一、前次募集资金到位情况

    本公司经中国证券监督委员会证监发行字〖2000〗80号文件核准,于2000年6月 23日-7月7日利用上海证券交易所交易系统,采用向法人配售和向一般投资者上网发 行结合的方式向社会公开发行人民币普通股11000万股,发行价格为7.68元/股,募集 资金总额为84480万元,扣除发行费用后,实际募集资金82593.12万元 , 募集资金于 2000年7月10日全部到位,由甘肃五联会计师事务所有限责任公司进行了验证, 并出 具了《甘会验字〖2000〗第020号验资报告》。

    二、前次募集资金实际使用情况

    以上募集资金严格按照招股说明书披露的用途使用,截止2001年5月31日实际使 用情况如下：

    项目名称              计划投资额  实际投资额   资金投入时间   完工程度

                          （万元）    （万元）

                                                  2000年    2001年

    1、环境治理及节能

    降耗技改工程            54575        45627    11772.71  33854.29   75%

    2、收购西北铝加工厂

    四个分厂                 1000         1680     1680               100%

    3、电解铝液电磁铸轧 

    生产毛化板箔材

    产业化示范工程          15940        13920    12485.52   1434.48   70%

    4、烟气净化技术改造      4995         4995     4745          250  100%

    5、氧化铝储运技术改造    3022         3022     2870          152  100%

    6、补充所建项目流动资金  3000         3000     3000               100%

    说明：

    1 、环境治理及节能降耗技改工程项目：计划投资54575万元,实际投资 45627 万元,已完成工程形象进度的75%,由于组织得力、科学管理,进度较快, 工期将比原 计划提前2年,预计部分电解槽于2001年8月18日通电启动。

    2.收购西北铝加工厂四个分厂项目：计划投资1000万元, 根据中庆会计师事务 所有限公司（中庆评报字（2001）011号）评估报告,并经财政部（财评字〖2000〗 229号）批复,四个分厂净资产为1679.66万元,公司用等额募集资金完成了收购。超 出计划679.66万元从募集资金当中支出。收购后当年实现利润1008.89万元,2001年 1-5月实现利润1052.48万元。

    3.电解铝液电磁铸轧生产毛化板箔材产业化示范工程项目：计划投资19540 万 元,实际投资13920万元,已完成工程形象进度的70%,其中铸轧子项将于2001年6月16 日建成投入试生产。

    4.烟气净化技术改造项目：计划投资4995万元,实际投资4995万元,该项目已于 2000年底建成,现已验收合格并交付使用。

    5.氧化铝储运系统技术改造项目：计划投资3022万元,实际投资3022万元,该项 目已于2000年底建成,现已验收合格并交付使用。

    6.补充流动资金3000万元：已于2000年7月全额转为生产流动资金。

    三、前次募集资金未使用金额情况

    截止2001年5月31日,以上项目共使用募集资金72244万元,（占实募资金的 87 .47%）。尚未使用的募集资金10349万元（占实募资金的12.53% ）全部存放在公司 银行帐户,将陆续投入项目建设。

    特此说明

    

兰州铝业股份有限公司董事会

    2001年6月22日