每日必读一、关于符合配股条件的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》及中国证监会证监发【2001】43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中对配股资格的要求,公司董事会结合公司实际情况与上述文件要求逐一作了对照,认为公司符合配股条件。
二、关于本次配股发行方案的议案
(一)2002年度公司配股预案：
1、配股类型：人民币普通股
2、每股面值：人民币1.00元
3、配股比例及本次配售总额：
以公司2002年12月31日总股本172,652,899股为基数,以每10股配3股的比例向全体股东配股,共计可配股份总数51,795,869.7股,其中,国有法人股股东可配售30,675,869.7股,社会法人股股东可配售3,120,000股,社会公众股股东可配售18,000,000股。
4、发行对象：所有符合法律规定在上海证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
5、配股价格：
(1)本次配股价格暂定为《配股说明书》刊登日(不含刊登日)前20个交易日公司股票平均收盘价的70%-90%。
(2)配股价格的定价方法：
a.参考股票市场价格与市盈率；
b.配股价不低于公司每股净资产值；
c.募集资金投资项目的资金需求量；
d.与配股主承销商协商一致的原则。
6、配股资金的投向及数额：
(1)50,000吨/年氯酸钠项目,总投资18570万元；
(2)10000吨/年氯化异氰尿酸项目,总投资4268万元；
(3)20000吨/年氯丁橡胶项目,总投资8430万元。
上述项目计划投资总额31268万元,本次配股募集资金全部用于上述项目,超过部分用于补充流动资金不足,不足部分通过其它融资方式解决。
(二)授权事宜：提请股东大会授权董事会在配股决议有效期内全权办理与本次配股有关的具体事宜,并根据配股后的实际情况修改《公司章程》,提交下次股东大会审议。
(三)本次配股的有效期为股东大会审议通过后一年之内。
本次配股预案须经公司股东大会审议通过,报中国证监会核准后实施。
三、关于2003年度配股募集资金投资项目可行性的议案
公司2003年度配股募集资金投资项目共计三项,现就各项目的可行性报告如下：
(一)50,000吨/年氯酸钠项目
氯酸钠系白色立方晶系结晶,是一种重要的无机盐及强氧化剂,广泛用于纸浆、印染、医药、农药、颜料、鞣革、冶金矿物处理等领域,国外主要用氯酸钠来生产二氧化氯纸浆漂白剂,与传统的漂白剂相比(如氯和次氯酸钠),不会与纸浆或水中某些有机物生成致癌物二英或三氯甲烷,同时,二氧化氯漂白纸浆和织物后,不会对纤维造成损害。二氧化氯漂白的纸浆生产的纸张白度高、不返黄不变色,品质优良,市场售价较高,而且生产排出液中不含致癌物质。因此,工业发达国家纸浆漂白用二氧化氯代替氯已达到85%以上,氯酸钠消费呈逐年上升趋势。预计2000～2005年世界氯酸钠的消耗量将以年均3.2%的速度递增,世界氯酸钠的总需求量将达到315万吨。
我国纸浆生产一直沿用以氯气为漂白剂的传统工艺技术,该法生产排出液中含有二英和呋喃等致癌物质,对水体和人体健康都有较大影响。
随着我国经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,对纸张的消费越来越大,且对纸张的质量要求也越来越高,加之国家对环境保护法规执行力度的加大,众多造纸企业面临不治理就要被关停的危机,一些大型制浆造纸建设项目在设计时均考虑了二氧化氯漂白工艺和其他工艺,以提高纸品档次,减少环境污染。
目前,我国氯酸钠直接进入市场的不足4万吨/年,预测到2005年,我国氯酸钠的总消费量为12.4万吨,2010年将达到30.9万吨。从现有能力看,未来氯酸钠产品市场缺口还是比较大的。因此,建设氯酸钠项目符合国家产业政策,经济效益和发展前景非常可观。
50,000吨/年氯酸钠工程建设项目已经国家发展计划委员会计产业【2002】920号文批准立项,该项目将建在内蒙古阿拉善盟乌斯太镇工业示范区,总投资18570万元(含流动资金)。项目建成达产后税前财务内部收益率为21.23%,建设期计划为17个月。
(二)10000吨/年氯化异氰尿酸项目
本项目的产品为氯化异氰尿酸,副产品为次氯酸钠。氯化异氰尿酸包括三氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠。
三氯异氰尿酸是新一代高效广谱杀菌剂、漂白剂和防缩剂。主要用于饮用水、工业循环水、游泳池、餐馆、公共场所、家庭、医院等地的消毒杀菌。同时还广泛用于食品、奶制品、水果保鲜、羊毛防缩、造纸漂白等方面。
二氯异氰尿酸钠是杀菌消毒剂的理想换代产品,在用于杀菌灭藻消毒方面具有高效快速、安全低毒、有效时间长等优点。近十年来,经济发达国家的用量越来越大,广泛用于牛奶制品、食品加工设备、公共游泳池消毒,同时又是＂四合一＂洗衣粉的添加剂,此外,还用于农业种子的预处理、草原防虫、蚕具消毒、水果保鲜、饲料防霉、印染助剂等等。
该项目的副产品次氯酸钠主要用于织物和纸张的漂白。制造业用于油脂的漂白剂；染料工业用于制造硫化宝蓝；医药工业用于水合肼、双氯胺、单氯胺的制造；化学工业用于硫酸肼、氧化铅等的制造；有色金属用于钴、镍的氧化剂。可做净水消毒剂。
国际市场对氯化异氰尿酸产品的消费量呈逐年上升趋势。美国2001年消费量约10万吨,西欧约2.23万吨,预计2005年,我国氯化异氰尿酸产品的消费量将达到5.5万吨。我国对氯化异氰尿酸产品开发较晚,目前国内生产能力约5万吨,且70%用于出口。随着社会的不断发展,对氯化异氰尿酸的需求也会不断增加,因此,建设该项目具有较好的经济效益和广阔的市场前景,符合国家产业政策,有利于调整企业产品结构,增强市场竞争能力。
10000吨/年氯化异氰尿酸建设项目已经自治区发展计划委员会内计工字【2002】1042号文批准建设,该项目将建在内蒙古阿拉善盟乌斯太镇工业示范区,总投资4268万元(含流动资金)。项目建成达产后税前财务内部收益率为43.02%,建设期计划为一年。
(三)20000吨/年氯丁橡胶项目
氯丁橡胶是一种通用型特殊橡胶,除具有一般橡胶的良好性质外,还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性,在合成橡胶中占有特殊地位。其通用型氯丁橡胶广泛用于制造胶管、胶带、电线包皮、电缆护套、印刷胶辊、胶板及建筑材料、公路填充材料等；专用型氯丁橡胶主要用于制作胶粘剂,约占合成橡胶胶粘剂的80%。
目前,美国是世界上氯丁橡胶的最大生产国,产能约30万吨,其次是俄罗斯、德国、日本。我国氯丁橡胶事业发展较晚,现国内生产能力不足3万吨/年,且工艺技术大多是引进前苏联二十世纪四十年代的技术,该生产工艺不仅生产安全性较差,而且产品质量不稳定,品种单一,能耗高于世界同类装置水平,同时,＂三废＂排量过大,污染严重,严重制约了企业的发展和产品竞争力,急需引进先进技术加以改进。
我公司20000吨/年氯丁橡胶工程项目采用乙炔法生产工艺,拟采用国外先进的生产工艺、技术和关键设备,以及污水回收利用、＂三废＂处理技术,使生产出的产品质量符合国际市场的需求,达到世界先进水平,增强产品竞争力。我国氯丁橡胶的年需求量为10万吨,现国内的产量远远满足不了市场的需求,每年需进口约3万吨,该项目符合国家产业政策,具有较好的经济效益和广阔的市场前景。
20000吨/年氯丁橡胶工程已经自治区发展计划委员会计工字【2002】1041号文批准建设,该项目将建在内蒙古阿拉善盟乌斯太镇工业示范区,总投资8430万元(含流动资金)。项目建成达产后税前财务内部收益率预计为20.83%,建设期计划为一年。
以上项目计划总投资31268万元,本次配股募集资金将全部用于上述项目建设的需要,不足部分由企业自筹解决。
通过对以上项目的认真分析,公司董事会战略委员会认为本次配股募集资金计划投资项目均符合国家有关产业政策及公司战略发展方向,有利于公司主业的发展壮大和核心竞争力的加强,且均具有良好的市场前景和盈利能力。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2003年2月22日
