安徽巢东水泥股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2001年8月30 日在公 司二楼会议室召开,会议由董事长陈学祥主持。会议应到董事7人,实到董事7人,4名 监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《 安徽巢东水泥股份有限公司董事会对前次募集资金使用情况的说明》,具体如下：

    一、前次募集资金的数额和到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］150号文批准,安徽巢东 水泥股份有限公司于2000年11月17日和11月18日发行人民币普通股股票8000万股。 本次共计募集资金40800万元,扣除相关发行费用1675.80万元,实际募集资金39124 .20万元。截止2000年11月23日,上述募集的资金已全部到位, 并经深圳中天会计师 事务所“股验报字〖2000〗第C036号”验资报告验证确认。

    二、前次募集资金使用情况

    本公司2000年发行人民币普通股股票8000万股所募集资金全部投入《招股说明 书》承诺的三个投资项目,没有变更募集资金投资项目。截止2001年7月31日, 前次 募集资金投资情况如下：

      项目           计划投资（万元） 实际投资（万元） 项目完工成度  备注

    ①收购兼并东亚公司      19800       19800             100%        注1

    ②年产45万樘中空结皮    18000        2100           11.67%        注2

    PVC发泡门项目

    ③钢结构新型建材技改     3120        2800           89.74%        注3

    注1：东亚公司于2001年7月1日正式投产。

    注2：计划年产45万樘中空结皮PVC发泡门项目, 由于项目征地工作影响了工程 进度,截止7月31日止公司只投入了2100万元。

    注3：钢结构新型建材技改项目尚处建设期,故报告期内尚未产生直接经济效益。

    三、已投入募集资金24700万元,占全部实际募集资金的比例为63.13%。剩余募 集资金14424.20万元目前存放在银行。

    四、结论

    董事会认为：前次发行募集资金使用正常, 募集资金实际投资项目与招股说明 书承诺的项目完全相符,没有变更募集资金投资项目。