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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
1、公司指定中文名称：内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司
2、公司法定代表人：蒋本华
3、公司董事会秘书：白雪峰
授权代表：谢圣正
联系地址：内蒙古乌海市
电 话：0473-4663855
传 真：0473-4663855
电子信箱：xzzssnc＠email.nm.cninfo.net
4、公司注册地址：内蒙古乌海市
公司办公地址：内蒙古乌海市海南区
邮 政 编 码：016032
5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：西水股份
股票代码：600291
（一）本年度实现利润总额及构成情况（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额 44,818,637.60
净利润 32,543,640.28
扣除非经营性损益
后的净利润 28,460,025.03
主营业务利润 86,772,342.33
营业利润 40,735,022.35
投资收益 -250,146.36
补贴收入 0.00
营业外收支净额 4,333,761.61
经营活动产生的
现金流量净额 -32,532,622.13
现金及现金等价
物净增加额 156,368,500.30
扣除的非经常性损益
项目和涉及金额 4,083,615.25
注：扣除的非经常性损益是指营业外收支净额4333761.61 元及资产处置收益 -250146.36元。
利润表附表
报告期利润率 净资产收益率（%） 每股收益（人民币/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.04 26.54 0.54 0.69
营业利润 7.53 12.46 0.25 0.33
净利润 6.01 9.95 0.20 0.26
扣除非经常性损益后的净利润 5.26 8.71 0.18 0.23
（二）近三年主要会计数据的财务指标 （单位：人民币元）
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 176,039,765.65 145,981,375.23 142,904,532.85
净利润 32,543,640.28 20,891,175.31 13,585,737.30
总资产 815,269,517.92 422,728,166.68 359,932,748.59
股东权益 541,081,200.27 157,887,559.99 136,996,384.68
每股收益 0.20元/股 0.21元/股 0.14元/股
每股收益（加权） 0.26元/股 0.21元/股 0.14元/股
扣除非经营性益
后的每股收益 0.18元/股 0.18元/股 0.11元/股
每股净资产 3.38元/股 1.58元/股 1.37元/股
调整后的每股净资产 3.28元/股 1.45元/股 1.19元/股
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.20元/股 -0.05元/股 -0.16元/股
净资产收益率（%） 6.01 13.23 9.91
净资产收益率（加权%） 9.95 14.17 13.54
（三）报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项 目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 100000000.00 50933970.78 1390717.84
本期增加 60000000.00 306650000.00 7602477.50
本期 减少 0.00 0.00 0.00
期末数 160000000.00 357583970.78 8993195.34
项 目 其中：法定 未分配利润 股东权益
公益金 合计
期初数 695358.92 5562871.37 157887559.99
本期增加 3801238.75 24941162.78 32543640.28
本期 减少 0.00 16000000.00 16000000.00
期末数 4496597.67 14504034.15 541081200.27
变动原因：
1、 年度内股本增加系发行社会公众股所致；
2、 年度内资本公积增加系发行社会公众股所致；
3、 年度内盈余公积、公益金增加是本年度从净利润中计提所致；
4、 年度内未分配利润增加是本年度实现净利润所致, 年度内未分配利润减少 是本年度利润分配预案拟以2000年末总股本为基数,每10股分派现金红利1元（含税） 所致。
1、股票发行情况
根据中国证监会证监发行字〖2000〗97号文的批准,公司于2000年7月18日在上 海证券交易所向全体投资者发行人民币普通股A股股票6000万股,并于7月31 日在上 证所挂牌交易。
2、股东情况介绍
截止2000年12月31日,公司股东总数为46367户
3、公司前十名股东情况
名次 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 乌海市国有资产管理局 5326 33.29
2 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 2253 14.08
3 内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司 1447 9.04
4 北京新天地互动多媒体技术有限公司 941 5.88
5 张伟 40.54 0.25
6 乌海市工业设计研究所 33 0.21
7 日信集团 21.923 0.14
8 黄薇 19.8 0.12
9 陆丽珠 18.902 0.118
10 李金兰 15.3 0.096
注：1、 公司前四名股东及第六名股东所持股份为未上市流通的国家股和社会 法人股,占股份总数的62.5%,其持有的本公司股票无质押、冻结或转让情况；
2、本公司前十名股东之间不存在关联关系；
3、持股10%以上法人股东情况：
（1） 乌海市国有资产管理局持有的5326万股为国家股；
（2） 内蒙古乌海第三产业开发公司持有的2253万股为社会法人股。
本年度公司共召开两次股东大会,具体情况如下：
1、2000年2月22日上午在公司董事会会议室召开了公司2000年度第一次股东大 会,到会股东及授权代表5名,代表股份10000万股,占总股本的100%。 会议审议并通 过了如下决议：
（1）内蒙古国正会计师事务所关于股份公司1999年度《审计报告》；
（2）总经理关于1999年生产经营指标完成情况的汇报；
（3）通过总经理关于股份公司2000年生产经营计划。
2、2000年7月17日上午在呼和浩特建材大厦六楼会议室召开了公司2000年临时 股东大会,到会股东及授权委托代表5名,代表股份10000万股,占总股本的100%。 会 议审议并通过了如下决议：
（1）公司第一届董事会关于利润分配的提案；
（2）按照《上市公司章程指引》所修订的《公司章程》。
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司主业为从事硅酸盐水泥、高标号商品熟料的生产和销售,属于建材行业。 公司主体属国家大型骨干建材企业,是内蒙古自治区最大的水泥、熟料供应商。 公 司生产的＂草原牌＂系列硅酸盐水泥为自治区名牌产品,多次荣获＂国优＂、 ＂部 优＂、＂区优＂称号,在自治区及周边地区具有较高的信誉和竞争力。
（2）公司主营业务范围及其经营状况
公司2000年度主营业务为625＃R、525＃R、425＃R硅酸盐水泥和机场跑道专用 水泥和商品熟料,根据用户需要所生产的特种水泥。
本年度公司为拓展业务范围,对外投资设立了包头西水科技有限责任公司,本公 司拥有90%的股份,该公司主营计算机网络集成及技术报务,2000 年度实现主营业务 收入1657万元,实现净利润600万元,本公司获取投资收益540万元。
2000年是公司股票发行上市的第一年,全年主营业务收入完成17604万元, 比上 年度增长20%,净利润3254万元,比上年度增长56%,比盈利预测增长24%,主要原因是： 1.申购资金冻结利息500万元计入当期利润；2. 公司本年度进一步扩大销售范围和 拓展了新的业务领域。
报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况
按行业划分
行业 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
建材 159,467,458.03 77,210,279.79
电子 16,572,307.62 9,562,062.54
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
报告期内公司没有全资附属企业。
（4）在经营中出现的问题与困难及采取的措施
公司在经营中遇到的主要问题是：因主导产品销售区域市场竞争激烈, 最终体 现为价格的竞争,致使公司产品价格有所下降,为实现公司盈利目标, 公司采取灵活 有效的营销策略和销售激励机制；同时加强成本控制,进一步节能降耗,按成本形成 分步严格控制支出,有效地降低了产品成本,使公司产品在市场竞争中具有一定优势。
2、公司财务状况
项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减
总资产 815,269,517.92 422,728,166.68 92.86%
长期负债 9,364,695.46 9,920,120.91 -5.60%
股东权益 541,081,200.27 157,887,559.99 242.70%
主营业务利润 86,772,342.33 71,101,353.01 22.04%
净利润 32,543,640.28 20,891,175.31 55.78%
注：（1）、公司总资产、股东权益大幅增加系因公司公开发行6000 万股社会 公众股所致；
（2）、主营业务、净利润增加系因公司生产规模及业务范围扩大、 产销量增 加所致。
3、国家税收政策对公司经营情况的影响
根据内蒙古自治区政府内政发〖1997〗45号文,公司自上市之日起执行15%的所 得税税率,因此公司从2000年8月1日起已享受所得税率15%的税收优惠政策。
4、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
公司于2000年7月18日发行人民币普通股A股股票6000万股,实际募集资金36665 万元,募集资金使用情况如下：
①承诺投资项目与实际投资额： 单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺投资额 实际完成投资额
1 1、2号窑节能技术改造 4921 4597.6
2 1号窑中低温余热发电技改 4558 3458
3 2号窑中低温余热发电技改 4045 3145
4 水泥生产自动化控制系统 4355 4000
5 氯碱化工新建矿山项目 5751 2800
6 4号窑技改工程 9748 3091
7 补充流动资金 3311 1500
②募集资金实际使用情况说明：
1）1、2＃窑节能技改工程
该项目计划投资4921万元,目前工程已实际完成投资4597.6万元,完成工程进度 的93%。大部份技改项目已投入生产运行且效果良好,年熟料产量提高5万吨,新增利 润300万元。
2）余热发电技改工程
该项目计划投资8603万元。已使用募集资金6603万元,完成工程进度的100% 。 目前正在办理竣工结算手续。该项目投入试生产后已发电3189万度, 为公司减少电 费支出1000余万元。
3）水泥生产自动化控制系统
该项目计划投资 4355万元。由于公司目前正在建设一条新型干法熟料生产线, 该生产线与原有的三条生产线工艺不同。计划中的＂水泥生产自动化控制系统＂项 目同时支持两种不同的生产工艺技术上有难度。经公司董事会慎重考虑, 决定暂停 该项目的实施,抽回项目预付款,变更募集资金投向。
4）氯碱化工新建矿山项目
该项目计划投资5751万元。目前已预付 2800万元。原为本公司全部投资建设, 根据该项目的实际情况,现变更为与他方联合组建新的矿山开采公司,本公司投资入 股2000万元,撤回多投入的800万元,占新建公司总股本的60%。
5）4＃窑技改项目
该项目原计划投资9748万元建设一台干法中空窑, 由于该类生产线已不受国家 产业政策的支持,为实施＂西部大开发＂战略,国家经贸委已批准并授权内蒙古自治 区经贸委以内经贸投资发〖2001〗33号文批复本公司建设一条日产2000吨新型干法 熟料生产线,该项目已列入国家＂双高一优＂导向计划和优先实施项目。 项目总投 资19800万元,资金来源为使用募集资金4800万元,国债贴息贷款15000万元, 建设期 为16个月,年新增利润3300万元。
上述变更募集资金投向项目尚待股东大会批准。
6）募集资金中的1500万元已按计划补充流动资金。
7）募集资金中未使用部份14073万元全部在银行存储。
③报告期内非募集资金使用情况
1）公司以自有资金2520 万元与包头泰格有限公司共同设立包头西水科技有限 责任公司,主要考虑是针对公司主营业务单一的弊端,扩大经营范围,提高科技含量, 寻找新的利润增长点。公司占其注册资本的90%。
2） 公司以自有资金588.92万元收购内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司矿山 采掘设备及相应房屋,以利于水泥质量控制和生产线的完整性。
5、新年度的业务发展计划
2001年公司将按照＂抓住机遇 创新发展 实现宏伟蓝图＂的思路, 进一步加大 科技投入,提高企业现代化管理水平,不断开拓产品市场,为全体股东创造更多收益。
（1）加大科技投入 ,强化科技开发能力。在开发不同用途水泥新品种的同时, 加大向具有高科技、高附加值领域投资的力度,使公司获得持续、健康、 快速的发 展。
（2）加强现代化管理。强化成本意识,提高产品质量, 保证＂草原牌＂水泥产 品信誉,以优质的产品,扩大市场份额。
（3）不断开拓市场,提高产品市场占有率。加大产品销售力度, 采取多种方法 鼓励销售人员,巩固现有用户,增强产品市场竞争力。
6、董事会日常工作
根据公司生产经营实际情况,本年度共召开五次董事会会议。
（1）2000年1月22日上午在公司董事会会议室召开了第一届董事会第五次会议, 应到董事7名,实到董事7名,审议并通过如下决议：
一、1999年度董事会工作报告；
二、1999年生产经营指标完成情况的报告；
三、2000年生产经营计划；
四、1999年度股份公司利润分配的方案；
（2）2000年6月16日下午在公司董事会会议室召开了第一届董事会第六次会议, 应到董事7名,实到董事7名,审议并通过了如下决议。
＂公司在股票发行后第一个盈利年度的股利分配方案＂的事项。该决议已在《 招股说明书》中披露。
（3）2000年8月16日上午在呼和浩特建材大厦六楼会议室召开了公司第一届董 事会第七次会议,应到董事7名,实到董事7名,审议并通过了如下决议：
一、2000年度中期报告及其摘要；
二、2000年度中期利润分配方案；
此次会议决议公告分别刊登在2000年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》 上。
（4）2000年9月21日上午在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会第八次 会议,应到董事7名,实到董事7名,审议并通过了如下决议：
＂投资设立子公司的议案＂的决议。
此次会议决议公告分别刊登在2000年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》 上。
（5）2000年11月23日在公司董事会会议室召开了公司第一届董事会2000 年第 一次临时会议,应到董事7名,实到董事6名,授权委托1名,审议并通过了如下决议：
＂聘任胡肖力先生为公司常务副总经理＂的决议。
此次会议决议公告分别刊登在2000年11月25日《中国证券报》、《上海证券报》 上。
7、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况介绍
姓 名 职 务 性别 年龄 任期 持股数
蒋本华 董事长 男 55 1998.12-2001.12 0
胡佃平 常务副董事长 男 33 1998.12-2001.12 0
俞忠源 副董事长、总经理 男 52 1998.12-2001.12 0
何俊希 董事 男 51 1998.12-2001.12 0
肖永红 董事 女 26 1998.12-2001.12 0
李献平 董事 男 39 1998.12-2001.12 0
刘 杰 董事、副总经理 37 1998.12-2001.12 0
程东胜 监事会主席 男 30 1998.12-2001.12 0
赵文静 监事会副主席 女 44 1998.12-2001.12 0
王 惠 监事 女 25 1998.12-2001.12 0
罗志宏 监事 男 35 1998.12-2001.12 0
王 凯 监事 男 48 1998.12-2001.12 0
白雪峰 董事会秘书 男 50 1998.12-2001.12 0
胡肖力 常务副总经理 男 34 2000.11-2001.12 0
李向志 副总经理 男 42 1998.12-2001.12 0
刘占林 副总经理 男 43 1998.12-2001.12 0
范德英 财务负责人 男 39 1998.12-2001.12 0
董事、监事、高管人员的报酬总额按区间分：
报酬区间 人数
2.5万元以上 2
2-2.5万元 5
2万元以下 5
董事胡佃平、肖永红、李献平,监事程东胜、王惠不在公司领取薪酬。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度情况
公司现有职工1534人,其中,生产人员1010人,销售人员82人,技术人员224人,财 务人员16人,管理人员202人；大专学历以上230人,占员工总数的15%。
8、2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策
（1）经北京中天华正会计师事务所有限责任公司审计,2000年度公司实现净利 润3254万元。提取法定公积金380万元,法定公益金380万元,加年初未分配利润 556 万元,可供股东分配利润为3050万元。以2000年末公司总股本16000万股为基数, 向 全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税）,共计派发1600万元,派发余额结转以 后年度分配。该项决议尚需股东大会审议。
（2）2001年度利润分配政策
董事会根据公司经营状况,对2001年度利润分配方案做如下预计：预计2001 年 度进行一次利润分配,公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%；公 司本年度未分配利润结转到2001年度用于股利分配的比例不高于15%； 分配将采取 派发现金的形式。以上分配方案视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议 决定。
9、报告期内,公司无其他需披露而未披露的事项,信息披露报纸未变更。
监事会按照《公司法》和公司《章程》的规定, 认真覆行了监事会各项职权和 义务,充分行使了对公司董事及高级管理人的监督职能,维护了股东的合法权益。
报告期内,监事会全体成员列席了董事会的全部会议,并召开了三次会议。
1、2000年6月16日, 公司监事会在公司监事会会议室召开了一届监事会第六次 会议,会议审议通过了＂公司历年留存利润的分配方案＂。
2、2000年8月16日, 公司监事会在呼和浩特建材大厦六楼召开了一届监事会第 七次会议,审议通过了（1）公司2000年度中期报告及其摘要；（2）公司2000 年度 中期分配预案。此次监事会决议公告刊登于2000年8月17 《中国证券报》和《上海 证券报》
3、2000年11月23日,公司监事会在公司监事会会议室召开了一届监事会第八次 会议,审议通过了（1）监事会对董事及高级管理人员年度考核方案；（2）2000 年 财务状况汇报。
公司监事会认为：
（1）公司依法运作情况
本年度公司严格按照《公司法》和公司《章程》及国家有关上市公司的法律、 法规,依法运作,公司决策程序合法,公司董事、 高级管理人员执行公司职务时没有 违反法律、法规公司章程或损害公司利益的行业。
（2）公司财务情况
北京中天华正会计师事务所（原内蒙古国正会计师事务所）为公司2000年度出 具了无保留意见的审计报告,审计真实、客观,公司的财务报告真实地反映了公司财 务状况和经营成果。
（3）公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更,但变更 的程序符合法律程序,没有出现违规现象。
（4）公司收购、出售资产情况
报告期内,公司受让了西卓子山草原水泥集团总公司价值588.92 万元的矿山采 掘设备及房屋资产进行矿石开采。以2000年9月30日为评估基准日,经具有证券从业 资格的内蒙古中信华会计师事务所对该资产进行了评估, 并由内蒙古财政厅出具了 合规性审核意见,现已完成收购。
（5）公司关联交易情况
公司在关联交易中,公平、合法,没有损害上市公司利益。
1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内,公司、公司董事及高级管理人员均未有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东未变更。
4、重大关联交易事项
报告期内,公司与关联股东无重大关联交易事项。
5、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的＂三分开＂情况：
（1）人员分开情况
本公司董事长、总经理、副总经理及高级管理人员均未在腔股股东单位任职, 均在本公司领薪；财务人员未在关联公司兼职,劳动、 人事及工资管理是完全独立 的。
（2）资产情况
本公司具有完整的产、供、销系统；本公司的产品的商标已由集团总公司无偿 转让给本公司使用。
（3）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门,具有独立的财务核算体系,有独立的财务制度管理 子公司；独立在银行开户；独立依法纳税。
5、 持有公司股份5%以上的股东的承诺事项。
在本公司招股期间, 公司主发起人内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司承诺： （1）不从事任何与本公司构成直接或间接竞争的业务；（2）公司股票上市后, 在 关联交易中将严格规范地执行相关协议确定的交易原则,不利用大股东地位,侵犯本 公司的合法权益。经核查,主发起人已严格执行了上述承诺。
7、报告期内公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、 承包本公司资 产的事项。公司租赁主发起人54万平方米土地,依据合同本年度付租金57万元； 主 发起人租赁本公司2953万元资产,依据合同本年度付公司租金179万元。
8、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变化,原聘请的内蒙古国正会计师 事务所现已并入北京中天华正会计师事务所,现继续聘请。
9、报告期内公司没有担保等重大合同。
10、报告期内没有变更公司名称和股票简称的情况。
1、 审计报告
中天华正京审（2001）2006号
内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000 年度的利润 及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会 计报表发表意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计 过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审 计程序。
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份公司会计制度》的有 关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000 年 度的经营成果及资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天华正会计师事务所 中国注册会计师：付丽君
中国 北京 中国注册会计师：王爱华
二○○一年三月十六日
2、会计报表（附后）
1、公司首次注册日期：1998年12月18日；地点：呼和浩特
公司最近一次变更日期： 地点：呼和浩特
2、企业法人营业执照注册号：1500001007068
3、税务登记号码：150303701463892
4、公司未流通股票托管机构：上海证券交易所中央登记结算公司
5、报告期内公司聘请国信证券有限责任公司为公司主承销商。
6、公司聘请的会计师事务所：北京中天华正会计师事务所有限公司
地址：北京市西城区万通广场B座18层
1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、主管会计盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《中国证券报》、 《上海证券报》公开披露过的公司文件正本 及公告原件。
5、《公司章程》
内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司董事会
二ΟΟ一年三月二十一日
资产负债表
企业名称：内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
母公司 合并
资产 年初数 年初数
流动资产：
货币资金 33,900,264.81 33,900,264.81
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 77,468,198.98 77,468,198.98
其他应收款 11,610,188.04 11,610,188.04
减：坏帐准备 8,443,431.22 8,443,431.22
应收款项净额 80,634,955.80 80,634,955.80
预付帐款 15,048,368.93 15,048,368.93
应收补贴款 4,470,000.00 4,470,000.00
存货 35,888,233.35 35,888,233.35
减：存货跌价准备 3,198,007.70 3,198,007.70
存货净额 32,690,225.65 32,690,225.65
待摊费用 1,697,991.22 1,697,991.22
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 168,441,806.41 168,441,806.41
长期投资：
长期股权投资 6,488,067.00 6,488,067.00
长期债权投资 229,250.00 229,250.00
长期投资合计 6,717,317.00 6,717,317.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 6,717,317.00 6,717,317.00
固定资产：
固定资产原价 283,151,717.06 283,151,717.06
减：累计折旧 134,052,157.80 134,052,157.80
固定资产净值 149,099,559.26 149,099,559.26
工程物资 8,772,582.64 8,772,582.64
在建工程 81,201,346.74 81,201,346.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 239,073,488.64 239,073,488.64
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 8,495,554.63 8,495,554.63
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,495,554.63 8,495,554.63
递延税项：
递延税项借项
资产总计 422,728,166.68 422,728,166.68
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 114,640,000.00 114,640,000.00
应付票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应付帐款 55,501,230.73 55,501,230.73
预收帐款 16,922,487.41 16,922,487.41
代销商品款
应付工资 6,335,869.09 6,335,869.09
应付福利费 118,941.37 118,941.37
应付股利
应交税金 13,639,169.15 13,639,169.15
其他应交款 395,406.02 395,406.02
其他应付款 38,276,879.57 38,276,879.57
预提费用 5,090,502.44 5,090,502.44
一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 254,920,485.78 254,920,485.78
长期负债：
长期借款 6,806,839.45 6,806,839.45
应付债券
长期应付款 3,113,281.46 3,113,281.46
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9,920,120.91 9,920,120.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 264,840,606.69 264,840,606.69
股东权益：
股本 100,000,000.00 100,000,000.00
资本公积 50,933,970.78 50,933,970.78
盈余公积 1,390,717.84 1,390,717.84
其中：公益金 695,358.92 695,358.92
未分配利润 5,562,871.37 5,562,871.37
股东权益合计 157,887,559.99 157,887,559.99
少数股东权益
负债及股东权益合计 422,728,166.68 422,728,166.68
母公司 合并
资产 年末数 年末数
流动资产：
货币资金 169,331,047.57 190,268,765.11
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 91,727,630.92 95,947,630.92
其他应收款 33,989,841.48 35,091,341.48
减：坏帐准备 11,212,153.58 11,700,243.58
应收款项净额 114,505,318.82 119,338,728.82
预付帐款 24,005,055.76 35,615,055.76
应收补贴款
存货 39,669,005.98 39,669,005.98
减：存货跌价准备 3,204,491.33 3,204,491.33
存货净额 36,464,514.65 36,464,514.65
待摊费用 1,750,730.91 1,759,441.58
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 346,056,667.71 383,446,505.92
长期投资：
长期股权投资 30,599,431.29
长期债权投资 89,250.00 89,250.00
长期投资合计 30,688,681.29 89,250.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 30,688,681.29 89,250.00
固定资产：
固定资产原价 406,298,893.20 406,653,093.20
减：累计折旧 163,014,886.84 163,031,686.84
固定资产净值 243,284,006.36 243,621,406.36
工程物资 9,022,432.78 9,022,432.78
在建工程 170,907,009.07 170,907,009.07
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 423,213,448.21 423,550,848.21
无形资产及其他资产：
无形资产 710,630.50 710,630.50
开办费
长期待摊费用 7,472,283.29 7,472,283.29
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,182,913.79 8,182,913.79
递延税项：
递延税项借项
资产总计 808,141,711.00 815,269,517.92
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 132,944,000.00 132,944,000.00
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付帐款 49,973,271.76 49,973,271.76
预收帐款 17,866,421.78 17,866,421.78
代销商品款
应付工资 5,982,690.37 5,994,390.37
应付福利费 5,096.00
应付股利 16,000,000.00 16,000,000.00
应交税金 1,926,410.04 5,608,813.22
其他应交款 -12,540.38 7,856.55
其他应付款 26,623,260.94 26,631,534.94
预提费用 1,392,300.76 1,392,300.76
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 257,695,815.27 261,423,685.38
长期负债：
长期借款 6,251,414.00 6,251,414.00
应付债券
长期应付款 3,113,281.46 3,113,281.46
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 9,364,695.46 9,364,695.46
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 267,060,510.73 270,788,380.84
股东权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 357,583,970.78 357,583,970.78
盈余公积 7,913,309.08 8,993,195.34
其中：公益金 3,956,654.54 4,496,597.67
未分配利润 15,583,920.41 14,504,034.15
股东权益合计 541,081,200.27 541,081,200.27
少数股东权益 3,399,936.81
负债及股东权益合计 808,141,711.00 815,269,517.92
利润及利润分配表
企业名称：内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
母公司 合并
项目 上年数 上年数
一、主营业务收入 145,981,375.23 145,981,375.23
减：折扣与折让
主营业务收入净额 145,981,375.23 145,981,375.23
减：主营业务成本 73,617,073.68 73,617,073.68
主营业务税金及附加 1,262,948.54 1,262,948.54
二、主营业务利润 71,101,353.01 71,101,353.01
加：其他业务利润 1,818,066.56 1,818,066.56
减：存货跌价损失 555,461.05 555,461.05
营业费用 25,807,982.46 25,807,982.46
管理费用 13,998,800.68 13,998,800.68
财务费用 8,477,473.17 8,477,473.17
三、营业利润 24,079,702.21 24,079,702.21
加：投资收益 421,491.20 421,491.20
补贴收入 4,470,000.00 4,470,000.00
营业外收入 145,854.66 145,854.66
减：营业外支出 1,234,309.84 1,234,309.84
四、利润总额 27,882,738.23 27,882,738.23
减：所得税 6,991,562.92 6,991,562.92
少数股东收益
五、净利润 20,891,175.31 20,891,175.31
加：年初未分配利润 -13,937,586.10 -13,937,586.10
盈余公积转入
六、可供分配的利润 6,953,589.21 6,953,589.21
减：提取法定盈余公积 695,358.92 695,358.92
提取法定公益金 695,358.92 695,358.92
七、可供股东分配的利润 5,562,871.37 5,562,871.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 5,562,871.37 5,562,871.37
母公司 合并
项目 本年数 本年数
一、主营业务收入 159,467,458.03 176,039,765.65
减：折扣与折让
主营业务收入净额 159,467,458.03 176,039,765.65
减：主营业务成本 80,887,210.12 87,365,415.43
主营业务税金及附加 1,369,968.12 1,902,007.89
二、主营业务利润 77,210,279.79 86,772,342.33
加：其他业务利润 -109,356.13 -109,356.13
减：存货跌价损失 14,083.63 14,083.63
营业费用 23,802,600.95 23,824,317.95
管理费用 16,656,587.06 17,245,284.25
财务费用 4,846,910.42 4,844,278.02
三、营业利润 31,780,741.60 40,735,022.35
加：投资收益 5,149,284.93 -250,146.36
补贴收入
营业外收入 5,068,578.53 5,068,578.53
减：营业外支出 734,816.92 734,816.92
四、利润总额 41,263,788.14 44,818,637.60
减：所得税 8,720,147.86 11,675,060.51
少数股东收益 599,936.81
五、净利润 32,543,640.28 32,543,640.28
加：年初未分配利润 5,562,871.37 5,562,871.37
盈余公积转入
六、可供分配的利润 38,106,511.65 38,106,511.65
减：提取法定盈余公积 3,261,295.62 3,801,238.75
提取法定公益金 3,261,295.62 3,801,238.75
七、可供股东分配的利润 31,583,920.41 30,504,034.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,000,000.00 16,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 15,583,920.41 14,504,034.15
现金流量表
企业名称：内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,346,632.37 148,009,264.77
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,950,000.00 11,950,000.00
现金流入小计 146,296,632.37 159,959,264.77
购买商品、接受劳务支付的现金 102,864,813.29 121,824,813.29
经营租赁所支付的现金 18,777.50
支付给职工以及为职工支付的现金 16,637,544.97 16,662,244.97
支付的增值税款 15,151,515.85 15,151,515.85
支付的所得税款 4,983,472.36 4,983,472.36
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,816,317.60 2,036,367.60
支付的其他与经营活动有关的现金 30,667,507.97 31,814,695.33
现金流出小计 172,121,172.04 192,491,886.90
经营活动产生的现金流量净额： -25,824,539.67 -32,532,622.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 140,000.00 140,000.00
分得股利或利润所收到的现金 189,671.04 189,671.04
取得债券利息收入所收到的现金 42,000.00 42,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 9,150,481.06 9,150,481.06
现金流入小计 9,522,152.10 9,522,152.10
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 182,203,997.04 182,208,197.04
权益性投资所支付的现金 24,850,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 207,053,997.04 182,208,197.04
投资活动产生的现金流量净额 -197,531,844.94 -172,686,044.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 366,650,000.00 369,450,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 16,690,000.00 16,690,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 383,340,000.00 386,140,000.00
偿还债务所支付的现金 10,651,173.36 10,651,173.36
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 9,704,659.27 9,704,659.27
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,197,000.00 4,197,000.00
现金流出小计 24,552,832.63 24,552,832.63
筹资活动产生的现金流量净额 358,787,167.37 361,587,167.37
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 135,430,782.76 156,368,500.30
补充资料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 1,305,061.98 1,305,061.98
以投资偿还债务 6,488,067.00 6,488,067.00
以固定资产进行长期投资 350,000.00 350,000.00
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 32,543,640.28 32,543,640.28
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 2,768,722.36 3,256,812.36
固定资产折旧 16,477,969.16 16,494,769.16
无形资产摊销 33,694.00 33,694.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） 363,705.01 363,705.01
固定资产报废损失 390,740.56 390,740.56
财务费用 4,846,910.42 4,844,278.02
投资损失（减收益） -5,149,284.93 250,146.36
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -3,780,772.63 -3,780,772.63
经营性应收项目的减少（减增加） -50,720,211.23 -63,343,352.58
经营性应付项目的增加（减减少） -16,025,526.32 -16,012,156.32
增值税增加净额（减减少） -4,445,286.84 -4,526,409.23
其他 -3,128,839.51 -3,047,717.12
经营活动产生的现金流量净额 -25,824,539.67 -32,532,622.13
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 169,331,047.57 190,268,765.11
减：货币资金的期初余额 33,900,264.81 33,900,264.81
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 135,430,782.76 156,368,500.30
