每日必读一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]75号批准,公司于2000年6月16、17日在上海证券交易所以向二级市场投资者配售和上网定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股4000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格4.65元,共募集资金18,600万元,扣除发行费用后实际募集资金17,752万元。该募集资金已于2000年6月23日全部到位,并经广西中和会计师事务所出具的中和会师验字(2000)第2015号验资报告验证。
二、前次募集资金的使用情况及变更情况
(一) 前次募集资金计划使用情况
公司前次股票发行的《招股说明书》承诺的投资项目中,由募集资金投入约17,752万元,承诺的募集资金使用计划如下：
前次募集资金承诺使用计划 单位：万元
投资计划
序号 拟投资项目 总投资 拟投入募集资金 2000年 2001年
1 2万吨离子膜烧碱技改项目 3,731.00(其中美元300万元) 3,457.00 3,457.00
2 增资南宁凯特利生物技术有限责任公司建设年产28吨精制木瓜蛋白酶及年产1,400万支木瓜蛋白酶血型试剂项目 2,981.95 2,500.00 2,500.00
3 投资广西南宁化学制药有限责任公司增建年产5,000吨六元醇项目及年产1,000吨针剂山梨醇项目 5,188.10 4,000.00 4,000.00
4 偿还2000年度到期的银行长期借款 2,600.00
5 补充公司因生产规模的扩大而形成的流动资金的不足 5,195.00
合计 17,752.00
注：1、以上投资项目涉及的外币已经折合成人民币金额。
2、2万吨离子膜烧碱技改项目：该项目经国际招标,引进内容有所调整,招标后需增加外汇投资33万美元,该增加数已经广西壮族自治区经贸字[2000]472号文批复,因此项目总投资由3,457万元(其中美元267万元)调整为3,731万元(其中美元300万元),拟投入募集资金3,457万元不变。
(二) 《招股说明书》承诺的投资项目的变更情况
公司募集资金到位后,由于部分产品市场发生较大变化,原承诺的部分投资项目已不适应市场发展变化的要求,为此,公司本着对全体股东负责的态度,经过郑重研究,决定对部分募集资金使用项目进行变更,具体变更情况如下：
1、增资南宁凯特利生物技术有限责任公司2,500万元建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1,400万支/年木瓜蛋白酶血型试剂项目
该项目因技术方南宁市华南生物工程公司未取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件,且无法确认需要多少时间能可取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件,致使本公司部分募集资金迟迟无法投入,影响了募集资金的使用效率。经2001年11月6日公司2001年第一次临时股东大会审议通过,对该项目暂缓投入,视项目的进展情况再另行商议。
2、投资广西南宁化学制药有限责任公司增资4,000万元,建设5,000吨/年六元醇项目及1,000吨/年针剂山梨醇项目
该项目因市场发生较大的变化,加之我国即将加入WTO,原有技术生产成本较高,市场竞争力已大大减弱,新的技术又未开发出来等等原因,经2000年12月28日公司2000年第三次临时股东大会审议通过,决定不再对该项目进行投资。
以上两项涉及的募集为6,500万元,根据公司经营的需要,变更投资以下项目：
1、投资2,500万元于公司氯代异氰尿酸类产品由1.0万吨/年扩至1.5万吨/年技改项目。
氯代异氰尿酸是公司主要生产销售的产品之一,产品供不应求,出口势头大幅增大,为此公司决定增大该产品生产能力。项目获2001年12月南宁市经贸委南经贸复字[2001]103号文批准,计划总投资2803.01万元。该投资议案经2001年11月6日公司2001年第一次临时股东大会审议通过。董事会决议公告和公司2001年第一次临时股东大会决议公告,分别刊登于2001年9月22日《上海证券报》和2001年11月7日《上海证券报》。
2、投资4,000万元用于以下两个项目：
(1)投资3,600万元购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权
深圳市国人通信有限公司具有高新技术、从事无线宽带通信网络系统与设备开发、生产、销售、具有处于国内领先地位的无线通信领域核心技术即射频系列技术。
(2)投资400万元加自筹710万元受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市汉德胜化工有限公司37%的股权
深圳市汉德胜化工有限公司于1998年组建,注册资本为3,000万元,生产高档及特种涂料,该项目由深圳市科技局认定为高新技术项目和1998-2000年深圳市重大高新技术项目、被中国国际贸促会和法国科技质量监督评价委员会认定为向欧盟市场推荐产品。
上述两个项目投资议案经2000年12月28日公司2000年第三次临时股东大会审议通过。董事会决议公告和公司2000年第三次临时股东大会决议公告,分别刊登于2000年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》和2000年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》。
变更后前次募集资金使用计划 单位：万元
序号 拟投资项目 总投资 拟投入募集资金
1 2万吨离子膜烧碱技改项目 3,731 3,457
2 公司氯代异氰尿酸类产品由1.0万吨/年扩至1.5万吨/年技改项目 2,803.01 2,500
3 购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权 3,600
4 受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市汉德胜化工有限公司37%的股权 400
5 偿还2000年度到期的银行长期借款 2,600
6 补充公司因生产规模的扩大而形成的流动资金的不足 5,195
合计 17,752
三、 前次募集资金实际使用情况
截止2003年12月31日,公司前次募集资金实际使用情况如下表：
前次募集资金实际使用情况 单位：万元
实际投资金额
序号 拟投资项目 拟投资金额 2000年 2001年 2002年 合计 完工进度(%)
1 2万吨离子膜烧碱技改项目 3,457 3,457 3,457 2001年投产
2 公司氯代异氰尿酸类产品由1.0万吨/年扩至1.5万吨/年技改项目 2,500 2,500 2,500 2003年投产
3 购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权 3,600 3,600 3,600 2000年投入
4 受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市汉德胜化工有限公司37%的股权 400 400 400 2000年投入
5 偿还2000年度到期的银行长期借款 2,600 2,600 2,600 2000年完成
6 补充公司因生产规模的扩大而形成的流动资金的不足 5,195 5,195 5,195 2000年完成
合计 17,752 11,795 3,457 2,500 17,752 17,752
注：以上投资项目涉及的外币已经折合成人民币金额。
四、结论
公司在募集资金到位后,为避免损失,及时调整了两个募集资金承诺项目,并履行了必要的法律程序。截止2003年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金的投入与承诺的募集资金使用计划不存在差异。
南宁化工股份有限公司董事会
2006年11月8日
