一、前次募集资金数额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2001］32号文核准,本公司已于 2001 年5月30日成功地采取上网定价发行方式向社会公开发行了每股面值1.00 元的人民 币普通股8000万股,每股发行价为8.60元,扣除发行费用, 实际募集资金共计人民币 66770万元,已于2001年6月7日全部到位, 并经五联联合会计师事务所有限公司以五 联验字（2001）第1006号验资报告验证。

    二、前次募集资金实际使用情况                           金额单位：万元

    承诺投资项目                        计划      募集资金计划投入    

                                        投资   合计   2001  2002  2003

                                        总额                          

    年产1.0万吨高级玉米精炼油生产线项目 4219   808    808     0     0 

    年产3.0万吨麦芽糊精生产线项目       5365   843    843     0     0 

    年产10万吨高蛋白饲料生产线项目      3846  3846   3077   769     0 

    年产300吨肌醇生产线项目             3973  3973   3178   795     0 

    扩建10万吨玉米淀粉及深加工项目     47834 47834  23000 21879  2955 

    每小时处理600立方米污水处理厂项目   2970  2970   2000   970     0 

    总             计                   68207 60274  32906 24413  2955


    承诺投资项目                               实际投入      完工

                                           合计  2001  2002   程度

                                                              （%）

    年产1.0万吨高级玉米精炼油生产线项目    808   808     0    100

    年产3.0万吨麦芽糊精生产线项目          843   843     0    100

    年产10万吨高蛋白饲料生产线项目        3526  2169  1357     92

    年产300吨肌醇生产线项目                 0

    扩建10万吨玉米淀粉及深加工项目       44586 34460 10126     60

    每小时处理600立方米污水处理厂项目     2783  1082  1701     80

    总            计                     52546 39362 13184 

    注：实际投入为截止2002年4月30日的实际投入。

    1、 变更募集资金使用情况说明

    募股资金投入项目中关于新建年产300吨肌醇生产线项目发生了变更。 该项目 的原意为利用玉米淀粉生产过程中的玉米浸渍水作为主要原料生产肌醇, 但由于本 次募集资金两个重点投入项目年产1.0万吨赖氨酸生产线项目和年产1.0万吨L-乳酸 生产线项目采用了上海新立工业微生物科技开发公司的新工艺,根据新工艺,公司的 玉米浸渍水可浓缩成玉米浆,用来发酵生产赖氨酸和乳酸,因此玉米浸渍水将全部用 于赖氨酸和乳酸的生产。而从外部购买玉米浸渍水来生产肌醇非常不经济, 造成了 肌醇生产所需原材料的供应困难。公司经慎重研究,变更了此项目资金用途,改为收 购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债。

    本次变更的相关议案由公司董事会通过后,已提交本公司2001 年第一次临时股 东大会表决通过,股东大会决议公告刊登在2001年12月18日的《中国证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》上。

    2、 前次募集资金使用情况说明

    变更募股资金投向收购甘肃省武威热电厂全部生产经营性资产及相关负债的收 购款已支付,相关手续已全部完成,新建年产1 万吨高级玉米精练油生产线项目和新 建年产3万吨麦芽糊精生产线项目也已分别于2001年10月和2001年7月建成投产, 募 集资金已按计划投入使用。

    公司根据工程建设的实际情况加快了扩建10万吨玉米淀粉及深加工项目的建设 进度,相应加大了资金投入,截止2002年4月30日,完工程度达到了60%,预计全部都可 如期建成。根据总体安排,年产10万吨高蛋白饲料生产线项目和每小时处理600立方 米污水处理厂项目2001年的进度有所放缓,而2002年1至4月份加大了投入,预计可按 计划建成投产。

    截至2002年4月30日,公司募集资金实际投入56519万元,剩余募集资金10251 万 元,占募集资金总额的15.35%,全部暂存于银行,计划于2002年底前全部投入。

    三、前次募集资金使用效益情况

    1、 年产1万吨高级玉米精练油项目

    自2001年10月建成投产以来,2001年度玉米精练油实现销售收入1278. 76万元, 毛利402.17万元。2002年1至4月份玉米精练油及相关产品实现销售收入2154.32 万 元,毛利590.52万元。

    2、 年产3万吨麦芽糊精项目

    自2001年7月建成投产以来,2001年度麦芽糊精实现销售收入3252.86万元,毛利 749.30万元。2002年1至4月份麦芽糊精实现销售收入1679.95万元,毛利241.69万元。

    3、 收购甘肃省武威热电厂的全部生产经营性资产及相关负债项目

    由于资产购并日为2001年12月31日,因此2001年度该项目未产生效益。2002年1 至4月份通过实现收购,公司的水、电、汽单位成本分别比收购前下降了0.37元/吨、 0.02元/度和16.02元/吨,实现的成本节约合计为218.20万元。

    四、结论

    董事会认为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致,对部分投资 项目的变更经过了法定批准程序并履行了相关信息的披露义务,符合法律、 法规以 及相关规范性文件的规定。前次募集资金大部分已使用完毕, 尚未完工的募集资金 投入项目进展顺利,预计均可如期完工,已完工项目效益良好, 公司的主业得到了进 一步的强化,公司的盈利能力得到了进一步的增强。

    

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

    2002年5月30日