本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司于2002年11月29日以通讯表决方式召开第二届董事会第二次临时会议,公司应有董事11名,共收到11名董事的签字决议,全票通过。本次会议合法有效,会议通过以下决议：

    我公司为了拓展公司的投资渠道,取得较稳定的投资回报,结合中信实业银行良好的资质和盈利水平,公司董事会决定参与中信实业银行股份有限公司的发起设立,并授权公司董事长王猛照先生全权代表公司签署有关协议。投资金额不超过1.58亿元,认购股数不超过10000万股,有关协议尚未签署。资金来源为公司的自筹资金。

    中信实业银行于1987年4月7日成立,经过历次增资,该行现有注册资本43.1327亿元,中国国际信托投资公司目前是该行的唯一股东,本次改制及增资由中信集团作为主发起人,通过发起设立方式,设立中信银行股份有限公司。

    截止2001年12月31日经审计的财务报表,中信实业银行总资产达2870.88亿元,存款总额为2301.15亿元,贷款总额为1558.04亿元,资本充足率为6.12%,实现净利润12.03亿元。至2002年6月30日未经审计的财务报表,中信实业银行的总资产为2842.24亿元,存款总额为2383.95亿元,贷款总额为1784.21亿元,资本充足率为6.05%,实现净利润8.64亿元。

    按照公司章程,上述投资符合公司章程及有关规定,决议所涉金额未超出董事会的投资权限,因而无须经股东大会批准。

    特此公告