每日必读一、前次募集资金的到位时间和募集资金数额
经中国证监会证监发行字〖2000〗125号文核准,本公司分别于2000年9月8日、9日向社会公众发行9000万股A股,每股发行价11.98元。前次发行扣除相关发行费用,实际募集资金1,060,576,299.97元。募集资金已于2000年9月18日全部到位,并已经山东正源会计师事务所有限公司(2000)鲁正会验字第029号验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况：
(一)招股说明书承诺的募集资金使用计划情况 单位：万元
序号 募集资金承诺投资项目 计划投入 投资建设期(月)
1 年产6.8万吨轻量涂布纸 19994 18
2 200t/d废纸脱墨集中制浆 6493 12
3 热电联产扩建 15715 16
4 70万亩芦苇基地开发 19349 24
5 130t/d连续蒸煮及洗选漂 8230 14
6 100t/d碱回收 6727 12
7 年产2.5万吨电脑打印原纸项目 6492 12
8 年产5万吨高级涂布白板纸项目 6406 12
9 年增产1.7万吨中高档卫生纸餐
巾纸项目 6373 12
10 年产5万吨B级牛皮挂面箱板
纸项目 3560 14
11 年产3万吨静电复印纸项目 6540 12
12 年产1万吨铜版原纸项目 2950 12
13 年产2万吨高级书写纸项目 2800 12
14 年产2万吨/年打浆改造项目 2972 12
(二)募集资金的实际使用情况
截至2002年12月31日,本公司累计使用募集资金106,057.63万元,占募集资金的100%。实际使用情况见下表：
单位：万元
项目名称 项目实际投资总额 募集资金投入时间 完工程度 投资
进度
热电联产扩建项目 13,510.04 1998-2000 100% 100%
130t/d连续蒸煮及洗选漂项目 7,120.04 1999-2000 100% 100%
100t/d碱回收项目 5,612.77 1998-2000 100% 100%
2.5万吨/年电脑打印原纸项目 7,531.22 1998-2000 100% 100%
2万吨/年打浆改造项目 3,500.29 1996-1998 100% 100%
2万吨/年高级书写纸项目 3,042.60 1999-2000 100% 100%
200t/d废纸脱墨集中制浆项目 6,493.00 2002 92% 100%
15万吨/年轻量涂布纸项目 59,247.67 2001-2002 77% 100%
说明：
1、热电联产扩建项目计划投资15,715万元,实际使用募集资金13,510.04万元。其中：1998年投入18万元,1999年投入4,736.89万元,2000年投入8,755.15万元,于2000年底建成投产。
2、130t/d连续蒸煮及洗选漂项目计划投资8,230万元,实际使用募集资金7,120.04万元。其中：1999年投入4,618.81万元,2000年投入2,501.23万元,于2000年2月份投产。
3、100t/d碱回收项目计划投资6,727万元,实际使用募集资金5,612.77万元。其中：1998年投入17.96万元,1999年投入1,659.15万元,2000年投入3,935.66万元,于2000年2月份投产。
4、2.5万吨/年电脑打印原纸项目计划投资6,492万元,实际使用募集资金7,531.22万元。其中：1998年投入433.63万元,1999年投入4,006.89万元,2000年投入3,090.70万元,于2000年2月投产。
5、2万吨/年打浆改造项目计划投资2,972.39万元,实际使用募集资金3,500.29万元。其中：1996年投入40万元,1997年投入692.51万元,1998年投入2,767.78万元,于1998年9月建成投产。
6、2万吨/年高级书写纸项目计划投资2,800万元,实际使用募集资金3,042.60万元。其中：1999年投入830.78万元,2000年实际使用募集资金2,211.82万元。于2000年7月建成投产。
7、200t/d废纸脱墨集中制浆项目计划投资6,493万元,实际投资7,418.07万元,公司已使用募集资金6,493万元,差额部分由自筹资金解决。该项目为2002年投资,目前尚未完工,完工进度为92%。
8、15万吨/年轻量涂布纸项目计划总投资92,165万元,变更后计划使用募集资金59,247.67万元,实际投资额为70,792.52万元,实际使用募集资金59,217万元。其中：2001年投入为64.98万元,2002年投入为59,182.69万元。该项目尚未建成,完工进度为77%。
(三)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资项目的比较说明
1、项目变更 单位：万元
原投资项目 项目投资额 变更后项目 备注
6.8万吨/年轻量涂布纸项目 19,994 15万吨/年轻量 变更后的项目投资
涂布纸项目 额92,165万元
5万吨/年高级涂布白板纸项目 6,406
5万吨/年B级牛皮挂面箱板纸项目 3,560
3万吨/年静电复印纸项目 6,540
1.7万吨/年中高档卫生
纸及餐面巾项目 6,373
1万吨/年铜版原纸项目 2,950
70万亩芦苇基地开发项目 19,349
投资总额 65,172 92,165
说明：变更后总投资额为92,165万元,计划使用募集资金59,247.67万元,其余部分使用自筹资金解决。
15万吨/年轻量涂布纸项目作为6.8万吨/年轻量涂布纸项目的技改项目,已于2001年5月10日经国家经贸委投资函〖2001〗143号批准,该批文同意本公司该项目的科研报告建设方案。
2、对项目变更的说明
(1)由于1.7万吨/年中高档卫生纸及餐巾纸项目、5万吨/年B级牛皮挂面箱板纸项目、5万吨/年高级涂布白板纸项目、3万吨/年静电复印纸项目和1万吨/年铜板原纸项目均属小型项目,考虑到其规模、技术、质量、成本方面均处于劣势,已不适应当前市场。为集中优势资金取得竞争优势,提高项目投资回报率,经对2000年度股东大会审议通过,取消了对上述五项目的投资,将相应募集资金2.58亿元用于对募股资金项目6.8万吨/年轻量涂布纸的追加投资,使项目规模增加至15万吨/年,该项目计划投资总额8.4665亿元。
(2)公司拟定以募集资金投资的70万亩芦苇基地项目,截止2002年3月31日已投资217万元,经公司多次实地考察调研发现,该项目占地面积较大、位居偏远地区且分布不集中,若全部由公司投建,不便于项目的实施和管理。
经2002年5月28日召开的2001年度股东大会审议通过,将芦苇基地建设工作交由胜利油田多种经营处、山东省沾化原料厂、广饶县水产局等单位与周边地区的农民联合开发,并与公司签订芦苇收购协议,由协议单位自行种植,最后由本公司统一收购。对于已经投出的217万元募集资金,公司使用自有资金收回,该项目改为由公司自有资金投资。对由于该项目的变更引起的剩余募集资金13423万元,公司转向对15万吨/年轻量涂布纸项目的补充投资。
3、变更情况及披露情况
(1)公司分别于2001年3月29日、2002年4月25日召开三届六次董事会和第三届董事会第十四次会议,审议通过了公司《变更募集资金投资项目的报告》,并分别于2001年3月31日、2002年4月27日将董事会决议及公告在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露；
(2)公司2001年5月10日召开2000年年度股东大会,审议通过了变更募集资金使用项目的董事会决议,于2001年5月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露；2002年5月28日召开2001年年度股东大会,审议通过了变更募集资金使用项目的董事会决议,于2002年5月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。
三、与年度报告中募集资金的披露内容比较说明
本次情况说明同2000、2001、2002年报中相关披露内容存在部分差异,主要为统计口径不同所致： 2000、2001年年报中公司根据200t/d废纸脱墨集中制浆项目、15万吨/年轻量涂布纸项目工程统计数据进度披露；2002年年报数据为上述项目投资完成额,与财务审核数据存在差异。
综上所述,公司董事会认为,公司已按《招股说明书》的承诺,投资了热电联产扩建项目等项目,并取得了良好的经济效益；严格依照有关法律法规的要求,履行了改变募集资金投向的法定程序,并根据股东大会决议,放弃了部分项目的投资。公司前次募集资金实际运用情况与涉及公司信息披露文件中披露的有关内容基本相符。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2003年3月10日
