本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●被担保人名称:安徽普安投资发展有限公司
    ●本次担保数量及累计为其担保数量:人民币3,700万元
    ●本次是否有反担保(若有,介绍反担保方名称、反担保方式):无
    ●对外担保累计数量:8,320万元
    ●对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    本公司本次为安徽普安投资发展有限公司提供人民币3,700万元的流动资金贷款担保,截至公告日止本公司累计为其提供人民币3,700万元担保。
    本公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为普安公司提供贷款担保的议案》。
    二、被担保人基本情况
    被担保人公司名称:安徽普安投资发展有限公司;
    被担保人注册地:安徽省池州市建设路28号;
    被担保人法定代表人:朱良镨;
    被担保人经营范围:基础设施项目投资,建设管理,咨询,建材销售等。
    安徽普安投资发展有限公司是我公司与上海胜贤贸易有限公司于2003年共同出资成立的 BT项目公司,其注册资本为人民币2,000万元,我公司持有该公司90%的股权,上海胜贤贸易有限公司持有该公司10%的股权。
    安徽普安投资发展有限公司2003年12月31日资产总额为3,981.52万元,负债总额为2,000万元(其中:短期借款2,000万元),净资产为1,981.52万元,2003年度净利润本年累计数为-18.48万元(该公司是BT项目公司,根据《回购协议》2003年度无回购收入);
    安徽普安投资发展有限公司2004年4月30日资产总额为3,956.16万元,负债总额为2,000万元(其中短期借款2,000万元),2004年4月净利润本年累计数为-25.37万元(该公司是BT项目公司,根据《回购协议》至2004年4月30日止无回购收入)。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式:保证担保;
    担保期限:2004年5月11日至2009年5月10日;
    担保金额:人民币3,700万元。
    四、董事会意见
    安徽普安投资发展有限公司(以下简称“普安公司”)自2003年成立后即承建了安徽G318池州--青阳段国道改建项目,建成后由安徽省公路管理局回购。普安公司目前工程进度已进入施工高峰期,目前普安公司向银行申请三年期流动资金贷款3,700万元。贷款银行是中国工商银行安徽省池州分行。安徽G318池州--青阳段国道改建项目是安徽省公路管理局重点工程,已列入省财政预算支出,我公司认为普安公司投资建设的项目回购资金是有保证的,提供贷款担保的风险很小,第三届董事会第一次会议表决通过了该项担保议案。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    我公司截至本次公告日止累计对外担保金额为8,320万元,无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、保证担保合同;
    2、经与会董事签字生效的董事会决议;
    3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
    4、被担保人营业执照复印件。
    特此公告。
    
上海浦东路桥建设股份有限公司    董事会
    二00四年五月十日