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内蒙古兰太实业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年1月6日在内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇本公司三楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡回检查发现问题的整改报告》。
特此公告
附：《内蒙古兰太实业股份有限公司关于中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡回检查发现问题的整改报告》。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二OO三年一月六日
内蒙古兰太实业股份有限公司关于中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处巡回检查发现问题的整改报告
中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处：
中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处于2002年11月11日至15日对我公司进行了巡回检查,并于12月2日以呼证监发〖2002〗75号文下发了《关于内蒙古兰太实业股份有限公司限期整改的通知》(以下简称《通知》)。公司于12月9日接到《通知》后非常重视,对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定,进一步回顾和检查了公司的运作情况,本着严格自律、规范运作、对股东负责的原则,制定了公司整改方案,并于2003年1月6日召开了第二届董事会第八次会议,对整改方案进行了审议,现汇报如下：
一、公司规范运作方面存在的问题
1、关于公司董事长和集团公司法人由同一人兼任的问题
公司将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》的有关规定和要求进行规范和整改,集团公司拟报请政府主管部门,重新考虑集团公司法人代表人选,争取早日解决公司董事长和集团公司法人由同一人兼任的问题。
2、关于公司与主要股东吉兰泰盐化集团公司、达康公司之间存在较多资金往来的问题
公司与集团公司的资金往来,主要有集团公司向股份公司购买材料款、应付房租费、水电取暖费、小车使用费等关联交易(已在2001年年报中披露)；股份公司应付集团公司土地租赁费,倒班宿舍房租费,盐湖资源维护费,采矿权使用费,应付综合服务费等(已在2001年年报中披露)。
与达康公司的资金往来主要有：股份公司应付达康公司的自备车使用费、装载车、推土机、挖掘机等使用费及湖下公路养护费等；股份公司应收达康公司的水电取暖费、调用材料价款。
此外,集团公司与股份公司之间还存在一些相互短期借贷行为,未作为关联交易进行披露。
有关关联方相互占用的资金,本公司将在2002年底前清理完毕,今后,本公司将严格按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的有关规定要求,杜绝资金互相占用现象,并按照有关规定严格履行如实披露的义务,以接受社会公众投资者的监督。
3、关于董事长的产生不符合《上市公司章程指引》的有关规定,董事的提名缺少大股东的推荐函等问题
公司今后将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定和要求,规范运作。
二、信息披露方面存在的问题
关于公司董事会决议日与公告日时间间隔5天,公司委托集团公司所属呼市制药厂开发新产品项目、集团公司以所持股份公司股份1,000万股抵押贷款950万元、公司为集团公司垫付资金的过程等未做披露的问题。
公司已按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的有关规定,制定了公司的信息披露制度,今后,将严格按照有关规定和要求,及时履行信息披露义务,强化信息披露工作。
三、财务管理、会计核算方面存在的问题
关于公司公章使用记录不全,资金收支不及时入帐,资产减值准备的计提不合理的问题。
1、公司公章的使用均由总经理办公室进行登记,由于工作人员的疏忽,加之制度上还不够完善,因此未能完整、详细地登记使用记录,公司现已完善了公章使用制度,建立了更加详细的公章使用登记记录。
2、对于个别资金收支不及时入帐的问题,属会计人员责任心不强造成,公司已对责任人进行了批评和处罚,并相应修订了会计核算制度,以期从根本上杜绝此类现象的发生。
3、本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,对固定资产、在建工程和无形资产计提了减值准备,对于该项会计政策变更采用了追溯调整法处理。其中,对1999年影响数为15,541,220.66元,对2000年影响数为11,532,982.36元,各年的减值准备的影响数是按照资产出现减值事实的期限分别计算的。今后,本公司将严格按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定和要求,更加合理准确地进行资产减值准备的计提和核算。
中国证监会呼和浩特证券监管特派员办事处的此次检查,及时、正确地指出了公司在公司治理、信息披露、财务管理和会计核算方面存在的问题,对公司的健康发展具有非常重要的作用。公司在今后的工作中将逐步完善“三会”工作、信息披露、财务制度和内控制度,规范运作,按照监管部门的要求做好整改工作。
