本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股送红股0.1股,派发现金红利0.05元(含税)；每10股送红股1股,派发现金红利0.5元(含税)；

    ●扣税前每股现金红利0.05元；扣税后每股现金红利0.02元

    ●股权登记日：2004年7月30日

    ●除权及除息日：2004年8月2日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年8月3日

    ●现金红利发放日：2004年8月6日

    一、通过本次分红派息方案的股东大会情况

    本公司2003年度利润分配方案,已经2004年5月28日召开的公司2003年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2004年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    二、分红派息方案

    根据北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告显示,2003年度公司共实现净利润35,168,819.74元,根据公司章程规定,分别提取10%法定公积金4,462,015.62元,提取10%法定公益金4,462,015.62元；加上上年结转利润52,590,266.07元,本年度累计可供股东分配利润78,835,054.57元。根据公司2003年度股东大会决议,以2003年末总股本15,800万股为基数,每10股派发股票股利1股并派发现金股利0.5元(含税),共计分配股利2,370万元,剩余未分配利润55,135,054.57元结转下年未分配利润。

    以截止到2003年12月31日公司总股本158,000,000股为基数,向全体股东每股送红股0.1股,派发现金红利0.05元(含税)；每10股送红股1股,派发现金红利0.5元(含税)。

    对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际分红派息为每股送红股0.1元,每股派发现金红利0.02元；对于持有流通股的法人股股东和非流通股股东,实际分红派息为每股送红股0.1股,派发现金红利0.05元。

    三、分红派息具体实施日期

    1、股权登记日：2004年7月30日

    2、除权及除息日：2004年8月2日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年8月3日

    4、红利发放日：2004年8月6日

    四、分配对象

    截止2004年7月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1、非流通股股东的现金红利由公司直接发放。

    2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    3、派送的红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据2004年7月30日(股权登记日)登记在册股东的持股数,于2004年8月2日(除权及除息日)按送股比例自动计入登记在册股东的证券账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的零碎股份,按小数点后尾数大小排序,尾数相同者由电子结算系统随机排列,并按照排列顺序向登记在册股东的证券账户依次计入一股,直至完成全部送股方案。

    六、股本变动结构表

    单位：股
    本次变动前本次送红股本次变动后股份比例(%)
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份100,000,00010,000,000110,000,00063.29
    其中：
    国家持有股份97,371,0009,737,100107,108,10061.63
    境内法人持有股份2,629,000262,9002,891,9001.66
    其他
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计100,000,00010,000,000110,000,00063.29
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股58,000,0005,800,00063,800,00036.71
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计58,000,0005,800,00063,800,00036.71
    三、股份总数158,000,00015,800,000173,800,000173,800,000

    七、实施送股方案后,按新股本总数173,800,000股摊薄计算,本公司2003年度每股收益为0.2024元。

    八、咨询联系办法

    咨询机构：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部

    联系电话：0477-8372708

    联系传真：0477-8371744

    联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利大厦

    邮政编码：017000

    九、备查文件

    本公司2003年年度股东大会决议及决议公告。

    特此公告

    

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

    二○○四年七月二十七日