每日必读中鸿信建元专审字（2006）第3012 号
北京城建投资发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005 年度的会计报表进行了审计。审计中，我们关注了贵公司执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现说明如下：
一、贵公司的控股股东是北京城建集团有限责任公司。截至2005 年12 月31 日，贵公司提供的相关资料显示，不存在控股股东占用资金的情况。
二、贵公司与占用资金的关联方的关系
关联方名称与贵公司关系
北京市东湖房地产公司（“东湖公司”） 控股股东的子公司
重庆燕城房地产开发有限责任公司（“燕城公司”） 控股股东的子公司
国奥投资发展有限公司（“国奥公司”） 参股子公司
北京城建中稷实业发展有限公司（“城建中稷”） 参股子公司
三、截至2005 年12 月31 日，贵公司的关联方占用资金情况
（一）控股股东的子公司占用资金情况
1、东湖公司2005 年期初占用贵公司资金余额为4,261.85 万元，2005 年度东湖公司将借款和利息全部归还，2005 年期末资金占用余额为零；
2、燕城公司2005 年期初占用贵公司资金余额为2,663.09 万元，2005 年度燕城公司将借款和利息全部归还，2005 年期末资金占用余额为零。
（二）参股子公司占用资金情况
1、国奥公司2005 年期初占用贵公司资金余额为1,753.91 万元，2005 年度国奥公司将借款和利息全部归还，2005 年期末资金占用余额为零；
2、城建中稷2005 年期初占用贵公司资金余额为零，2005 年期末资金占用余额为886.12 万元。
贵公司控股股东及其他关联方资金占用的具体情况详见附件。
附件：2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：荣健
中国·北京中国注册会计师：杨冬燕
二○○六年三月十五日
附件：
单位：万元
资金占 资金占用 占用方 上市公 2005年期初占 2005年度占用 2005年度 2005年度 2005年期 占用形成原因 占用性质
用方类别 方名称 与上市公司 司核算 用资金余额 累计发生金额 占用资金 偿还累计 末占用资
的关联关系 的会计 （不含占用资 的利息 发生金额 金余额
科目 金利息）
控股股东 东湖公司 控股股东 其他应收款 4,261.85 73.93 4,335.78 0.00 借款及往来 非经营性占用
、实际 的子公司 其他应收款 2,663.09 117.83 2,780.92 0.00 借款 非经营性占用
控制人 控股股东
及其附属 燕城公司 的子公司
企业
小计 6,924.94 191.76 7,116.70 0.00
上市公司 国奥公司 参股子公司 其他应收款 1,753.91 85.19 28.52 1,867.62 0.00 借款及往来 非经营性占用
的子公 城建中稷 参股子公司 其他应收款 8,954.26 71.36 8,139.50 886.12 借款及往来 非经营性占用
司及其
附属企业
小计 1,753.91 9,039.45 99.88 10,007.12 886.12
小计
关联自
然人及其
控制的
法人
小计
小计
总计
其他关
联人及其
附属企业
小计
总计 8,678.85 9,039.45 291.64 17,123.82 886.12
