本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、变更募集资金投资项目的概述
    我公司于2000年10月27日向社会公开发行了4500万股流通A股,每股发行价为5.25元,扣除发行费用后共募集资金22455万元,原计划拟投入蛋白肠衣厂四个项目的总金额为11700.30万元,其中:原计划投入"归还6500万米干法肠衣生产线技改项目投资贷款"项目3112.70万元、"3600万米湿法肠衣生产线技改项目"3393.60万元、"新增7500万米干法肠衣生产线技改项目"3698万元以及"新增蛋白肠衣辅助生产线技改项目"1496万元。截止2002年12月31日,以上四个蛋白肠衣生产项目累计已投入使用募集资金7636.60万元,尚余5825.7万元暂未投入使用。
    二、无法实施原投资项目的具体原因
    利用募集资金投入蛋白肠衣生产建设项目,使得企业生产规模不断扩大。但由于目前蛋白肠衣的经营环境与二年前相比发生了较大变化,已投入使用的募集资金使用效果不理想,未能达到预期的收益目标。其中,除"3600万米湿法肠衣生产线技改项目"尚未投入资金,"新增7500万米干法肠衣生产线技改项目"和"新增蛋白肠衣辅助生产线技改项目"未完工尚未产生效益外,"归还6500万米干法肠衣生产线技改项目投资贷款"项目已建成投产,按照招股时的投资估算和效益分析:该项目年新增利润1218.39万元,销售利润率37.5%。而2001年实际新增销售收入1921万元,新增利润143万元,销售利润率7.44%,新增利润和销售利润率只相当于预期的11.74%和19.84%。造成以上项目投资收益不佳的原因主要有:(1)生产原材料的价格波动较大,肠衣的生产成本难以得到有效控制;(2)替代产品成本低廉,市场竞争加剧,供需矛盾日益突出,经营环境发生较大变化;(3)因设备原因,国产设备与进口关键设备不匹配影响了肠衣的质量、产量。
    基于上述原因,根据公司产业整合的需要,从有效利用募集资金,维护股东利益的角度出发,公司决定终止继续向蛋白肠衣厂尚未完成项目投入的募集资金。
    三、终止继续投入蛋白肠衣有关项目后的资金用途
    终止继续投入后,尚未投完"新增蛋白肠衣辅助生产线技改项目"和其他肠衣项目节余的募集资金共计670.10万元变更为增加公司流动资金,尚未开始投入"3600万米湿法肠衣生产线技改项目"的募集资金3393.60万元将存放在公司的银行账户上,待新项目成熟后再重新投入。
    本次变更募集资金用途的议案将提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
    四、备查文件
    1、由与会董事和记录人签字的公司第三届董事会第十五次会议决议;
    2、经签字的独立董事的意见;
    3、经与会监事和记录人签字的公司第三届监事会第九次会议决议;
    4、关于终止继续投入蛋白肠衣有关项目的说明报告。
    特此公告
    
广西梧州中恒集团股份有限公司    董事会
    二○○三年二月二十日