特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金0.1元(含税),每10股派发现金1元(含税)；用资本公积每股转增0.5股,每10股转增5股。

    ●扣税前每股现金红利0.1元,扣税后每股现金红利0.08元。

    ●股权登记日：2004年6月4日

    ●除权(除息)日：2004年6月7日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年6月8日

    ●现金红利发放日：2004年6月11日

    一、中外运空运发展股份有限公司2003年度利润分配方案及资本公积转增股本方案,经2004年5月18日召开的公司2003年度股东大会审议通过。

    二、2003年度利润分配、资本公积转增股本方案：

    1.经股东大会审议决定,根据公司2003年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告,公司2003年度实现净利润338,774,199.20元,加上2003年期初未分配利润362,365,445.79元,扣除按10%比例提取法定公积金33,877,419.92元,按5%比例提取法定公益金16,938,709.96元,扣除本年度实施上年利润分配金额164,631,978.40元。至2003年末可供股东分配的利润为485,691,536.71元。公司本年度以2003年末股本总额548,776,800.00股为基数,每股派发现金0.1元(含税)(每10股派发现金1元(含税)),总计派发现金54,877,680.00元,剩余利润作为未分配利润留存。

    2.经股东大会审议决定,根据公司2003年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告,截至2003年12月31日,公司资本公积为881,470,855.63元,公司本年度以2003年末股本总额548,776,800股为基数,用资本公积金向全体股东每股转增0.5股(每10股转增5股),共转增274,388,400股。

    3.发放年度：2003年度

    4.发放范围：截止2004年6月4日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5.每股税前红利金额0.1元

    6.对于流通股中的个人股东,本公司按20%的税率代扣现金红利个人所得税后,实际发放现金红利0.08元/股；对于流通股中的机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为0.1元/股。

    三、2003年度利润分配、资本公积转增股本方案具体实施日期：

    1、股权登记日：2004年6月4日

    2、除权除息日：2004年6月7日

    3、新增可流通红股的上市日：2004年6月8日

    4、红利发放日：2004年6月11日

    四、利润分配的对象：截止2004年6月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、2003年度利润分配、资本公积转增股本方案具体实施办法：

    1、派送现金红利的办法：(1)发起人法人股股东的现金红利由本公司直接发放；

    (2)社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由上海证券中央登记结算公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、资本公积转增股本：

    按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入公司股东账户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增股总数与本次资本公积转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电子计算机抽签完成余股转赠。

    六、本次利润分配和转增股本前后,本公司股本变动情况如下：(单位：股)

股分类别                   变动前股本   本次变动增减    变动后股本   占总股
本比例(%)
送股资本公积转股
一、尚未流通股份
发起人股份                410,176,800    205,088,400   615,265,200    74.74
其中：国家拥有股份
境内国有法人持有股份      409,186,800    204,593,400   613,780,200    74.56
境内企业法人持有股份          990,000        495,000     1,485,000     0.18
外资法人持有股份
其他
二、已流通部分(社会公众股)
境内上市的人民币普通股    138,600,000     69,300,000   207,900,000    25.26
股份总额                  548,776,800    274,388,400   823,165,200   100.00

    七、本次利润分配和转增股本后,按新股本823,165,200股摊薄计算,2003年度每股收益为0.41元。

    八、咨询办法

    咨询机构：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦1805室,公司企划部

    咨询电话：(010)68405635传真；(010)68405628

    九、备查文件

    1、公司2003年度股东大会决议及公告；

    2、公司2003年度报告；

    3、公司与中国证券登记结算有限公司上海分公司签订的有关委托实施送股及资本公积转增股本方案的协议及文件。

    特此公告！

    

中外运空运发展股份有限公司董事会

    2004年6月1日