83 37621792.07 33174541.6
减：（一）营业费用 16 58413319.63 112618.4 129229.84
（二）管理费用 17 346125366.03 283712603.9 233347487.9
（三）财务费用 18 55582141.94 36958632.64 35669119.97
（四）其他 19 -1009.91 0 1836.91
四、营业利润（亏损以“－”号填列） 20 160216264.27 76608488.31 87226296.62
加：（一）投资收益（损失以“－”号填列） 21 23552483.70 4803896.56 3323267.07
（二）期货收益 22 0.00 0 0
（三）补贴收入 23 6922627.17 14932012.54 8285690.01
其中：补贴前亏损企业补贴收入 24 0.00 0 0
（四）营业外收入 25 14126639.82 3453520.77 3277153.21
其中：处置固定资产净收益 26 98343.76 1474028.24 274716.32
非货币性交易收益 27 0.00 0 0
出售无形资产收益 28 0.00 0 0
罚款净收入 29 -5964987.42 181316.46 75779.89
（五）其他 30 -1049.95 649631.13 2047692.22
其中：用以前年度含量工资结余弥补利润 31 -1199.95 0 0
减：（一）营业外支出 32 18997643.33 21708641.33 19604193.57
其中：处置固定资产净损失 33 3175378.20 7954598.26 3308588.83
债务重组损失 34 5239549.6 0
罚款支出 35 170611.50 365451.05 280866.17
捐赠支出 36 58000.00 530199.52 151200
（二）其他支出 37 46972.96 19986.1 40941.25
其中：结转的含量工资包干结余 38 0.00 0 0
五、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39 185772348.72 78718921.88 84514964.31
减：所得税 40 66480611.64 39029373.25 31386294.15
*少数股东损益 41 60137801.21 26955011.59 22047633.94
加：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 42 942143.44 0 192008.59
六、净利润（净亏损以“－”号填列） 43 60096079.31 12734537.04 31273044.81
加：（一）年初未分配利润 44 50625178.48 -12332901.9 -19639137.9
（二）盈余公积补亏 45 0.00 0 5845.55
（三）其他调整因素 46 0.00 0 -10335379.08
七、可供分配的利润 47 110721257.79 401635.14 1304373.38
减：（一）提取法定盈余公积 48 6592017.67 3860360.34 7750269.56
（二）提取法定公益金 49 6592017.67 3022844.52 2239520.81
（三）提取职工奖励及福利基金 50 0.00 0 0
（四）提取储备基金 51 0.00 0 298153.14
（五）提取企业发展基金 52 0.00 0 38400
（六）利润归还投资 53 0.00 0 0
（七）补充流动资本 54 0.00 0 0
（八）单项留用的利润 55 0.00 0 0
（九）其他 56 0.00 0 0
八、可供投资者分配的利润 57 97537222.45 -6481569.72 -9021970.13
减：（一）应付优先股股利 58 0.00 0 0
（二）提取任意盈余公积 59 0.00 9310076.87 3310931.77
（三）应付普通股股利（应付利润） 60 0.00 0 0
（四）转作资本（股本）的普通股股利 61 0.00 0 0
（五）其他 62 0.00 0 0
九、未分配利润 63 97537222.45 -15791646.59 -12332901.9
其中：以后年度税前利润弥补的亏损为正 64 0.00 16068637.72 3336928.64
2004年合并现金流量表
项目 行次 2004-12-31
一、经营活动产生的现金流量： 1 —
销售商品、提供劳务收到的现金 2 3098563594.37
收到的税费返还 3 4751110.92
收到的其他与经营活动有关的现金 4 684399849.06
现金流入小计 5 3787714554.35
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1872726198.50
支付给职工以及为职工支付的现金 7 258515852.43
支付的各项税费 8 321671569.89
支付的其他与经营活动有关的现金 9 973935578.44
现金流出小计 10 3426849199.26
经营活动产生的现金流量净额 11 360865355.09
二、投资活动产生的现金流量： 12 —
收回投资所收到的现金 13 43569315.21
其中：出售子公司所收到的现金 14 300000.00
取得投资收益所收到的现金 15 16589720.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16 6951752.06
收到的其他与投资活动有关的现金 17 26673940.33
现金流入小计 18 93784727.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 248108180.25
投资所支付的现金 20 37872679.62
其中：购买子公司所支付的现金 21 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 22 26704981.66
现金流出小计 23 312685841.53
投资活动产生的现金流量净额 24 -218901113.76
三、筹资活动产生的现金流量： 25 —
吸收投资所收到的现金 26 150808920.65
借款所收到的现金 27 744577583.90
收到的其他与筹资活动有关的现金 28 9049718.79
现金流入小计 29 904436223.34
偿还债务所支付的现金 30 683486487.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 67782719.57
支付的其他与筹资活动有关的现金 32 26565567.85
现金流出小计 33 777834775.10
筹资活动产生的现金流量净额 34 126601448.24
四、汇率变动对现金的影响 35 -2234.39
五、现金及现金等价物净增加额 36 268563455.18
补充资料： 37 —
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 38 —
净利润 39 60096079.31
加：*少数股东损益 40 60137801.21
减：*未确认投资损失 41 942143.44
加：计提的资产减值准备 42 2284548.91
固定资产折旧 43 148635539.46
无形资产摊销 44 4655428.53
长期待摊费用摊销 45 8329559.65
待摊费用减少（减：增加） 46 5449283.28
预提费用增加（减：减少） 47 12578657.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48 10054627.18
固定资产报废损失 49 -7210519.66
财务费用 50 55582141.94
投资损失（减:收益） 51 -23552483.70
递延税款贷项（减:借项） 52 -641695.48
存货的减少（减:增加） 53 -59303613.67
经营性应收项目的减少（减:增加） 54 42210084.38
经营性应付项目的增加（减:减少） 55 22571119.96
其他 56 19930939.81
经营活动产生的现金流量净额 57 360865355.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58 —
债务转为资本 59 0.00
一年内到期的可转换公司债券 60 0.00
融资租入固定资产 61 0.00
其他 62 0.00
3、现金及现金等价物净增加情况： 63 —
现金的期末余额 64 626196024.23
减：现金的期初余额 65 352302569.05
加：现金等价物的期末余额 66 0.00
减：现金等价物的期初余额 67 5330000.00
现金及现金等价物净增加额 68 268563455.18
69
三、2004年度财务报告采用的会计政策和会计制度
1、会计制度
执行《企业会计准则》和《商品流通企业会计制度》及其补充规定。纳入合并范围的子公司执行的会计制度如下：
序号 公司名称 执行制度
1 中国盐业总公司新郑206库 商品流通企业会计制度
2 中盐宏博（集团）有限公司 工业企业企业会计制度
3 中盐上海市盐业公司 商品流通企业会计制度
4 中盐勘察设计院 商品流通企业会计制度
5 中盐上海盐业运销处 商品流通企业会计制度
6 北京中盐设备开发有限公司 商品流通企业会计制度
7 中盐进出口有限公司 商品流通企业会计制度
8 中国盐业杂志社 商品流通企业会计制度
9 北京远大盐业开发公司 商品流通企业会计制度
10 中盐大厦有限责任公司 商品流通企业会计制度
11 中盐东兴盐化股份有限公司 工业企业企业会计制度
12 平顶山中盐皓龙有限责任公司 工业企业企业会计制度
13 中盐北京市盐业公司 商品流通企业会计制度
14 中盐金坛盐化有限责任公司 工业企业企业会计制度
15 中盐天津市长芦盐业有限公司 商品流通企业会计制度
16 中盐河北盐业专营有限公司 工业企业企业会计制度
17 中盐广西盐业有限公司 商品流通企业会计制度
18 中盐吉林盐业有限公司 商品流通企业会计制度
19 中盐长江盐化有限公司 商品流通企业会计制度
20 中盐黑龙江盐业有限公司 商品流通企业会计制度
21 中盐制盐工程技术研究院 商品流通企业会计制度
22 中盐辽宁盐业有限公司 商品流通企业会计制度
23 中盐福建盐业有限公司 商品流通企业会计制度
24 中国盐业总公司地质勘查大队 行政事业单位会计制度
25 中盐榆林盐化有限公司 工业企业企业会计制度
26 中盐新干盐化有限公司 工业企业企业会计制度
27 中盐枣阳盐化有限公司 工业企业企业会计制度
28 中盐安徽盐业配送公司 工业企业企业会计制度
29 中盐河南盐业配送公司 商品流通企业会计制度
本公司在编制合并报表时按《商品流通企业会计制度》进行调整。
2、会计期间
本公司以公历年度为会计年度，即公历1月1日至12月31日。
3、记账原则和计价基础
本公司以权责发生制为会计核算基础，以历史成本为计价基础。
4、记账本位币和外币业务核算方法
本公司以人民币为记账本位币。
发生涉及外币的经济业务时，以发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入账，月度终了按市场汇价中间价进行调整。发生的汇兑损益，与固定资产购建有关的予以资本化，筹建期间发生的记入长期待摊费用，与生产经营有关的计入当年财务费用。
5、现金等价物的确定标准
本公司的现金等价物是指本公司持有期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏账核算方法
本公司坏账采用备抵法核算；
本公司确认坏账损失的标准为：
1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
2）债务人逾期未履行偿还义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
7、存货核算方法
本公司存货包括：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
各类存货在取得时按实际成本计价，存货发出按加权平均法核算，并执行永续盘存制度，每年年末对存货进行全面盘点。
低值易耗品采用一次摊销法及五五摊销法进行核算。
8、短期投资核算方法
本公司按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息后的价值作为短期投资成本。
9、长期投资核算方法
1） 长期股权投资
长期股权投资按投资时实际支付的价款（包括税金、手续费等各项附加费用）扣除已宣告但未发放的现金股利后的价值作为投资成本入账，分为股票投资和其他股权投资。
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。
对拥有被投资单位20％以上权益的长期股权投资采用权益法进行核算。
2） 长期债权投资
长期债权投资按投资时实际支付的价款（包括税金、手续费等各项附加费用）扣除分期付息债券中包含的已到付息期尚未领取的债券利息后的价值作为投资成本入账。利息收入在实际收到时确认投资收益。
10、固定资产计价及折旧核算方法
1）固定资产标准
本公司的固定资产标准是：①使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具等；②使用期限在两年以上，单位价值在2000元以上的非生产、经营用主要设备、物品。
2）固定资产按取得时的实际成本计价。
3）折旧方法
本公司的固定资产按直线法计提折旧，并按 4％的比例预留净残值。
固定资产类别 折旧年限 折旧年限 年折旧率
房屋、建筑物 15-40 3%-5% 2.37-6.47
运输设备 4-15 3%-5% 6.33-24.25
机器设备 5-15 3%-5% 6.33-19.40
办公设备及其他 3-10 3%-5% 9.50-32.33
11、在建工程核算方法
本公司的在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本。
12、无形资产计价和摊销方法
指公司为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。
无形资产按取得时的实际成本计价。
无形资产的成本在法律规定的有效期内平均摊销，法律没有规定有效期的按照不超过10年的期限分期平均摊销。
13、开办费和长期待摊费用摊销方法
本公司开办费从开始生产经营的当月按5年平均摊销；
长期待摊费用自受益月份起按受益期平均摊销。
14、收入确认原则
以产品或商品已经发出、劳务已经提供，价款已经收讫或者已经取得收取价款的权利，作为销售收入实现。
15、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
16、利润分配方法
本公司的税后净利润按下列顺序分配：
1）弥补企业以前年度亏损；
2）按税后利润（弥补亏损后）的10％计提法定盈余公积金；
3）按税后利润（弥补亏损后）5％－10％计提公益金。
17、合并报表的编制方法
1）合并范围
包括总公司本部，本年度纳入本公司合并报表范围的单位共有以下30个单位：
序号 单位名称 主营业务 原始投资额 投资比例%
1 中国盐业总公司(总部) 盐业管理
2 中国盐业总公司新郑206库 仓储 2,905,396.71 100.00
3 中盐宏博（集团）有限公司 盐的生产、销售 95,795,900.00 86.46
4 中盐上海市盐业公司 零售、批发 36,925,195.58 100.00
5 中盐勘察设计院 勘查、设计 4,200,000.00 100.00
6 中盐上海盐业运销处 零售、批发 1,643,188.62 100.00
7 北京中盐设备开发有限公司 生产加碘设备 2,849,900.00 95.00
8 中盐进出口有限公司 进出口贸易 9,480,000.00 94.80
9 《中国盐业》杂志社 发行杂志 1,000,000.00 100.00
10 北京远大盐业开发公司 板材 5,000,000.00 100.00
11 中盐大厦有限责任公司 住宿、餐饮 17,000,000.00 81.33
12 中盐东兴盐化股份有限公司 生产多品种盐 40,934,152.36 59.96
13 平顶山中盐皓龙有限责任公司 盐的生产、销售 44,800,000.00 80.00
14 中盐北京市盐业公司 零售、批发 30,000,000.00 100.00
15 中盐金坛盐化有限责任公司 矿盐的采掘 10,182,027.87 29.21
16 中盐天津市长芦盐业有限公司 盐的生产、销售 32,845,208.00 51.00
17 中盐河北盐业专营有限公司 盐的生产、销售 10,000,000.00 51.28
18 中盐广西盐业有限公司 生产多品种盐 10,490,000.00 61.21
19 中盐吉林盐业有限公司 生产多品种盐 9,268,000.00 51.00
20 中盐长江盐化有限公司 盐的生产、销售 25,500,000.00 51.00
21 中盐黑龙江盐业有限公司 生产多品种盐 18,410,000.00 54.71
22 制盐工程技术研究院 研发、生产 14,393,631.15 100.00
23 中盐福建盐业有限公司 生产多品种盐 10,750,000.00 51.19
24 中盐辽宁盐业有限公司 盐的生产、销售 16,420,000.00 54.73
25 中国盐业总公司盐业地质勘查大队 固体矿产勘探 6,168,836.93 100.00
26 中盐榆林盐化有限公司 盐的生产、销售 18609513.08 45.78
27 中盐新干盐化有限公司 盐的生产、销售 44800000.00 44.80
28 中盐枣阳盐化有限公司 盐的生产、销售 1920000.00 64.00
29 中盐安徽盐业配送公司 盐的包装、销售 3939850.56 35.00
30 中盐河南盐业配送公司 盐的包装、销售 4000000.00 40.00
2）合并报表的编制方法
根据财政部《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》（财会字［1995］11号）等文件的规定，以母公司和纳入合并范围子公司的会计报表及其他有关资料为基础，对母公司长期投资与子公司所有者权益中相应份额及相互之间往来款项、内部交易等予以抵销，少数股东权益及少数股东损益单独列示，其它相同的资产、负债、收入成本和费用项目逐项进行合并。
3）本公司本年度新增合并单位5家，增加原因如下：
①中盐新干盐化有限公司
该公司的前身系江西省新干精制盐厂，原是一家县属工业盐、食盐定点国有生产企业，2003年12月28日本公司与江西省新干县人民政府签订股权转让协议，出资1080万元，与新干县人民政府成立了中盐新干盐化有限公司，注册资本1200万元，本公司持有90％的股权，新干县人民政府持有10％的股权。2004年8月该公司增资扩股，本公司持有股权44.8％，江西省盐业总公司持有股权18％，广东省盐业总公司持有股权16％，浙江省盐业公司持有股权16％，27个自然人持有股权4％，新干县人民政府持有股权1.2％，注册资本1亿元。经江西省新干县工商行政管理局核准登记，2004 年 10 月 10日换领企业法人营业执照，本公司在2004年度将其纳入合并范围。
②中盐枣阳盐化有限公司
该公司的前身为枣阳市盐硝厂，2004年8月改制，由本公司控股，湖北省盐业总公司和枣阳市国有资产管理中心参股共同组建成立，注册资本人民币300万元，本公司在2004年度将其纳入合并范围。
③中盐安徽盐业配送有限公司
该公司是由本公司、安徽省盐业总公司和安徽盐业系统广大自然人共同投资成立的有限责任公司，于2004年3月18日正式开业运营，注册资金1000万元人民币。本公司在2004年度将其纳入合并范围。
④中盐榆林盐化有限公司
该公司前身为陕西榆林皓海盐化有限公司，2004年9月完成竣工决算，正式投产。2004年10月改组为中盐榆林盐化有限公司，由本公司、陕西省盐业总公司、陕西省投资集团（有限）公司、陕西省投资公司、陕西长庆新产业公司、榆林市盐业公司共同投资，注册资本4500万元人民币。本公司在2004年度将其纳入合并范围。
⑤中盐河南盐业物流配送有限公司
本公司出资400万元占该公司股份的40％，河南省盐业总公司出资300万元占30％，河南省盐业系统内自然人出资300万元占30％，于2004年3月18日正式领取企业法人营业执照。本公司在2004年度将其纳入合并范围。
4）本公司本年度减少合并单位3家，减少原因如下：
①海南中盐联合开发公司
本公司对该公司控股60％，2003年度在合并报表编制范围，由于本公司拟转让持有的该公司的股权，并且已经以2003年3月31日为评估基准日委托评估机构对该公司进行了资产评估，因此，在本公司上报有关部门的关于2004年度财务会计报表合并范围中已减少了此户。后转让因故未如期进行，为了完整、真实地反映投资情况，本公司2004年度以该公司未审报表净利润数为基数按权益法核算了当年度投资收益1,097,597.79元。另外，该公司在2004年度也参与了本公司的整体清产核资工作，共清理出原制度损失4,562,556.16元并得到国资委的批复，由于不纳入2004年度本公司会计报表合并范围，故该公司清产核资损失未与本公司同步及时做帐务处理。
②中盐河北银荷食盐有限责任公司
该公司成立于1999年，2003年变更了股东及股权结构，股东由原来的6家增加到13家，本公司新加入并占35％的股权而成为第一大股东。2003年末，本公司按照规定将其纳入了2003年度合并报表的编制范围。在本公司上报有关部门的关于2004年度财务会计报表合并范围中也曾包含了此户。后由于以下原因，在征得国资委同意后，未将其纳入2004年度合并报表编制范围：1）除本公司外，中盐河北银荷公司其他股东均属河北省盐业公司系统，从形式上看，本公司虽为第一大股东，但因并未绝对控股，其他股东的合计持股比例要明显高于本总公司，而且中盐银荷公司目前的董事长由河北省盐业公司的董事长兼任，总经理由河北省盐业公司的办公室主任兼任，本公司对中盐河北银荷公司并无实际控制权。2）2005年本公司拟收购河北省黄骅盐场，由于该盐场也是中盐河北银荷公司的股东，本公司计划在收购完成后对中盐银荷公司的股权进行处置。虽然不再纳入2004年度合并报表编制范围，但为了完整、真实地反映投资情况，本公司仍以该公司未审报表净利润数为基数按权益法核算了当年度投资损失4,053,455.53元。
③湖南中盐实业发展有限责任公司
根据中盐财［2004］160号《关于划转湖南中盐实业发展有限责任公司股权的通知》，中盐勘察设计院受让了本公司对湖南中盐实业发展有限责任公司的全部投资，湖南中盐实业发展有限责任公司本年度变更为本公司三级子公司，同时纳入了中盐勘察设计院本年度会计报表合并范围。
18、税项
税种 税率 计税基础
增值税 4%、6%、13%、17% 按应税收入计缴
营业税 5％、3％ 按应税收入计缴
城建税 5%、7％ 按增值税、营业税额计缴
教育费附加 3％ 按增值税、营业税额计缴
房产税 1.2% 房产原价扣除一定比例
资源税 12元/吨
所得税 33％ 按应纳税所得额计缴
四、2004年度合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）
1、货币资金
项目 汇率 年初数 年末数
现金 1,636,216.68 2,471,552.40
银行存款 342,105,030.15 596,124,136.82
其它货币资金 8,561,322.22 27,660,335.01
合计 352,302,569.05 626,196,024.23
2、短期投资
项目 年初数 年末数
股票投资 5,330,000.00
合计 5,330,000.00
3、应收票据
债务人名称 期限 业务内容 年末余额
台州华翔化工有限公司 6个月 货款 3,000,000.00
调拨站叶县办事处 6个月 货款 1,750,000.00
石家庄市山峰商贸公司 6个月 货款 1,170,000.00
调拨站叶县办事处 6个月 货款 1,150,000.00
太原新生电器有限公司 6个月 货款 1,100,000.00
邯钢铁股份有限公司 6个月 货款 1,050,000.00
中盐物流公司 6个月 货款 1,000,000.00
调拨站叶县办事处 6个月 货款 1,000,000.00
调拨站叶县办事处 6个月 货款 1,000,000.00
调拨站叶县办事处 6个月 货款 1,000,000.00
调拨站叶县办事处 6个月 货款 1,000,000.00
其他单位 3－6个月 货款 47,378,619.44
合计 61,598,619.44
4、应收账款
账龄 年初数 年末数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以下 393,272,641.91 76% 364,877,577.65 71%
1-2年 56,493,103.48 11% 51,047,642.47 10%
2-3年 13,638,135.77 3% 42,075,365.16 8%
3年以上 57,997,661.94 10% 52,585,825.38 11%
合计 521,401,543.10 100% 3,626,103.14 510,586,410.66 100% 5,046,645.21
主要债务人情况：
序号 债务人名称 年末数 欠款原因 账龄
1 平顶山调拨站 20,784,694.18 盐款 1-2年
2 平顶山调拨站叶县办事处 17,055,554.16 盐款 1-2年
3 商丘市盐业公司 12,953,238.52 盐款 2-3年
4 黑龙江盐业公司 11,366,874.50 年末销售 1-2年
5 湖北省盐业运销公司 9,767,512.33 盐款 1年以下
6 襄樊市盐业公司 9,129,214.65 正常盐款 1年以下
7 吉林盐业公司 9,125,047.53 年末销售 1年以下
8 黑龙江省盐业公司 8,530,759.01 销售货款 1年以下
9 长江盐运站盐款 7,425,469.32 销售货款 1年以下
10 黑龙江盐业公司 7,150,151.08 货款 1年以下
11 龙江盐业公司 4,611,004.06 盐款 1年以下
12 福建省盐业公司 4,607,940.89 货款 1年以下
13 西安盐业运销管理站 4,318,638.25 货款 1年以下
14 新干盐业运销站 3,515,324.85 盐款 1年以下
15 平顶山调拨站叶县办事处 2,502,634.47 未到期 1年以下
16 金坛市诚信化工贸易有限公司 2,229,401.62 销售货款 1年以下
17 北京典范纸业有限公司 1,946,319.01 销售货款 1-2年
18 邢台市盐业公司 1,098,478.72 循环 1年以下
5、其他应收款
账龄 年初数 年末数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以下 165,117,062.22 30% 123,064,842.11 25%
1-2年 249,495,059.76 45% 97,468,173.56 20%
2-3年 45,378,258.87 8% 185,086,273.28 37%
3年以上 97,534,732.73 18% 88,562,250.69 18%
合计 557,525,113.58 100% 436,114.31 494,181,539.64 100% 1,289,406.46
主要债务人情况：
序号 债务人名称 年末数 欠款原因 账龄
1 应收世行贷款 120,962,501.90 世行贷款 1年以下
2 湖北盐业总公司 42,672,089.93 借款 1-2年
3 长芦房地产 35,000,000.00 借款 1-2年
4 河北省盐业专营公司 23,159,237.12 周转 1年以下
5 省公司 10,000,000.00 往来款 1年以下
6 总公司 10,000,000.00 借款 1-2年
7 银晖房地产开发有限责任公司 7,000,000.00 暂借 1-2年
8 上海东盐贸易有限公司 3,500,000.00 借款 2-3年
9 邓万平 3,121,553.66 借款 1年以下
10 云梦火车站 2,635,545.11 运费 1年以下
11 上海金坛荣炳盐卤销售有限公司 2030000.00 往来 1-2年
12 哈尔滨市盐业公司 1,230,000.00 借款 1年以下
6、预付账款
账龄 年初数 年末数
金额 比例% 金额 比例%
1年以下 46,788,643.45 83% 77,311,104.55 78%
1-2年 4,063,645.31 7% 14,793,563.26 15%
2-3年 735,570.83 1% 1,929,671.98 2%
3年以上 5,111,628.11 9% 5,597,906.60 5%
合计 56,699,487.70 100% 99,632,246.39 100%
主要债务人情况：
序号 债务人名称 年末数 欠款原因 账龄
1 四川惊雷科技股份有限公司 13,710,000.00 预付设备款 1年以下
2 四川东方锅炉集团公司 8,920,000.00 预付设备款 1年以下
3 营口市第一热电厂 4,161,129.57 发票未开 1年以下
4 2万吨融雪盐 2,909,764.26 货款 1年以下
5 陕西澄合矿务局 2,640,929.96 煤款 1年以下
6 自贡东方锅炉工业集团有限公司 2,000,000.00 预付设备款 1年以下
7 湖北银光盐化有限公司 1,942,934.77 周转 1年以下
8 安康市顺达煤碳贸易有限公司 1,822,953.47 预付设备款 1年以下
9 唐山笃生食品公司 1,600,000.00 货款 1年以下
10 沈阳华阳伟业装备公司 1,480,000.00 未结算 1年以下
7、存货
类别 年初数 年末数
金额 比例 金额 比例 其中：3年以上存货
材料 73,102,682.18 30.57% 83,929,511.84 27.63% 32,386.98
8,341,394.89 3.49% 13,843,417.04 4.56%
值易耗品 3,030,438.95 1.27% 5,244,038.66 1.73%
自制半成品 593,748.63 0.25% 2,920,309.56 0.96%
库存商品 127,545,021.52 53.34% 185,978,596.20 61.21% 591,318.03
其他 26,520,652.30 11.09% 11,899,193.38 3.92%
合计 239,133,939.07 100.00% 303,815,066.68 100.00% 3,513,641.52
8、长期投资
1）长期投资余额
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资 192651603.18 81711275.81 110940327.37
长期债权投资 250,800.00 40,000.00 210,800.00
合并价差 1,230,462.18 417,340.78 813,121.40
合计 194132865.36 82168616.59 111964248.77
2）其他股权投资
被投资企业名称 投资成本 股比（%） 年末账面余额 核算法
海南中盐联合开发公司 6,000,000.00 60.00 4,775,086.02 权益法
中盐河北银荷食盐有限公司 24,850,000.00 35.17 21,850,113.88 权益法
中盐国际旅行社 500,000.00 33.30 500,000.00 成本法
甘肃省盐业股份有限公司 16,142,914.00 19.71 16,142,914.00 成本法
四川东泰股份有限公司 2,400,000.00 1.20 2,400,000.00 成本法
深圳华盐股份有限公司 1,343,600.00 11.11 1,343,600.00 成本法
海南旅游股份有限公司 1,500,000.00 2.00 1,500,000.00 成本法
云南盐化股份公司 8,200,000.00 4.60 8,200,000.00 成本法
大连中盐食盐包装配送公司 255,000.00 51.00 255,000.00 成本法
云梦县华盛新型建筑材料有限责任公司 450,000.00 90.00 450,000.00 权益法
深圳华盐股份有限公司 555,600.00 555,600.00 成本法
中盐大厦 600,000.00 600,000.00 成本法
上海申盐海星科技公司 100,000.00 100,000.00 成本法
上海中盐莫顿盐业公司 2,070,000.00 2,070,000.00 成本法
氯碱股票 155,000.00 155,000.00 成本法
宏盛科技 516,980.00 516,980.00 成本法
中盐大厦 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
中盐碘盐设备制造公司 461,979.51 42.00 461,979.51 成本法
湖南紫光设备成套公司 250,000.00 31.00 250,000.00 成本法
长沙中盐塑料制品厂 1,510,066.90 100.00 1,510,066.90 成本法
上海联合汽车投资有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 成本法
上海申虹汽车服务有限公司 200,000.00 20.00 200,000.00 成本法
上海江盐国际贸易有限责任公司 600,000.00 30.00 600,000.00 成本法
上海金坛荣炳盐卤销售有限公司 1,500,000.00 15.00 1,500,000.00 成本法
海南中盐旅游股份有限公司 49,000.00 49,000.00 成本法
河北银港人造厂 8,000,000.00 24.24 8,000,000.00 成本法
中盐广告有限责任公司 - 20.00 200,000.00 成本法
三星内部股 1,060,400.00 1,060,400.00 成本法
华立高科法人股 375,000.00 375,000.00 成本法
海南中盐旅游公司 200,000.00 200,000.00 成本法
虹晋祥公司 200,000.00 40.00 200,000.00 成本法
苏特尔公司 400,000.00 400,000.00 成本法
中盐大厦 400,000.00 400,000.00 成本法
周口市皓龙盐业有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
北京天利人股份有限公司 150,000.00 0.33 114,000.00 成本法
中盐大厦 600,000.00 2.87 600,000.00 成本法
中盐海南旅游 118,000.00 0.17 118,000.00 成本法
长芦智能公司 720,000.00 36.00 618,190.29 权益法
海南中盐公司 710,340.00 710,340.00 成本法
长芦智美公司 350,000.00 28.90 566,262.99 权益法
中盐天津盐业物流有限公司 3,000,000.00 29.70 2,889,806.34 权益法
北方工业盐代理有限公司 490,000.00 49.00 942,881.55 权益法
深圳华盐公司 627,200.00 5.55 627,200.00 成本法
扬子江集团 1,000,000.00 5.65 1,000,000.00 成本法
长江饭店 1,381,800.00 21.60 1,381,800.00 成本法
海南中盐旅游公司 355,000.00 355,000.00 成本法
长芦国际贸易公司 8,830.00 8,830.00 成本法
沈阳辽海包装 5,000,000.00 5,000,000.00 成本法
抚顺辽海包装 1,626,350.00 1,626,350.00 成本法
营口辽海包装 5,209,245.00 2,709,245.00 成本法
沈阳新宇肥料有公司 1,569,000.00 1,569,000.00 成本法
中盐金州盐化有限责任公司 840,000.00 840,000.00 成本法
大连新皮化盐业有限公司 300,000.00 300,000.00 成本法
营口辽海扬水公司 3,655,884.00 3,655,884.00 成本法
营口辽海电力工程公司 636,837.00 636,837.00 成本法
海南法人股 200,500.00 200,500.00 成本法
晶花碘盐纸箱包装公司 3,539,459.89 32.32 3,539,459.89 权益法
黑龙江粮食工程技术中心 100,000.00 100,000.00 权益法
安徽定远盐矿红星塑料编织厂 400,000.00 400,000.00 成本法
安徽省康壮饲料有限公司 110,000.00 110,000.00 成本法
合计 117,523,986.30 110,940,327.37
9、固定资产及其累计折旧
1）固定资产原值
使用情况 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
土地 71,454,981.59 3,260,920.00 466,038.00 74,249,863.59
在用固定资产 2,002,839,566.11 598,650,327.93 128,864,146.88 2,472,625,747.16
未使用固定资产 10,917,874.72 2,726,870.80 9,178,508.38 4,466,237.14
不需用固定资产 2,180.00 2,180.00
合计 2,085,214,602.42 604,638,118.73 138,508,693.26 2,551,344,027.89
固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
土地 71,454,981.59 3,260,920.00 466,038.00 74,249,863.59
房屋、建筑物 1,063,060,963.29 187,229,701.52 76,175,590.21 1,174,115,074.60
运输设备 81,236,035.23 35,818,411.39 12,684,573.65 104,369,872.97
动力设备 2,111,575.64 4,889,183.60 0.00 7,000,759.24
机械设备 824,871,623.87 366,260,842.64 47,055,965.99 1,144,076,500.52
工具及仪器 339,942.89 816,273.11 0.00 1,156,216.00
其他设备 40,598,568.26 6,348,826.47 1,928,858.82 45,018,535.91
办公设备 961,348.54 13,960.00 197,666.59 777,641.95
电子设备 579,563.11 579,563.11
合计 2,085,214,602.42 604,638,118.73 138,508,693.26 2,551,344,027.89
2）固定资产折旧
固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数
房屋、建筑物 291,893,447.38 32,217,160.33 35,968,958.92 288,141,648.79
运输设备 29,857,254.21 16,677,708.62 4,180,251.11 42,354,711.72
动力设备 4,768,907.96 4,341,610.14 9,110,518.10
机械设备 362,237,217.47 76,978,671.56 42,541,296.61 396,674,592.42
工具及仪器 368,625.61 98,385.88 467,011.49
其他设备 17,843,342.51 17,838,309.62 2,020,905.62 33,660,746.51
办公设备 482,727.48 119,554.10 115,821.14 486,460.44
电子设备 159,195.75 101,342.36 260,538.11
合计 707,610,718.37 148,372,742.61 84,827,233.40 771,156,227.58
10、在建工程
项目 预算 年初数 年末数 完工程度 备注 小包装食盐成品库工程 6,400.00 井口低压线路工程 11,748.59 2004年新增5口卤井工程 2,145,705.61 工业用水计量表安装 2,930.43 33号卤井管道安装 43,034.48 制盐Ⅰ线一效冷凝水工艺改造 6,300.00 采卤控制室工程 376.52 376.52 包装车间大门改造工程 10,000.00 全自动碘盐小包装机 2,951,472.95 2,951.472.95 烧碱技改工程 60,440.00 60,440.00 综合技改 4,822,853.04 制盐车间废水系统技改工程 64,292.31 调度室微机房工程 15,000.00 衡学林住宅工程 160,00.00 160,00.00 房屋改造工程 143,410.90 143,410.90 临时工住宅工程 6,781.75 小餐厅工程 201,189.49 餐厅门楼工程 140,000.00 地磅房改造工程 128,696.30 东平房小区工程 40,000.00 采卤工艺技改 85,163.90 85,163.9 南办公楼装修改造工程 262,408.54 矿长休息室装修工程 76,993.21 包装货台大棚工程 72,314.21 设备仓库工程 8,630.00 生产区道路维修工程 7,723.01 成品库大棚工程 37,541.76 喷雾冷却塔改造工程 373,082.48 西气东输项目 115,405.65 采卤办公室及围墙维修工程 40,141.95 卤井支管止回伐安装工程 114,668.73 114,668.73 卤水除砂器技改 30,101.83 30,101.83 制盐厂立式洗盐器技改 221,941.72 热电厂干煤棚拆除安装工程 478,127.23 离心机改造工程 542,108.41 干燥床部分改造工程 182,218.28 32,936.97 水系统部分循环改造工程 920,336.06 皮带分盐器技改 7,502.15 I线大包装机技改 138,035.26 振动筛技改 13,507.34 21,707.34 电子流量计技改 176,659.81 13-14连通井安装工程 24,862.55 卤水除砂器安装工程 150.93 150.93 IV效蒸发罐排盐系统改造 3,564.76 西北角厂区水电安装 22,659.62 制盐厂冷凝水回收工艺 326,708.00 326,708.00 帕萨特皖M-53555车 224,730.00 十万吨小包装碘盐配送工程 4,876,268.91 配送中心气源改造 19,960.66 19,960.66 仓库大棚制、安、防腐 226,285.17 井口房屋 930.00 37号38号39号卤井管道安装 138,471.71 37、38、39号卤井工程 第二生产线干燥床局部改造 149,354.91 北大门转盘架空线路改造 63,238.52 离心机下料斗改造及应用 88.23 3号废水池水泵改型及基础改进 23,369.08 成品库装车半机械化改造 206,158.56 三台除氧器工艺技改 478.96 干煤棚与除渣系统加固 533,852.45 榆林盐化 72,023,879.74 100.00% 冷却塔环保 520,000.00 453,155.76 采14-15#盐井 410,000.00 520,501.90 桥式堆码机 430,000.00 461,724.63 573,677.22 3、4效循环泵更新 508,000.00 598,561.45 盐硝联产 30,000,000.00 2,214,134.71 14,583,838.52 煤灰砖厂 1,270,000.00 809,195.31 3、4效加热室改造 3,900,000.00 3,217,382.85 2#反应罐制安 286,353.07 工程借款 3,862,166.14 4号炉集控系统 473,694.39 综合泵房 1,216,015.05 汽垫皮带机及盐斗 474,621.41 新泵房 853,455.76 动力车间集控系统 108,562.04 生活区广场 130,872.18 其他 2,121,078.98 13,036,243.18 输卤管道改造 3,325,689.29 100万吨卤水改造 1,344,914.95 2,732,133.91 硫化床 574,031.56 水井 100,000.00 280,000.00 二次冷却系统 22,973.94 多项流技改 545,455.46 小包装机 340,073.01 厂区水网管道改造 233,024.13 蒸发系统改造 155,567.80 干燥系统改造 86,411.75 除尘器 54,571.17 干煤棚 40,919.74 食盐配送中心 14,500.00 LX2-1 卤水井 2,000.00 天河改扩建项目 7,910,805.83 4 号炉建筑工程 2,993,121.00 热电车间 235,552.45 除异味工程 496,124.57 锅炉水处理 21,810.82 碘酸钾生产线 39,603.22 39,603.22 碘化钾生产线 93,643.36 加碘设备 39,911.56 制盐设备 102,494.55 其他 262,117.24 57,585.60 储运包装综和楼 4,000,000.00 1,529,017.06 60,600.00 98.50% 纸箱车间 1,500,000.00 1,178,833.50 78.59% 佳木斯公司生产楼 149,602.00 佳木斯公司沈阳恒源公司 -3,875.70 齐市公司营业楼改造工程 4,819,555.30 黑龙江晶花碘盐公司厂房 1,923,766.00 2,833,987.18 完工 液体盐扩能改造 800,000.00 未 编织袋扩能 600,000.00 未 制砖设备 833,865.45 未 球场工程 41,750.00 已 办公用房装修 3,254,999.05 60 万吨真空制盐 200,000,000.00 37,147,309.50 完工 120 万吨输卤管道 8,910,000.00 7,013,972.50 完工 真空盐码头 2,000,000.00 163,798.80 完工 西阳矿油水分离器 33,000.00 32,185.90 32,185.90 神1 号井 20,000.00 10,960.00 10,960.00 100.00% 综合大楼装修 2,000,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00% 岗龙矿码头 10,000.00 3,496.88 17,128.88 100.00% 岗龙矿-315 管道 3,800,000.00 2,944,387.16 80.00% 新金冠新建卤水池 750,000.00 8,400.00 80.00% 盐厂自行车库 350,000.00 208,934.01 70.00% 陈5 井配采工程 160,000.00 152,356.93 30.00% 陈5 井 1,260,000.00 79,139.00 30.00% 综合办公楼 11,800,000.00 199,534.70 办公用房装修 3,254,999.05 未完工 锦州设备改造 257,847.02 已完工 闵行国家储备盐库 33,600,000.00 11,373,211.21 2,029,846.21 军工路码头 2,900,000.00 1,852,250.50 叉车吊钩 2,500.00 院内改造 443,400.00 高级海水晶仓库 295,006.00 295,006.00 未结算 定边扶贫项目 229,5411.77 未完工 其他 78,850.00 78,850.00 未结算 铁路专用线 516,000.00 输卤、回水管道 1,251,950.00 130T 锅炉 4,040,000.00 汽轮机发电机组 1,930,000.00 建设工程设计费 530,000.00 采卤厂工程设计费 50,000.00 打清水井工程 50,000.00 盐硝工程技术服务费 630,000.00 工程勘探费 10,000.00 采卤井 122,480.00 90.00% 办公楼供热工程 274,200.00 100.00% 包装车间装箱机工艺 250,160.03 100.00% 路面 185,573.00 100.00% 车库 148,933.00 100.00% 库房 136,914.00 100.00% 房屋粉刷 132,000.00 100.00% 给排水 107,292.00 100.00% 办公楼上下水改造 86,765.00 100.00% 精细生化搬迁工程 1,708,482.68 防火墙 41,915.00 100.00% 国家食盐储备库 16,000,000.00 133,700.00 11,138,231.33 69.61% 三批营业室 640,110.00 202,613.00 31.65% 半壁店工程 265,000.00 合计 174,302,949.99 93,840,528.36
11、无形资产
项目 实际成本 年初数 本年增加 本期转出 本年摊销 年末数
土地 66,398,723.28 84,469,335.12 27,645,231.14 10,058,215.38 15,564,207.45 86,492,143.43
软件 700,280.52 200,493.36 350,380.00 12,652.42 123,427.67 414,793.27
延安路办公 1000000.00 1,000,000.00
房使用权
转让费 137,500.04 116,875.10 27,499.92 89,375.18
开矿权 20,120,356.00 6,944,043.00 144,437.00 217,056.00 1,240,403.85 5,631,020.15
勘探费 536,098.82 432,344.00 8,004.72 92,000.10 332,339.18
金赛征地费 294,418.55 287,058.08 29,441.88 257,616.20
井场征地费 30,260.00 29,755.66 3,026.04 26,729.62
岗龙矿道路 107,425.42 107,425.42 9,847.31 97,578.11
技术转让费 280,254.89 280,254.89 43,100.04 237,154.85
供水线使用
权 473,333.85 473,333.85 80,000.04 393,333.81
自来水入网
费 700,000.00 700,000.00 11,666.67 688,333.33
有线使用 15,000.00 13,500.00 3,000.00 10,500.00
储量报告 1,540,613.86 525,813.86 60,000.00 74,400.00 511,413.86
其他 31,027,536.78 1,246,101.39 32,273,638.17
合计 92,334,265.23 124,800,343.73 31,253,574.95 10,419,028.60 17,809,409.55 127,825,480.51
12、长期待摊费用
项目 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 2,015,149.39 1,558,383.27 64,246.21 836,788.57 785,840.91
装修费 3,998,944.48 21,545,885.79 1,089,684.00 2,909,273.62 19,726,296.17
综合技改 190,505.72 1,601,873.58 1,792,379.30
电力增容设施 500,000.00 343,750.08 343,750.08
一层大堂 4,708,333.38 249,999.96 4,458,333.42
墙面地面 2,300,000.00 600,000.00 1,700,000.00
改造费 40,000.00 369,472.27 69,841.95 299,630.32
楼顶轮廓灯工程 33,937.06 11,312.40 22,624.66
大厦转入费用 2,649,693.36 908,466.24 1,741,227.12
印刷费 11,000.00 11,000.00
财务软件 8,099.98 3,875.04 4224.94
堤损费 185,185.18 185,185.18
改良支出 113,143.64 29,600.00 19,591.04 123,152.60
职工培训费 512,649.21 512,649.21 76,897.38 435,751.83
固定资产改良 20,538.00 9,583.51 5,868.00 24,253.51
维修费 704,367.00 697,318.52 625,800.00 316,319.76 1,006,798.76
碘盐车间粉刷 81,363.76 81,363.76 22,600.00 58,763.76
劳保 145,200.00 145,200.00 145,200.00
上水管改造 40,002.93 40,002.93 9,999.00 30,003.93
盐销联产可研费 30,000.00 30,000.00 30,000.00
修路费(茅) 1,425,627.44 225,627.44 120,000.00 105,627.44
办公软件费(本) 142,083.34 64,583.38 51,860.85 12,722.53
租赁费(本) 773,590.00 773,590.00 773,590.00 0.00
前期费用(本) 33,926.83 29,685.97 29,685.97 0.00
其他 13,370.72 18,443.20 6,688.56 25,125.36
大厦筹建费用 5,200,353.93 4,073,610.65 520,035.36 3,553,575.29
合计 15,643,258.31 39,945,714.41 4,218,443.10 9,875,008.26 34,289,152.55
13、短期借款
贷款银行 年末数 借款期限 是否逾期 定远县建设银行 10,000,000.00 1 年 否 定远县建设银行 6,000,000.00 1 年 否 定远县建设银行 8,000,000.00 1 年 否 定远县工行 10,000,000.00 1 年 否 定远县工行 10,000,000.00 1 年 否 定远县工行 8,000,000.00 1 年 否 定远县工行 10,000,000.00 1 年 否 定远县农行 3,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 6,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 1,000,000.00 1 年 否 中国农业银行 900,000.00 1 年 否 应城市工行长江分理处 10,000,000.00 1 年 否 应城市工行长江分理处 10,000,000.00 1 年 否 中信实业银行 10,000,00.00 1 年 否 新华路城信社 15,000,000.00 1 年 否 市建设银行 40,000,000.00 1 年 否 光大银行 30,000,000.00 1 年 否 市工行 200,000.00 1 年 否 叶县建行 1,084.38 1 年 是 叶县农行 12,100,000.00 1 年 否 叶县广信社 4,030,000.00 1 年 是 肇东农行 1,353,000.00 短期 是 齐市农行 1,000,000.00 短期 否 建行云梦支行 19,210,000.00 1 年 否 工行云梦支行 31,750,000.00 1 年 否 农行云梦支行城西分理处 37,600,000.00 1 年 否 中行云梦支行 80,000,000.00 1 年 否 云梦县财政局 6,533,176.80 1 年 否 云梦县科委 100,000.00 1 年 否 中国农业银行金坛支行 58,170,000.00 1 年 否 中国人民建设银行 14,000,000.00 1 年 否 交通银行 9,285,000.00 1 年 是 中国银行金坛支行 800,000.00 1 年 否 中国农业银行虹口支行 10,000,000.00 1 年 否 新干工商银行 6,000,000.00 1 年 否 中国银行 20,000,000.00 1 年 否 交通银行 15,000,000.00 1 年 否 天津长芦海晶集团结算中心 100,000.00 1 年 否 商行右安门支行 15,000,000.00 1 年 否 中国银行广西区分行 5,000,000.00 1 年 否 中国银行广西区分行 5,000,000.00 1 年 否 中国银行广西区分行 5,000,000.00 1 年 否 市工商银行 14,815,000.00 6 个月 否 北京招商银行 50,000,000.00 1 年 否 合计 605,947,261.18
14、应付票据
债权人单位 到期日 年末数
北京市阀门总厂有限责任公司合肥销售分公司 2005.3.3 60,000.00
滁州市园方物资供应有限公司 2005.3.3 200,000.00
上海阀门五厂南京销售处 2005.3.3 100,000.00
中船重工七二五所 2005.3.2 193,000.00
银行承兑汇票 2005.02.25 2,000,000.00
云梦县丰达贸易有限公司 2005.01.17 3,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.3.23 1,500,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.4.24 2,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.5.01 2,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.5.23 1,500,000.00
云梦县银利达贸易有限责任公司 2005.6.15 2,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.1.01 5,500,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.1.22 2,500,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.2.24 2,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.3.27 1,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.5.23 2,000,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.6.27 3,500,000.00
湖北华盛包装有限公司 2005.3.25 3,000,000.00
云梦县银利达贸易有限责任公司 2005.6.29 2,000,000.00
平顶山天河盐业公司 2005.3.23 10,000,000.00
合计 46,053,000.00
15、应付账款
（1）账龄分析：
年初数 期末数
账龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 262,849,171.05 87.31% 236,711,943.96 82.81%
一至二年 24,880,827.53 8.26% 34,976,876.32 12.24%
二至三年 5,236,465.27 1.74% 4,893,972.83 1.71%
三年以上 8,072,282.32 2.68% 9,250,280.21 3.24%
合计 301,038,746.17 100.00% 285,833,073.32 100.00%
（2）主要债务人情况明细如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因 账龄 汉沽盐场 19,152,191.48 货款 一年以内 黄晔分公司 8,060,900.67 账款 一年以内 天津汉沽运销站 7,586,960.11 盐款 一年以内 南堡公司 5,985,362.77 账款 一年以内 北京华诺中兴科贸有限公司 4,540,204.78 货款 一年以内 桂盐科技有限公司 4,086,322.25 货款 一年以内 河北银港人造板厂 3,335,677.16 货款 一至二年 胜利建筑公司 3,108,293.26 货款 一至二年 开发区盐业发展公司 2,881,553.30 货款 一年以内 编制袋厂 2,570,856.25 货款 一年以内 宝鸡有色金属加工厂 2,279,682.26 货款 一年以内 定远县东兴运输服务有限责任公司 1,782,732.44 运费 一年以内
16、预收账款
年初数 期末数
账龄 金额 比例 金额 比例
一年以内 63,743,866.77 88.15% 148,140,181.47 93.01%
一至二年 5,541,683.61 7.66% 5,478,634.55 3.44%
二至三年 1,403,002.25 1.94% 3,232,934.69 2.03%
三年以上 1,626,990.84 2.25% 2,426,151.26 1.52%
合计 72,315,543.47 100.00% 159,277,901.97 100.00%
单位名称 欠款金额 欠款原因 账龄 岳阳化工总厂 17,069,359.28 盐款 一年以内 江苏华昌化工股份有限公司 13,676,395.80 盐款 一年以内 销售公司 5,686,481.44 盐款 一年以内 中技进出口公司 5,565,040.00 未结算 一年以内 河南金山化工有限责任公司 4,248,907.78 盐款 一至二年 营口腾龙工业盐销售有限公司 3,000,000.00 货款 一年以内 河南淅川丰源氯碱有限公司 2,333,734.00 盐款 一至二年 沈阳总公司 2,000,000.00 盐款 一至二年 永年盐业公司 1,333,546.84 账款 一年以内 内蒙古盐业 1,200,000.00 货款 一至二年 预收外汇 1,055,015.03 货款 一年以内
17、应付工资
年初数 本年增加 本年支付 年末数
18,452,979.39 189,604,370.42 181,348,033.11 26,709,316.70
合计 189,604,370.42 181,348,033.11 26,709,316.70
18、应付福利费
年初数 本年增加 本年支付 年末数
13,416,346.57 51,458,557.06 41,392,229.68 23,482,673.95
合计 51,458,557.06 41,392,229.68 23,482,673.95
19、应交税金
税项 年初数 本年应交 本年已交 年末数
增值税 38,514,355.46 187,041,734.28 180,367,085.77 45,189,003.97
资源税 17,319,141.67 44,820,783.65 33,418,170.49 28,721,754.83
营业税 483,353.56 4,347,916.87 4,385,877.04 445,393.39
城建税 1,198,103.53 9,566,480.63 8,355,369.60 2,409,214.56
房产税 -9,658.67 4,972,739.55 4,355,623.98 607,456.90
车船税 1,969.00 105,273.00 102,252.00 4,990.00
土地使用税 -95,838.66 2,401,762.60 1,538,294.81 767,629.13
企业所得税 17,290,764.30 70,315,304.38 57,906,722.57 29,699,346.11
事业建设费 1,740.00 10,836.00 11,796.00 780.00
印花税 38,885.92 347,399.28 270,470.71 115,814.49
个人所得税 106,665.99 3,037,516.70 2,881,200.00 262,982.69
其他 54,650.92 326,834.59 315,882.50 65,603.01
合计 74,904,133.02 327,294,581.53 293,908,745.47 108,289,969.08
20、其他应交款
税项 年初数 本年应交 本年已交 年末数
教育费附加 3,793,857.15 5,484,164.07 5,574,682.65 3,703,338.57
矿产资源补偿费 618,543.88 1,413,676.91 1,303,806.84 717,478.89
物价调节基金 21,058.19 302,885.35 18,970.26 304,973.28
粮食补贴基金 35,923.73 43,601.33 77,632.08 1,892.98
建农基金 8,360.00 8,360.00
防洪费 43,170.27 126,448.82 123,614.01 46,005.08
河道工程管理费 6,048.45 127,566.67 125,547.06 8,068.06
地方教育发展费 27,559.20 687,843.69 405,758.58 309,644.11
中盐管理费 1,225,184.34 1,569,304.00 1,854,486.10 940,002.24
碘盐基金 9,919,088.35 4,881,269.13 2,784,961.11 12,015,396.37
水资源费 20,000.00 130,000.00 150,000.00
水利基金 91,776.66 103,721.72 108,777.30 86,721.08
堤防维护费 756,365.06 945,296.66 594,193.39 1,107,468.33
个人所得税 -1,236.98 2,479.03 1,242.05
个人调节税 385.44 445.15 787.19 43.40
其他 641,084.49 2,499,864.00 2,699,639.94 441,308.55
合计 17,207,168.24 18,318,566.53 15,843,393.82 19,682,340.94
21、其他应付款
（1）账龄分析
年初数 期末数
账龄 金额 比例 金额 比例
一年以下 297,980,566.04 54.37% 363,676,540.38 60.34%
一至二年 112,897,230.30 20.60% 64,528,002.78 10.71%
二至三年 82,720,878.11 15.09% 61,096,442.79 10.14%
三年以上 54,457,672.40 9.94% 113,415,819.13 18.82%
合计 548,056,346.85 100.00% 602,716,805.08 100.00%
（2）主要债务人
单位名称 欠款金额 欠款原因 账龄 江苏城东建设公司 56,414,370.50 工程款 1年以下 吉林省盐业 17,169,312.53 暂借款 1年以下 浦东盐业公司 15,333,237.84 暂借款 1年以下 筹资款 14,961,500.00 暂借款 1年以下 待转出租资产 14,821,412.69 预收款 1年以下 兴丰房地产公司 10,162,232.90 借款 3年以上 工商银行营口分行 10,000,000.00 收购承担债务 1-2 年 福建省盐业公司 8,870,201.62 超出投资款 1-2年 房管所 7,661,702.40 补偿款 1年以下 住房周转 5,430,843.78 集资款 1年以下 职工安置费 3,872,840.00 补偿款 1年以下 碘酸钾款 2,714,390.01 欠款 3年以上
22、预提费用
项目 年初数 期末数 备注
预提水电费 430,300.00
预提房租 250,480.00
预提装卸费 10,000.00
预提养老保险金 64,476.00
预提广告费 59,924.00
掏粪费 2,499.99 2,499.98
水电费 71,828.82 4,242.54
燃气费 4,064.36
绿化费 11,250.00
蒸汽费 122,400.00 199,220.00
预提电费 72,469.65 27,767.00
预提利息 62,320.39 8,749.32
预提运费 4,950,051.42 6,879,328.55
预提养老保险金 765,185.91 2,038,465.81
盐业管理费 1,005,610.43 1,005,610.43
销售服务费 2,421,932.96 1,416,072.85
医疗保险 39,254.88
预提加工费 -58,589.14
大粒盐费用 25,094.08 21,767.18
管理费 70,000.00
办公费 31,400.00
销售服务费 212,551.10
其他 537,175.53
水电费 527,643.41
利息 117,636.31
三金 75,455.00
房租费 1,400.00
借款利息 309,908.14
失业保险 9,160.00
其他 14,674.43 75,000.00
运费 138,601.00 673,548.90
水资源遇 3,780.00
废酸运费 38,260.49
电费 50,000.00 44,000.00
利息 3,517,016.64
制盐场电费 212,908.00
制盐场扬水费 2,269,000.00
精制盐厂水电费等 273,643.51 666,801.96
运输站水电费等 7,000.00 9,000.00
借款利息 30,000.00
修理费用 1,792,154.23
运费及港杂费 133,430.50
长诚工程费 200,000.00
精细厂区租金 80,000.00
其他 1,054.00 885,069.18
合计 10,763,856.16 23,342,513.58
23、长期借款
借款单位 借款条件 借款期限 年利率 年初数 年末数 定远建行 2.8年 7.13% 6,000,000.00 定远建行 3年 7.13% 3,000,000.00 定远建行 3年 6.04% 10,000,000.00 10,000,000.00 定远建行 3年 6.04% 5,000,000.00 定远建行 2年 6.34% 15,000,000.00 市中行信用社 5年 6.00% 1,493,709.38 加碘贷款 10年 5.50% 116,665.50 116,665.50 加碘贷款 10年 5.50% 2,182,443.50 2,182,443.50 加碘贷款 5年 5.16% 80,000.00 80,000.00 加碘贷款 5年 4.08% 550,000.00 550,000.00 加碘贷款 5年 3.00% 210,000.00 210,000.00 加碘贷款利息 3年 645,414.00 804,733.02 机轻投资公司 5年 6.00% 2,000,000.00 2,000,000.00 安徽投资公司 5年 6.00% 2,340,000.00 1,600,000.00 定远县财政局 3年 4,000,000.00 4,000,000.00 安徽投资利息 5年 60,000.00 中国农业银行 5年 7.25% 30,000,000.00 30,000,000.00 职工集资款 3年 同银贷率 5,607,500.00 5,390,500.00 职工集资款 3年 同银贷率 6,937,000.00 社保局 5年 275,000.00 275,000.00 建行 5年 17,050,000.00 14,350,000.00 国家开发银行 5年 45,000,000.00 30,000,000.00 信托投资公司 5年 1,880,000.00 1,880,000.00 市财政局 5年 1,409,898.36 1,409,898.36 叶县农行 5年 19,200,000.00 19,200,000.00 叶县开发公司 5年 180,000.00 180,000.00 省盐业公司 5年 1,756,818.98 1,756,818.98 省保险公司 5年 400,000.00 安阳人寿保险 5年 1,000,000.00 1,000,000.00 平顶山财险 5年 6,552,809.00 3,933,809.00 平顶山寿险 5年 6,380,691.00 6,380,691.00 叶县财产保险 5年 900,000.00 900,000.00 商业银行 抵押 3年 300,000.00 建行云梦支行 抵押 5年 46,040,000.00 46,040,000.00 云梦县财政局 抵押 5年 4,560,000.00 4,560,000.00 中行云梦支行 抵押 5年 40,000,000.00 30,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 25,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 1,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 5,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 7,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 5,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 4,000,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 2,000,000.00 农行金坛支行 抵押 5.4年 6.91% 4,700,000.00 农行金坛支行 担保 5.4年 6.91% 26,000,000.00 工行凌河支行 担保 5年 6.00% 10,800,000.00 10,800,000.00 中盐总公司 3年 2,968,785.50 大洋州营业所 抵押 3年 6.04% 5,020,000.00 12,010,000.00 新干县财政厅 3年 1,330,000.00 1,330,000.00 新干林业公司 3年 1,310,553.54 1,280,553.54 新干黎山林场 3年 741,859.48 721,859.48 大洋州利息 3年 2,950,633.33 2,360,633.33 新干县利息 3年 492,213.36 新干建行利息 3年 805,141.95 林业公司利息 3年 405,664.38 482,829.80 黎山林场利息 3年 232,048.05 275,728.73 枣阳农行 3年 5.85% 1,100,000.00 枣阳市财政局 3年 2,940,000.00 世界银行 10年 5.50% 8,133,456.80 8,133,456.80 世界银行 10 年 5.00% 143,389,690.00 143,389,690.00 其他 3－10 年 80,700,000.00
24、实收资本
年初数 本年 本年 年末数
投资者 金额 比例 增加 减少 金额 比例
国家资本 592,923,419.93 100% 75,514,030.00 668,437,449.93 100%
合计 592,923,419.93 100% 75,514,030.00 668,437,449.93 100%
增加原因：
(1) 四川南充盐厂、山东海花集团、四川久大公司、内蒙雅布赖盐厂、吉兰太公司对中盐大厦投资转作抵偿欠交的国家基金6,046,400 元，同时增加本公司实收资本；
(2) 本公司用拨付的碘盐基金购买江西新干、陕西榆林、湖北枣阳、安徽盐化配送、河南物流配送有限公司的股份，同时增加实收资本35,653,000 元；
(3) 对中盐皓龙、中盐长江、中盐东兴、中盐金坛、加碘盐培训中心、中盐北京公司碘盐基金拨款增加本公司实收资本33,814,630 元。
25、资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
接受现金捐赠 130,600.00 130,600.00
拨款转入 352,821,576.72 12,300,000.00 9,230,000.00 355,891,576.72
其他资本公积 204,700.00 2,390,812.05 -2,186,112.05
合计 353,156,876.72 12,300,000.00 11,620,812.05 353,836,064.67
增加原因：根据财企[2002]390 号文规定精神,以碘盐基金拨款增加我公司资本金12,300,000 元。
减少原因：上海运销处差错调整2,300,000.00 元；中盐206 库还款9,230,000元；其他90,812.05 元。
26、盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定和任意盈余公积 6,066,756.76 6,592,017.67 12658774.43
法定公益金 3,033,378.38 6,592,017.67 9625396.05
合计 9,100,135.14 13,184,035.34 22,284,170.48
27、未分配利润
项目 金额 备注
年初未分配利润 50,625,178.48
加：本年净利润 60,096,079.31
其他调整因素
本年可供分配的利润 110,721,257.79
减：提取法定盈余公积 6,592,017.67
提取法定公益金 6,592,017.67
期末未分配利润 97,537,222.45
28、营业收入及营业成本
上年数 本年数
项目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
商品销售收入 1,898,864,906.72 1,177,946,699.88 2,522,099,124.82 1,544,713,881.54
提供劳务收入 27,351,743.82 9,931,175.73 24,979,575.14 7,147,334.28
房地产租赁收入 1,576,413.34 204,918.00 2,007,028.28 134,165.05
仓储收入 2,113,433.57 1,514,847.50
财政拨款收入 2,301,000.00 2,476,200.00
专项拨款收入 1,100,000.00 1,100,000.00
纸塑小包装食盐 43,634,844.38 40,224,935.43
工业盐 16,768,496.03 9,148,896.49
杂志销售收入 1,362,973.04 675,106.56 957,985.59 411,574.65
合计 1,995,073,810.90 1,239,646,579.59 2,553,619,913.83 1,552,406,955.52
29、主营业务税金及附加
项目 本年数 上年数
营业税 3,325,439.41 2,784,755.60
城建税 9,844,641.17 7,690,092.04
教育费附加 5,300,156.19 4,357,384.54
资源税 44,483,907.31 30,333,423.98
堤防维护税 659,071.14 438,743.55
河道管理费 42,538.33 26,623.15
文化事业建设费 10,836.00 9,618.00
地方教育发展费 101,966.08 93,252.35
防洪费 6,129.60 5,025.92
其他 513,845.70 236,628.40
合计 64,283,062.45 45,975,547.53
30、经营费用及营业费用
项目 本年累计数 上年同期数
运输费 258,778,201.73 198,582,975.15
装卸费 31,550,640.04 24,928,221.45
包装费 16,840,680.29 14,957,336.84
保险费 818,418.49 880,437.18
展览费和广告费 1,651,503.63 1,687,043.47
销售机构职工工资及福利费 37,362,697.25 32,270,254.42
商业企业的进货费用 1,006,814.00 2,315,180.38
差旅费 9,746,293.34 7,406,660.92
业务招待费 8,093,221.20 5,641,318.78
办公费 1,316,359.02 1,380,225.45
广告费 206,589.59 623,755.00
仓储保管费 2,747,202.42 1,501,668.10
水电费 787,395.31 573,486.74
销售服务费 7,518,209.70 7,980,480.21
修理费 2,127,496.13 1,456,299.36
劳动保险费 41,273.50 18,579.00
折旧费 1,977,928.63 843,108.43
烤火费 640.00 0.00
海运费 14,235.92 39,465.35
转关备案费 0.00 210.00
低值易耗品 497,430.83 251,071.05
其他 27,481,256.91 28,173,634.20
租赁费 313,980.00 185,850.00
检验费 49,443.00 51,936.40
出国费用 191,129.36 383,070.90
手续费 0.00 155.00
电话费 345.69 0
业务经费 2,996,062.51 1,514,632.67
商品损耗 155,296.25 -41,685.99
业务宣传费 340,000.00 1,675,767.43
代理费 3,390.30 87,740.45
财产保险费 14,492.00 64,832.58
物料消耗 392,309.46 366,923.87
港杂费 0.00 4,296.00
房租 184,544.97 200,632.00
养路费 906.00 0.00
交通费 16,592.46 3,241.00
摊位费 3,750.00 0.00
市场管理费 4,200.00 800.00
邮电费 53,167.50 50,534.00
劳务费 22,800.00 28,995.50
合计 415,306,897.43 336,089,133.29
31、其他业务利润
本年累计数 上年同期数
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房租收入 4,214,492.53 555,243.83 3,659,248.70 4,158,573.92 490,324.94 3,668,248.98
租赁收入 2,756,545.85 226,889.24 2,529,656.61 4,187,669.09 271,990.66 3,915,678.43
场地使用费收入 10,000.00 10,000.00
养殖收入 1,880,000.00 809,777.36 1,070,222.64 1,340,000.00 574,093.63 765,906.37
代理费收入 177,621.60 9,714.64 167,906.96 150,126.00 8,331.99 141,794.01
废品收入 564,840.37 143,807.16 421,033.21 681,244.34 681,244.34
包装箱杂料 104,038.08 104,038.08 8,600.00 8,600.00
代销 11,757,235.41 11,708,182.76 49,052.65 904,660.40 904,660.40
石膏销售 10,829.06 10,829.06 72,789.75 72,789.75
咨询费 1,039,475.86 77,341.09 962,134.77 952,859.17 52,883.70 899,975.47
零售 8,692.29 8,692.29 52,946.16 52,946.16
进口手续费 1,951,542.76 107,334.86 1,844,207.90 1,595,517.77 87,791.97 1,507,725.80
码头出租收入 70,200.00 7,200.00 63,000.00 70,200.00 70,200.00
代办费 42,509.72 2,337.60 40,172.12 24,659.20 24,659.20
销售卤虫卵 523,592.92 1,101,767.44 -578,174.52
次品盐 2,163,103.97 275,185.45 1,887,918.52 1,901,058.87 389,185.56 1,511,873.31
煤 600.00 -600.00 3,358.42 3,505.00 -146.58
煤灰砖 541,468.42 -541,468.42 528,334.57 -528,334.57
水电汽 853,865.79 48,640.49 805,225.30 1,979,623.42 1,283,916.35 695,707.07
土盐 72,127.57 72,127.57 139,762.35 139,762.35
材料销售 3,602,058.73 2,955,990.27 646,068.46 2,962,228.59 2,915,426.86 46,801.73
煤灰煤渣销售 50,769.03 50,769.03 38,023.01 38,023.01
其他 16,526,626.43 1,450,415.44 15,076,210.99 4,240,554.46 1,486,239.25 2,754,315.21
包装物变价收入 462,881.95 462,881.95 3,050.92 525.27 2,525.65
离退休拨款收入 1,170,000.00 1,315,930.09 -145,930.09 1,170,000.00 761,728.64 408,271.36
管理费收入 14,346,905.00 0 14,346,905.00 17,511,677.03 17,511,677.03
标志收入 150,000.00 8,250.00 141,750.00 585,000.00 585,000.00
冲宏力兴管理费 -15,503.47 -15,503.47
合计 64,499,954.92 21,808,958.09 42,690,996.83 44,728,679.40 9,758,938.79 34,969,740.61
32、管理费用
项目 本年累计数 上年同期数
工资 87,705,454.33 62,353,982.77
职工福利费 11,455,376.87 8,909,020.33
工会经费 3,627,973.14 264,4204.12
职工教育经费 2,526,011.76 1,874,504.58
差旅费 12,749,178.61 9,474,164.77
业务招待费 13,901,067.51 10,282,147.50
办公费 10,149,454.79 13,744,872.46
劳动保险费 37,659,484.75 26,870,044.81
租赁费 4,468,324.32 2,552,048.91
诉讼费 277,458.70 138,489.00
审计咨询费 689,224.79 629,100.00
修理费 11,753,661.26 12,222,235.03
折旧费 4,216,683.81 3,4205,452.27
无形资产摊销 4,561,377.51 5,422,369.51
上级管理费 2,077,807.88 1,816,295.44
董事会费 2,414,687.79 1,852,330.00
排污费 2,607,622.94 2,297,972.10
失业保险费 1,985,488.23 1,500,154.09
住房公积金 6205815.00 4,941,394.20
保险费 3,498,623.29 1,716,056.57
递延资产摊销 7,939,500.33 6,269,278.12
低值易耗品摊销 1,716,477.69 2,184,666.62
税金 915,6645.14 6,501,915.76
坏帐准备 1,763,905.59 1,224,138.27
矿产资源补偿费 302,308.71 241,288.83
水电费 3,000,998.26 2,115,741.36
养路费 1,607.00 6,597.67
书报洗理费 8,028.00 9,572.00
劳动保护费 1,378,089.62 1,762,347.06
绿化费 496,956.83 164,412.17
运输费 2,299,403.77 1,679,470.57
财产保险费 1,959,223.28 1,176,167.93
邮电通信费 133,336.87 181,396.32
电话费 225,949.72 222,499.39
会务费 793,038.20 2,023,291.14
场地使用费 86,990.16 143,855.57
土地补偿费 61,074.00
研发费 1,970,566.75 1,464,467.62
手续费 255.50
稿酬 2,940.00 11,820.00
聘金 4,200.00 8,400.00
劳务费 26,106.40 15,875.60
质检费 56,538.73 32,313.69
取暖费 515,911.49 336,487.31
防洪保安费 21,296.79
其他 87,694,536.71 40,731,858.40
合计 346,125,366.03 273,975,996.65
33、营业外收支
营业外收入 金额 营业外支出 金额 固定资产盘盈 42,742.55 处置固定资产净损失 3,175,378.2 处置固定资产净收益 98,343.76 滞纳金 274,549.05 罚款收入 863,071.98 退工补偿 264,289.00 其他收入 2,478,870.82 罚款支出 170,611.50 赔偿收入 13,610.80 捐赠支出 58,000.00 企业拆迁移置补偿 10,396,133.30 非常损失 149,296.00 处置流动资产 91,098.57 其他支出 5,171,974.58 多收货款 6,942.26 违约金 100.00 出口贴息 35,799.00 拆迁旧资产处置 9,733,445.00 合计 14,126,639.82 合计 18,997,643.33
第十节其他重大事项
一、收购人无其他应披露的重大事项。
二、声明与签署
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人：中国盐业总公司
法定代表人：茆庆国
签署日期：2005 年6 月9 日
第十一节备查文件
一、备查文件
1.中盐总公司企业法人营业执照、税务登记证
2.中盐总公司高管人员名单及其身份证明
3.中盐总公司总经理办公会议关于同意接受内蒙古阿拉善盟行政公署划转内蒙古吉兰太盐化集团公司64.09%产权的决议
4.中盐总公司与阿拉善盟行政公署签署的《关于内蒙古吉兰泰盐化集团公司国有产权划转的协议》
5、中盐总公司最近三年财务会计报告及最近一个会计年度经审计的财务会计报告
6、国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2005］562 号《关于内蒙古吉兰泰盐化集团公司国有产权划转有关问题的批复》
7、中盐总公司及公司高管人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖兰太实业股份的说明及相关证明
8、中盐总公司下属子公司名单及各子公司营业执照
二、备查地点
本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：北京市丰台区广外大街莲花池中盐大厦中国盐业总公司资产运营部
