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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：南宁化工股份有限公司
公司法定英文名称：Nanning Chemical Industry Co. Ltd
英文缩写：N C I
2、公司法定代表人：曾代宏
3、公司董事会秘书及授权代表
董事会秘书：高 莹
电话：0771-4834872 传真：0771-4835643
授权代表：戴素霞 陈 劲
电话：0771-4821093 传真：0771-4821093
联系地址：广西南宁市亭洪路80号
4、公司注册地址：广西南宁市亭洪路80号
公司办公地址：广西南宁市亭洪路80号
邮政编码：530031
5、公司年度报告备置地点： 公司证券办
电话：0771-4821093 传真：0771-4821093
6、可转换公司债券上市地：上海证券交易所
可转换公司债券简称：南化转债
可转换公司债券代码：100001
二、会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据 单位：人民币元
公司本年度实现的利润总额 19,644,395.48
主营业务利润 39,607,223.77
其它业务利润 884,603.76
净利润 16,620,543.94
投资收益 113,733.00
补贴收入 4,502,580.00
营业外收支净额 -55,022.43
经营活动产生现金流量净额 -72,655,904.89
现金及现金等价物净增加额 -1,626,690.94
(二)公司近三年主要财务指标 单位:人民币元
指标项目 98年 97年 96年
主营业务收入 286,772,526.44 383,803,647.76 382,273,375.29
净利润 16,620,543.94 14,139,375.77 15,738,486.45
总资产 546,319,063.61 423,590,416.39 415,294,454.57
股东权益 175,197,369.41 140,903,879.63 142,109,539.63
每股收益 0.15
加权每股收益 0.15
每股净资产 1.56
整后的每股净资产 1.55
净资产收益率(%) 9.5
加权净资产收益率(%) 10.5
注: 主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权每股收益=当期净利润/{期末普通股股份总数/(1+ 配股比例或增发新股比 例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)(配股比例或增发新股比例 (缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+ 当期发行新股 或配股新增净资产((自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数一6)/12]
(三)报告期股东权益变化情况 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
期初数
本期增 112257795.00 60446519.82 2493081.59 831027.20
本期减少
期末数 112257795.00 60446519.82 2493081.59 831027.20
项目 末分配利润 合计
期初数
本期增 16620543.94 191817940.35
本期减少 16620543.94 16620543.94
期末数 175197396.41
注：1)股本和资本公积的变化是因为股东一南宁化工集团有限公司投入的资产 折股和其他股东的现金投入所致。
2)盈余公积和公益金的变化是利润分配所致。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
股本变动情况表(数量单位：股)
期初数 本次变动增减(+，-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 112,257,795 112,257,795
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份112,257,795 112,257,795
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未流通股份合计 112,257,795 112,257,795
二、已流通股份
三、股份总数 112,257,795 112,257,795
(二)股东情况介绍
1、截止到1998年12月31日，本公司股东有5户，均为发起人法人股股东，没有 内部职工股股东。
2、5户股东持股情况如下(数量单位：股)
股东名称 期初持股数 年未持股数 占总股本例%
南宁化工股份有限公司 110,762,795 110,762,795 98.67
南宁统一糖业有限公司 650,000 650,000 0.58
南宁味精厂 325,000 325,000 0.29
邕宁县纸业有限公司 325,000 325,000 0.29
广西赖氨酸厂 195,000 195,000 0.17
合计: 112,257,795 112,257,795 100.00
说明：(1)以上股东邕宁县纸业有限公司为法人股,其他四户为国有法人股。
(2)持股5%以上(含5%)的法人股东所持股份未发生冻结、质押等情况。
(3)前10名股东南宁化工集团有限公司系本公司控股股东， 与本公司存在关联 关系。
3、持股10%以上的法人股东简介
南宁化工集团有限公司 法定代表人：曾代宏
经营范围：木薯综合利用及其系列产品的开发、化工建筑材料生产、食品添加 剂制造、汽车货运；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件和本企业自产的产品的进出口。
4、年末持有本公司可转换公司债券前10名情况
名次 名称 年末票面金额(元) 占总数比例
1 陈青玉 22,433,000 14.96
2 联合证券 15,946,000 10.63
3 李 伟 8,083,000 5.39
4 王成祥 7,500,000 5.00
5 孙 哲 3,948,000 2.63
6 李 敏 3,520,000 2.35
7 林木河 3,394,000 2.26
8 沪财松江 3,300,000 2.20
9 吴卫清 2,484,000 1.66
10 邹循平 1,931,000 1.29
5、报告期内本公司控股股东未发生变化。
6、本公司董事、监事和高级管理人员未持本公司可转债。
四、股东大会简介
(一)股东大会情况：报告期内召开两次临时股东大会。
1、第一次临时股东大会于1998年6月16日在本公司小会议室召开，出席会议的 股东代表共5名，代表股份为112,257,795股，占总股本的100%。
本次大会审议通过南宁化工股份有限公司发行可转债及有关事宜和修改公司章 程的决议。
2、第二次临时股东大会与1998年7月28日在本公司小会议室召开，出席会议的 股东共有五名，共计代表112,257,795股，占公司总股本的100%。
本次大会审议通过公司申请发行的可转换公司债券拟在深圳证券交易所上市流 通改在上海证券交易所上市流通的决议。
(二)公司董事、监事基本情况：
职务 姓名 姓别 年龄 任期 年度报酬(元)
董事长 曾代宏 男 59 3 18,100
董事 何秉华 男 58 3 15,400
董事 赖晓杨 男 37 3 13,580
董事 刘建国 男 41 3 12,500
董事 潘四生 男 58 3 14,200
董事 高 莹 女 53 3 13,300
董事 甘仲伶 男 49 3 不在公司领取
董事 区振泰 男 60 3 不在公司领取
董事 彭华波 男 48 3 不在公司领取
监事会主席 李秋凤 女 47 3 不在公司领取
监事 许毓专 男 50 3 不在公司领取
监事 骆成志 男 50 3 不在公司领取
监事 乔南湘 女 39 3 10,600
监事 袁良毅 男 34 3 9,640
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及重要决议内容
在本报告期内，共召开董事会2次：
(1) 1998年5月14日召开第一届第一次董事会，会议做出如下决议：
A、选举董事长、聘任董事会秘书、总经理、副总经理。
B、股份公司注册成立后第二天，召开股东大会， 审议发行可转换公司债券及 其事宜和修改公司章程草案。
(2)1998年6月26日下午在公司小会议室召开第一届第二次董事会，做出如下决 议：
A、 我公司申请发行的可转换公司债券经中国证监会复审批准后将由原拟定在 深圳证券交易所上市改为在上海证券交易所上市挂牌交易；
B、如无特殊情况，公司将于7月28日召开98年第二次临时股东大会，议案是更 换上市地点。
2、本报告期内没有聘任和解聘经理及董事会秘书等情况， 也没有高级管理人 员离任；
3、本报告期内会计师出具无保留意见的审计报告。
(二)本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经深圳同人会计师事务所审计，截至1998年12月31日止公司实现利润总额为19, 644,395.48元，净利润16,620,543.94元，按10%提取法定公积金1,662,054.39元， 按5%提取法定公益金831,027.2元，实际可供股东分配利润为14,127,462.25元，公 司董事会决定将该可供股东分配利润以派发现金股利方式全部分配给发起人股东， 每10股分配1.258元现金红利。本报告期内不进行资本公积金转增股本。
(三)公司信息披露选定报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。
六、监事会报告
(一)本年度内召开二次监事会会议
1、1998年5月14日召开一届一次会议，选举公司监事会主席；
2、1998年10月14日召开一届二次会议，学习《公司章程》， 分析公司经济运 行情况。
列席一次董事会会议，听取关于更换可转债上市地点的议案。
(二)监事会认为在股份公司成立的半年时间里，公司能遵守国家的法律、法规、 依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行运作。董事、经理、高级管理 人员能遵纪守法，没有损害公司利益的行为。公司募集的资金基本按照股东大会的 决议使用。
(三)深圳同人会计师事务所无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映 了公司财务状况。
七、业务报告
(一)公司报告期内的生产经营情况
1、公司主营业绩概述
公司主营业务为氯碱化学工业及其系列产品，农药、消毒剂等无机和有机化工 产品。本年度公司以发行可转换公司债券为契机，全体员工宏扬“爱厂、求实、奋 发、进取”的企业精神，深化企业内部改革，转换经营机制，开展节能降耗，大力 拓展市场，尽力克服亚洲金融危机和国内化工产品市场低迷带来的种种困难，实现 主营业务利润39,607,223.77元，净利润16,620,543.94元。
2、公司财务状况及经营情况
经深圳同人会计师事务所审计，公司年末总资产54,632万元，比上年增加 12 ,273万元；长期负债为3600万元，比上年增加578万元；股东权益为17,520 万元， 比上年增加3,430万元；实现主营业务利润为3,961万元，比上年减少2,331 万元； 实现净利润1,662万元，比上年增加248万元。
总资产和长期负债增加主要是本年度发行南化转债；主营业务收入减少主要是 受市场影响，大部份产品降价销售，使主营业务利润也下降；净利润上升主要是管 理费用、财务费用的减少和股份公司设立前的上半年经税局核定免交所得税。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
出现问题：由于受亚洲金融危机的影响，化工产品进口的冲击，出口受阻，国 内经济结构调整力度加大，氯碱产品市场供需矛盾进一步扩大，市场竞争进一步加 剧，产品市场销售价格持续下滑，对公司效益产生了一定的影响。
采取措施：1、全面开展以分配制度为核心的三项制度改革， 进一步调动积极 性，建立更有效的竞争激励机制。2、以市场导向、以产品为中心、以质量为生命、 以效益为目标的全面整顿。3、强化内部管理，节能降耗，增收节支， 降低采购成 本、制造成本和管理费用。4、强化营销工作，提高营销人员素质，开拓市场。
(二)公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
〈1〉募集资金使用情况
(1)烧碱由年产5万吨扩建至8万吨综合技改项目收尾工程，于98年10 月全面开 工，99年末完工投入运行。计划投入募集资金5146万元，现实际调整后需投入5204 万元。
(2)偿还98年度到期长期借款6900万元。
(3)三氯异氰尿酸由5000吨/年改造扩建至10000吨/年项目，由于全国化工产品 市场受到亚洲金融危机影响，在近期内不可能有大的复苏转机，我公司该产品出口 受到极大阻碍。南宁市经济贸易委员会建议我公司延缓该项目建设进度，经公司董 事会研究、待股东大会批准，将该项目推迟至今年下半年开工。
〈2〉募集资金使用变更情况、新项目进度及投资效益预计
年产2000吨AC发泡剂技改项目，原计划募集资金975万元于98年投入开工建设。 为慎重起见项目开工前，公司再次进行市场调查，得知该产品在国内市场已供大于 求，现有生产能力亦未能完全发挥。因此，经公司董事会研究决定，将该项目调整 为经南宁市经济贸易委员会批准建设的由南宁电厂向我公司供应工业原水的供水外 管改造工程项目，该项目总投资500万元，待股东大会批准后，即全面开工， 计划 99年7月建成投运，预计年节约水费开支250万。项目所余475 万元转为公司流动资 金使用。
2、报告期内非募集资金投资项目
随着公司生产不断发展，锅炉台数及供汽能力大幅度增加，原有排渣及冲渣水 系统已不能适应环保治理要求，98年公司自筹资金426万元， 改造了锅炉排渣及冲 渣水系统，收到良好的经济效益及环境效益。
(三)生产经营环境及宏观政策、法规发生了重大变化的影响
98年由于亚洲金融危机的影响，大量化工产品进口冲击国内市场，出口受阻， 国内经济正处在一个重要的结构转换时期，供求矛盾加剧、竞争激烈，造成市场低 迷，销量和销价进入多年未见的低谷，在一定程度上影响公司的经济效益。在新的 一年里，随着我国宏观经济调控力度的加大，中央采取一系列扩大内需的措施政策， 把经济工作的重点放到深化改革和结构调整上，这将进一步推动经济进入持续、快 速、健康发展的新阶段。亚洲金融危机最困难的时期正在过去，一些国家经济正在 逐步摆脱困境走出低谷、国际经济环境的改善，也将有利于促进我国化工市场的健 康发展。为此，公司正采取措施，深化内部改革，调整产品结构，加强管理，增强 市场竞争力，培育新的经济增长点，公司的经济效益将会进一步提高。
(四)公司新年业务发展计划
1、整顿产品质量，提高市场竞争能力
①抓好产品质量攻关；
②组织开展ISO9002贯标和认证工作。
2、推进技术进步，搞好科技与经济相结合
①继续引进具有世界先进水平的离子膜烧碱生产装置；
②公司拳头产品之一的三氯异氰尿酸扩产和新剂型的开发；
③发挥广西林产资源优势，开发林产化工深加工产品；
④塑料异型材的开发；
⑤利用南宁热电厂停产后，改造为热电站技术工程的可行性研究。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购资产情况。
3、重大关联交易见会计报告注释。
4、公司无逾期未收回的委托贷款。
5、为公司进行审计的是深圳同人会计师事务所。
6、计算机2000年问题对本公司的生产经营基本无影响。
7、其他重大合同见会计报告注释。
九、财务报告
1、审计报告
2、会计报表
3、会计报表附注
以上资料均附后
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期1998年6月15日，公司首次注册登记机关是广西壮族 自治区工商行政管理局。
2、企业法人营业执照注册号：19823308-7-2
3、税务登记号码：国税桂字450100708731343号
4、公司报告期内证券主承销机构名称：光大证券有限责任公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所。
办公地点：深圳市华富路5号南光大厦三层
十一、备查文件
有关会计报表、审计报告正本、年度报告正本及有关资料置放公司证券办备查。
附 九、财务报告
一、审计报告
公司财务报告经深圳同人会计师事务所注册会计师胡三忠、朱厚佳出具了无保 留意见审计报告(深同证审字(1999)第019号)
二、会计报表(附后)
三、会计报表附注
(一)、公司简介
本公司系经广西壮族自治区经济体制改革委员会于1998年6 月 8 日以桂府函 [1998]57号文批准,由南宁化工集团有限公司(以下简称"南化集团")、 南宁统一糖 业有限责任公司、南宁市味精厂、邕宁县纸业有限公司、广西赖氨酸厂共同发起设 立的股份有限公司。本公司已于1998年6月15日办理工商登记注册手续,企业法人营 业执照号为19823308-7。
1998年7月29日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]208号文审核批准， 于1998年8月3日向社会公众公开发行可转换公司债券150,000,000.00元。
本公司主要从事氯碱化工及其系列产品、农药、消毒剂等无机和有机化工产品， 化工设计科研、技术咨询、设备制造，国内贸易(国家有专项规定的除外)。
(二)主要会计政策、会计估计
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及 其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务, 按业务发生当月一日中国人民银行公 布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了, 货币性项目 中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当 年度损益。
6.现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价 值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无 法收回；或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因 债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应 收帐款(不包含关联公司往来款项)余额的3‰计提，并计入当年度损益。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、包装物、产成品、低值易耗品等七大类, 原材料、 包装物采用计划成本核算，按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。 产成品以实际成本入帐，发出的成本以加权平均法计算确定。本公司不计提存货跌 价准备。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货的细节在附注(四).7中表述。
9.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司的债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入 帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价、折价，采用直线法于债券存续期内 摊销，其应计的当年度利息计入当年度投资收益中。
(2) 长期股权投资：本公司股权投资按实际支付的价款或经评估确认的价值入 帐。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司 资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时， 以 权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本 总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予 以合并。
截至1998年12月31日，本公司无拥有50%以上权益的子公司。
本公司不计提长期投资减值准备。
长期投资的细节在附注(四).9及10中表述。
10.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及 其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算, 并根据固定资产类 别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如 下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋建筑物 20-40 2.375-4.75
机器设备 10-12 7.92-9.5
运输设备 5-10 9.5-19
电子设备及其他 5-14 6.79-19
固定资产及其折旧的细节在附注(四).11中表述
11.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时, 确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在附注(四).13中表述。
12.收入确认原则
商品、产品销售:本公司将商品、 产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买 方，对该商品、产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收 到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品、产品成本能够可靠地计量，确认 收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入, 确认收入的实现。
13.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
14. 产品成本的核算方法
本公司采用平行结转分步法核算产品成本。按生产工序分步归集材料、人工及 制造费用,并按规定比例扣除联产品成本；期末在产品成本按约当产量法计算。
(三)、税项
(1) 本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17%
营业税 营业收入 5%
城市维护建设税 增值税、营业税额 7%
教育费附加 增值税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
(2)优惠税率及批文
根据广西壮族自治区人民政府以桂政函[1998]61号文批准, 本公司自成立之日 起3年内按33%的税率征收企业所得税，其中18%的税负由南宁市财政部门予以返还。 因此，本公司实际企业所得税负为15%。
税项的细节在附注(四).19中表述
(四)、会计报表主要项目注释:
1.货币资金
1997-12-31 1998-12-31
现金 111,936.84 89,872.33
银行存款 20,343,695.25 18,739,068.82
20,455,632.09 18,828,941.15
2.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 1998-12-31
烟台包装技术研究所 1998.12.14 1999.3.14 1,000,000.00
3.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下：
帐 龄 1997-12-31 1998-12-31
金 额 占该帐项金额 金 额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内 82,770,315.66 88.32% 113,700,905.50 88.63%
1年至2年 1,582,364.80 1.68% 12,678,193.10 9.88%
2年至3年 6,761,201.92 7.21% 1,904,311.43 1.49%
3年以上 2,598,652.49 2.79%
93,712,534.87 100% 128,283,410.03 100%
本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注七中披露。
4.预付帐款
项目 1997-12-31 1998-12-31
原材料款 4,105,365.87 1,910,420.76
本帐户余额中持有本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。
5.应收补贴款
项 目 1997-12-31 1998-12-31 批准文件
企业所得税返还 1,015,100.00* 南财工字[1998]11号
*根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]61号文的批准,应由南宁市财政局 返还的企业所得税。
6.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 1997-12-31 1998-12-31
金 额 占该帐项金额 金 额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内 27,996,370.04 98.85% 69,894,158.79 98.50%
1年至2年 3,304.60 0.02% 1,102,959.39 1.50%
2年至3年 321,641.87 1.13%
28,321,316.51 100% 70,997,118.18 100%
本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额在附注七中披露。
7.存货
1997-12-31 1998-12-31
金 额 金 额
在途物资 4,752,830.66 2,308,919.22
原材料 13,221,801.37 9,430,439.94
产成品 12,098,524.36 34,708,499.15
低值易耗品 1,759,474.07
包装物 417,955.13 43,063.20
自制半成品 471,283.12
在产品 8,932,798.84 8,386,240.60
41,654,667.55 54,877,162.11
8.待摊费用
项 目 原始金额 1998-1-1 本年增加 本期摊销 1998-12-31
期初待扣进项税金 3,734,466.84 1,493,786.76 746,893.38 746,893.38
期初待扣进项税金系1994年国家税制改革, 本公司按规定计算并经主管税务机 关批准从存货中调出的期初存货已征税款,由税务部门核准在5年内抵扣。
9.长期股权投资
1998-1-1 本年增加 本年减少 1998-12-31
其他股权投资 1,263,700.00 156,698.80 1,420,398.80
本公司按成本法核算的其他股权投资:
被投资单位名称 注册资本 1998-12-31 占被投资单位
(万元) 投资金额 注册资本比例
交通银行南宁分行 1,200,000.00 1,420,398.80 0.01%
10.长期债权投资
项 目 1998-1-1 本年增加 本年减少 1998-12-31
债券投资 734,800.00 164,000.00 570,800.00
债券投资的明细列示如下:
债券种类 年利率 购入金额 到期日 累计应收或已收利息
国家重点企业债券 7.20% 50,000.00 1994.11.20 28,200.00
广西电力建设债券 656,000.00 1997年至2001年
706,000.00 28,800.00
11.固定资产及折旧
1998-1-1 本年增加* 本年减少 1998-12-31
固定资产原价:
房屋及建筑物 59,990,175.57 29,135,163.96 222,670.00 88,902,669.53
机器设备 104,262,001.06 93,180,365.62 562,334.25 196,880,032.43
运输工具 3,616,146.47 3,616,146.47
电子设备及其他 24,224,458.46 46,168,403.04 70,392,861.50
192,092,781.56 168,483,932.62 785,004.25 359,791,709.93
累计折旧:
房屋及建筑物 21,284,866.11 4,868,098.79 15,244.58 26,137,720.32
机器设备 39,574,041.69 24,433,562.48 306,040.21 63,701,563.96
运输工具 2,379,255.73 317,348.99 2,696,604.72
电子设备及其他 17,015,423.17 1,707,650.54 18,723,073.71
80,253,586.70 31,326,660.80 321,284.79 111,258,962.71
固定资产净值 111,839,194.86 248,532,747.22
*其中:1.在建工程转入
项目 金额
房屋建筑物 11,575,515.79
机器设备 71,903,128.34
电子设备及其他 46,206,549.04
129,685,193.17
2.评估结果调帐
项 目 固定资产原值 累计折旧
房屋建筑物 17,336,978.17 1,728,879.69
机器设备 21,127,281.27 13,275,287.61
38,464,259.44 15,004,167.30
12.工程物资
物资类别 1997-12-31 1998-12-31
材料 2,261,405.29 1,044,531.73
泵类 13,181,122.84 691,880.59
日用五金、仪表等 2,315,059.66 804,332.68
其他 11,450.50 11,168.35
17,769,038.29 2,551,913.35
13.在建工程
8万吨烧碱扩建工程
预算数 177,510,000.00
年初数 102,521,517.19
(其中:利息资本化金额) 17,376,648.67
本年增加 43,132,684.84
(其中:利息资本化金额) 11,412,315.66
本年转入固定资产数 129,685,193.17
(其中:利息资本化金额) 27,095,389.79
年末数 15,969,008.86
(其中:利息资本化金额) 1,693,574.54
资金来源 借款及债券
项目进度 大部分完工
14.短期借款
借款类别 1997-12-31 1998-12-31 借款期限 月利率
金额 金额
银行借款
其中:信用 20,000,000.00 29,000,000.00 97.8.21-99.12.23 5.32‰-9.24‰
担保 10,800,000.00 20,000,000.00 97.3.6-99.10.20 6.35‰-9.24‰
非银行金融机构借款 404,000.00
31,204,000.00 49,000,000.00
15.应付帐款
应付帐款1998年12月31日的余额为人民币76,616,622.11元。 本公司尚无应付 持本公司5%以上股份股东的款项。
16.预收帐款
预收帐款1998年12月31日的余额为人民币10,086,085.40元,其中: 欠持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位款项为人民币776,684.89元,详情在附注七中披露。
17.应付股利
股东名称 1998-12-31
南化集团 13,939,567.11
南宁市味精厂 40,969.64
邕宁县纸业有限公司 40,969.64
广西赖氨酸厂 24,016.68
南宁统一糖业有限责任公司 81,939.28
14,127,462.35
应付股利余额系根据1999年3月22 日第一届三次董事会利润分配预案分配的应 付股东单位的利润数。
18.其他应付款
其他应付款1998年12月31日的余额为人民币5,887,360.22元, 本公司尚无应付 持本公司5%以上股份股东的款项。
19.应交税金
1997-12-31 1998-12-31
增值税 14,720,876.07 1,514,589.91
营业税 123,184.17 384.47
印花税 127,667.74 127,913.90
房产税 349,108.17
城市维护建设税 468,250.30 594,786.81
企业所得税 1,510,720.68 460,222.46
土地使用税 159,326.42
17,459,133.55 2,697,897.55
20.其他应交款
1997-12-31 1998-12-31
教育费附加 179,299.61 254,908.61
21.预提费用
类别及项目 预提原因 1997-12-31 1998-12-31
生产用电费 98年12月应计未付电费 8,907,209.25 5,414,406.41
22.一年内到期的长期负债
1998-12-31
贷款单位 金额 贷款条件
1.银行借款
国家开发银行 220,000.00 担保
2.其他单位借款
南宁市资金管理局 4,000,000.00 担保
4,220,000.00
23.长期借款
1998-12-31
借款单位 币种 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行南宁市分行 RMB 15,000,000.00 1996.6.19-2000.11.13 14.58% 担保
中国工商银行南宁市分行 RMB 11,000,000.00 1996.9.11-2000.11.13 11.7% 担保
中国工商银行南宁市分行 RMB 10,000,000.00 1998.12.2-2000.05.20 7.326% 担保
36,000,000.00
24.应付债券
地方企业债券 可转换公司债券 合 计
面值 100 100
发行日期 1997.1.2 1998.8.3
发行金额 10,000,000.00 154,030,680.02* 164,030,680.02
债券期限 3年 5年
应计利息 2,126,666.67 625,000.00 2,751,666.67
其中:本期应付利息 1,160,000.00 625,000.00
债券批准文号 桂银复字[1996]第170号 证监发字[1998]第208号
166,782,346.69
*根据财政部财会函字[1999]8号文,本公司可转换公司债券发行期间,认购债券 保证金冻结所产生利息收入计13,239,418.79元,扣除发行费用后余额计8,842,313 .31元,视同债券溢价收入,在债券存续期间内计提利息时摊销。 本年已摊销债券溢 价366,425.46元，该摊销额已计入尚未完工的年产8万吨烧碱工程成本中。
25.股 本
1998-12-31
一、尚未流通股份
发起人股份 112,257,795.00
其中:
国家拥有股份 110,762,795.00
境内法人持有股份 1,495,000.00
尚未流通股份合计 112,257,795.00
二、已流通股份
三、股份总额 112,257,795.00
本公司于1998年6月15日正式成立，注册资本为112,257,795.00元.
南化集团以业经广西壮族自治区国有资产管理局确认的评估后净资产170,404 ,314.82元,广西赖氨酸厂、南宁市味精厂、邕宁县纸业有限公司、南宁统一糖业有 限责任公司分别以现金300,000.00元、500,000.00元、500,000.00元、1,000,000 .00元,计资本172,704,314.82元，共同投入设立本公司。根据广西壮族自治区国有 资产管理局批准的折股方案,该等投入资本按每股面值人民币1元折成股本112,257 ,795股(折股比例为65%,折余资产已计入资本公积)。本公司实收股本计 112, 257 ,795.00元,业经广西会计师事务所以(97)验字第120号验资报告验证在案.
26.资本公积
项目 1998-12-31
股本溢价 60,446,519.82
资本公积系本公司五家发起人股东投入资本172,704,314.82元,按65%的折股比 例折股后的折余价值计60,446,519.82元,(详情见附注(四).25)。
27.盈余公积
项目 1998-1-1 本年增加 本年减少 1998-12-31
法定盈余公积 1,662,054.39 1,662,054.39
公益金 831,027.20 831,027.20
2,493,081.59 2,493,081.59
28.未分配利润
分配比例 1998年度
年初余额
本年净利润 16,620,543.94
其中:利润分配
1.提取法定盈余公积 10% 1,662,054.39
2.提取法定公益金 5% 831,027.20
分配股利 14,127,462.35
年末余额
29.主营业务收入
项 目 1997年度 1998年度
液碱 83,850,020.73 79,029,202.10
氯乙酸 43,132,930.95 30,390,405.23
聚氯乙烯 108,789,791.57 50,445,973.12
敌百虫 42,419,619.74 36,791,045.40
强氯精 35,963,565.83 24,398,182.12
其他 69,647,718.94 65,717,718.47
383,803,647.76 286,772,526.44
30.财务费用
1997年度 1998年度
利息支出 10,693,677.57 5,249,112.34
减：利息收入 459,031.49 347,017.56
汇兑损失 41,477.82
手续费支出 24,012.45 18,788.80
10,300,136.35 4,920,883.58
31.其他业务利润
1997年度 1998年度
灌检费 53,434.42 634,133.00
瓶租金 371,512.33 145,873.49
其他 (1,906,565.07) 104,597.27
(1,481,618.32) 884,603.76
32.投资收益
1998年度
长期投资
股权投资收益 113,733.00
33.补贴收入
项目 1997年度 1998年度
增值税返还 847,971.23
企业所得税返还 2,408,100.00*1
挖潜改造补助款 2,094,480.00*2
847,971.23 4,502,580.00
*1系根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]61号文及南宁市人民政府南府 发[1996]151号文的规定,南宁市财政局返还的本公司已交纳的企业所得税。
*2根据南宁市人民政府南府号[1995]59号文规定，南宁市财政局返还予本公司 的挖潜改造补助款。
上述返还的款项已经南宁市财政局以[1998]11号文批准。
34.营业外支出
1997年度 1998年度
固定资产盘亏 270,248.79
罚款支出 31,783.44 52,622.45
捐赠支出 69,582.86 2,500.00
其他 593,490.78
965,105.87 55,122.45
35.支付的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容 1998年度
其他应收款 生产经营的代垫款、暂付款 34,385,934.15
管理费用 办公费、劳动保护费、修理费、排污费等 8,402,141.25
其他应付款 退还的商品押金 4,483,322.92
营业费用 运输费、包装费、差旅费等 1,329,240.76
其他 2,553,417.93
51,154,057.01
36.支付的其他与筹资活动有关的现金
帐项 内容 1998年度
开办费 发行可转换公司债券支付的咨询、服务费用 114,412.90
其他 7,317.39
121,730.29
(五).在比较式会计报表中,变动幅度达30%(含30%)以上的帐项变动原因说明。
帐项 本年度发生额 上年度发生额 变动幅度 变动原因
(或本年末余额) (或上年末余额)
应收帐款 128,283,410.03 93,712,534.87 36.89% 赊销增加
其他应收款 70,997,118.18 28,321,316.51 150.68% 代集团公司付款增加
存货 54,877,162.11 41,654,667.55 31.74% 生产能力扩大，产成品增加
固定资产 359,791,709.93 192,092,781.56 87.30% 年产8万吨烧碱扩建工程完
工转入及资产评估增值入帐
在建工程 15,969,008.86 102,521,517.19 (84.42%) 年产8万吨烧碱扩建工程完
工转出
一年内到期
的长期负债 4,220,000.00 70,000,000.00 (93.97%) 募债资金偿还贷款
应付债券 166,782,346.69 10,966,666.67 1420.81% 发行可转换公司债券
1.5亿元
管理费用 16,925,252.03 26,228,526.27 (35.47%) 压缩各项费用开支
财务费用 4,920,883.58 10,300,136.35 (52.22%) 贷款偿还
补贴收入 4,502,580.00 847,971.23 430.98% 企业所得税返还
(六)、分行业资料
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
氯碱产品销售 383,803,647.76 286,772,526.44 319,665,163.25 246,296,625.75
营业毛利
行业 上年数 本年数
氯碱产品销售 564,138,484.51 40,475,900.69
(七)、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
南化集团 南宁市 氯碱化学工业及其系列 控股公司
产品和木薯综合利用产品的开发
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
南化集团 国有独资 曾代宏
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 年末数
南化集团 119,840,000.00 119,840,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 年末数
股东名称 金 额 % 金额 %
南化集团 110,762,795.00 100 110,762,795.00 98.67
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
南宁市味精厂 本公司之股东
邕宁县纸业有限公司 本公司之股东
广西赖氨酸厂 本公司之股东
南宁统一糖业有限责任公司 本公司之股东
南宁市糖纸厂 本公司之控股公司之子公司
广西兰怡精细化工有限责任公司 本公司之控股公司之子公司
广西骏业包装材料有限公司 本公司之控股公司之子公司
珠海经济特区海宁化工有限公司 本公司之控股公司之子公司
(5)关联公司交易事项
A.购货
企业名称 交易事项 1997年度
金 额 占购货总额%
南化集团 原材料 15,189,745.79 4.31
包装物
企业名称 1998年度 定价政策
金 额 占购货总额%
南化集团 18,065,861.92 10.27 协议价格
4,974,134.43 2.23 协议价格
B.销货
企业名称 1997年度
金 额 占销货总额%
南化集团 21,230,511.33 5.53
广西赖氨酸厂
南宁市味精厂
邕宁县纸业有限公司
南宁市糖纸厂
珠海经济特区海宁化工有限公司
广西兰怡精细化工有限责任公司
21,230,511.33 5.53
企业名称 1998年度 定价政策
金 额 占销货总额%
南化集团 22,347,731.53 7.79 协议价格
广西赖氨酸厂 11,504,258.60 4.01 协议价格
南宁市味精厂 5,753,639.60 2.01 协议价格
邕宁县纸业有限公司 6,099,341.16 2.13 协议价格
南宁市糖纸厂 6,401,297.53 2.23 协议价格
珠海经济特区海宁化工有限公司 807,151.68 0.28 协议价格
广西兰怡精细化工有限责任公司 1,162,643.33 0.41 协议价格
54,076,063.43 18.86
(6)关联方应收、应付款项余额
1997-12-31 1998-12-31
企业名称 金 额 金 额
应收帐款
其中:南化集团 10,657,656.27 7,479,212.29
广西赖氨酸厂 4,621,437.59 5,488,532.63
南宁市味精厂 4,674,233.92
邕宁县纸业有限公司 7,105,738.21
南宁市糖纸厂 2,102,135.66 1,832,781.34
广西兰怡精细化工有限责任公司 578,731.41
珠海经济特区海宁化工有限公司 328,114.36
其他应收款
其中:南化集团 22,996,370.04 65,359,690.10
预收帐款
其中:南化集团 776,684.89
占该项应收(付)款
项余额的比重(%)
企业名称 1997-12-31 1998-12-31
应收帐款
其中:南化集团 11.37% 5.83%
广西赖氨酸厂 4.93% 4.28%
南宁市味精厂 3.64%
邕宁县纸业有限公司 5.54%
南宁市糖纸厂 2.24% 1.43%
广西兰怡精细化工有限责任公司 0.45%
珠海经济特区海宁化工有限公司 0.25%
其他应收款
其中:南化集团 81.20% 92.06%
预收帐款
其中:南化集团 7.70%
如下:(八)、或有事项
截至1998年12月31日止,本公司没有需要披露的或有负债、或有损失等事项。
(九)、承诺事项
截至1998年12月31日止,本公司约定资本性支出明细项目列示
金 额
已批准并签约
年产8万烧碱综合技改项目收尾工程 52,040,000.00
已批准未签约
年产2千吨AC发泡剂技改项目 9,750,000.00
(十)、资产负债表日后事项
根据1999年3月22日第一届三次董事会决议，本公司实现的1998 年度净利润按 10%、5%比例分别计提法定盈余公积、法定公益金， 其余可供股东分配利润以派发 现金股利方式全部分配给发起人股东。此外本公司没有需要披露的重大资产负债表 日后事项。
资产负债表 单位：人民币元
附注 1998-12-31 1997-12-31
资产:
流动资产:
货币资金 (四).1 18,828,941.15 20,455,632.09
应收票据 (四).2 1,000,000.00 --
应收帐款 (四).3 128,283,410.03 93,712,534.87
减:坏帐准备 (二).7 384,850.23 281,137.60
应收帐款净额 127,898,559.80 93,431,397.27
预付帐款 (四).4 1,910,420.76 4,105,365.87
应收补贴款 (四).5 1,015,100.00 --
其他应收款 (四).6 70,997,118.18 28,321,316.51
存货 (二)8、(四)7 54,877,162.11 41,654,667.55
待摊费用 (四).8 746,893.38 1,493,786.76
流动资产合计 277,274,195.38 189,462,166.05
长期投资:
长期股权投资 (二)9、（四)9 1,420,398.80 1,263,700.00
长期债权投资 (二)9(四)10 570,800.00 734,800.00
长期投资合计 1,991,198.80 1,998,500.00
固定资产:
固定资产原价 (二)10(四)11 359,791,709.93 192,092,781.56
减:累计折旧 (二)10(四)11 111,258,962.71 80,253,586.70
固定资产净值 248,532,747.22 111,839,194.86
工程物资 (四).12 2,551,913.35 17,769,038.29
在建工程 (二)11、(四)13 15,969,008.86 102,521,517.19
固定资产合计 267,053,669.43 232,129,750.34
资产总计 546,319,063.61 423,590,416.39
负债和股东权益：
流动负债:
短期借款 (四).14 49,000,000.00 31,204,000.00
应付票据 -- 453,000.00
应付帐款 (四).15 76,616,622.11 96,667,005.63
预收帐款 (四).16 10,086,085.40 2,968,671.20
应付工资 4,969.03 2,604,969.03
应付福利费 29,608.83 610,798.50
应付股利 (四).17 14,127,462.35 --
应交税金 (四).19 2,697,897.55 17,459,133.55
其他应交款 (四).20 254,908.61 179,299.61
其他应付款 (四).18 5,887,360.22 10,445,783.32
预提费用 (四).21 5,414,406.41 8,907,209.25
一年内到期的长期负债 (四).22 4,220,000.00 70,000,000.00
流动负债合计 168,339,320.51 241,499,870.09
长期负债:
长期借款 (四).23 36,000,000.00 30,220,000.00
应付债券 (四).24 166,782,346.69 10,966,666.67
长期负债合计 202,782,346.69 41,186,666.67
负债合计 371,121,667.20 282,686,536.76
股东权益:
股本 (四).25 112,257,795.00 110,762,795.00
资本公积 (四).26 60,446,519.82 30,141,084.63
盈余公积 (四).27 2,493,081.59 --
其中:公益金 831,027.20 --
未分配利润 (四).28 -- --
股东权益合计 175,197,369.41 140,903,879.63
负债和股东权益总计 546,319,063.61 423,590,416.39
现金流量表
编制单位：南宁化工股份有限公司 1998年12月31日 单位：人民币元
1998年度
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,181,811.05
收到的租金 215,058.49
收到的增值税销项税额和退回的增值税 30,405,818.21
收到的其它与经营活动有关的现金 1,579,096.64
现金流入小计 166,381,784.39
购买商品,接受劳务支付的现金 116,822,136.30
支付给职工以及为职工支付的现金 11,387,107.55
支付的增值税款 56,715,946.65
支付的所得税款 2,554,355.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 404,086.73
支付的其它与经营活动有关的现金 51,154,057.01
现金流出小计 239,037,689.28
经营活动产生的现金流量净额 (72,655,904.89)
二.投资活动产生的现金流量
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而
收到的现金净额 15,884.30
收到的其它与投资活动有关的现金 3,560,000.00
现金流入小计 3,575,884.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 26,184,242.67
现金流出小计 26,184,242.67
投资活动产生的现金流量净额 (22,608,358.37)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 2,300,000.00
发行债券所收到的现金 145,320,000.00
借款所收到的现金 102,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 11,173,049.87
现金流入小计 260,793,049.87
偿还债务所支付的现金 144,704,000.00
偿还利息所支付的现金 6,546,688.59
支付的其他与筹资活动有关的现金 121,730.29
现金流出小计 151,372,418.88
筹资活动产生的现金流量净额 109,420,630.99
四.与南化集团有关的现金流量
股份公司成立时转入南化集团的现金 2,401,564.94
股份公司成立后代南化集团支付的现金 13,381,493.73
现金流出小计 15,783,058.67
与南化集团有关的现金净流量 (15,783,058.67)
五.汇率变动对现金的影响额 --
六.现金及现金等价物净增加额 (1,626,690.94)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动： --
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,620,543.94
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 384,850.23
固定资产折旧 16,322,493.50
财务费用 4,920,883.58
投资损失（减:收益） (113,733.00)
存货的减少（减:增加） (13,222,494.56)
经营性应收项目的减少（减:增加） (31,437,001.86)
经营性应付项目的增加（减:减少） (36,940,146.41)
增值税增加净额（减:减少） (16,186,318.38)
其他 (13,004,981.93)
经营活动产生的现金流量净额 (72,655,904.89)
3.货币资金的年末余额
现金及现金等价物净增加情况： 18,828,941.15
减：货币资金的年初余额 20,455,632.09
现金及现金等价物净增加额 (1,626,690.94)
利润及利润分配表
编制单位：南宁化工股份有限公司 1998年12月31日 单位：人民币元
附注 1998年度 1997年度
一.主营业务收入 286,772,526.44 383,803,647.76
减:折扣与折让 -- --
主营业务收入净额 286,772,526.44 383,803,647.76
减:主营业务成本 246,296,625.75 319,665,163.25
主营业务税金及附加 868,676.92 1,222,766.08
二.主营业务利润 39,607,223.77 62,915,718.43
加:其他业务利润 884,603.76 (1,481,618.32)
减：营业费用 3,562,587.01 3,984,708.72
管理费用 16,925,252.03 26,228,576.27
财务费用 4,920,883.58 10,300,136.35
三.营业利润 15,083,104.91 20,920,678.77
加:投资收益 113,733.00 201,001.20
补贴收入 4,502,580.00 847,971.23
营业外收入 100.02 --
减:营业外支出 55,122.45 965,105.87
四.利润总额 19,644,395.48 21,004,545.33
减:所得税 3,023,851.54 6,865,169.56
五.净利润 16,620,543.94 14,139,375.77
六.可分配利润 16,620,543.94 14,139,375.77
减：提取法定公积金 1,662,054.39 --
提取法定公益金 831,027.20 --
七.可供股东分配的利润 14,127,462.35 14,139,375.77
减：提取任意公积金 -- --
应付普通股股利 14,127,462.35 14,139,375.77
八.未分配利润 -- --
南宁化工股份有限公司
1999年3月25日
