中国证券监督管理委员会内蒙古监管局于2004年8月4日至8月9日对我公司进行了检查,并下发了“内证监发[2004]32号”《关于对内蒙古仕奇实业股份有限公司巡回检查有关问题的限期整改通知》,根据通知及有关规定的要求,我公司将整改情况汇报如下：

    一、公司治理方面

    1、股东大会记录中对会议主持人、参加人及董事发言都没有记录,如2003年度股东大会会议记录。

    公司的会议记录确实不同程度地存在一些欠缺,主要是因为工作当中的疏漏、缺乏一定的重视,公司已经要求有关人员在今后的工作中对此予以充分重视,不允许出现新的遗漏。

    2、董事会召开不规范,二届历次董事会的会议通知都未按照提前10天通知的要求执行。董事会会议记录不符合要求,没有记录参加人、表决情况等内容,如第二届第一次董事会。

    公司在今后将严格按照要求履行召开董事会的必要程序,做好记录工作。

    3、监事会未对董事会的召开情况发表意见,未对公司管理层的履职情况、公司的财务情况、生产经营情况等进行调查了解,并对之发表意见,监事会起不到应有的监督作用。

    公司将加强监事会的建设,使其对公司管理层的履职情况、公司的财务情况、生产经营情况等进行充分的调查了解,并对之发表意见,发挥其应有的监督作用。

    4、公司没有建立起有效完善的激励与考评机制。

    2003年,公司的董事会进行了比较大的调整,将对公司的各方面的制度进行建立和完善,尽快建立起行之有效的激励与考评机制。

    二、财务核算方面

    1、公司的会计政策披露为“坏帐准备采用备抵法核算,根据债务单位的财务状况、现金流量情况及公司以前年度的经验合理的估计,按帐龄分析后确定提取比例。具体比例为：1年以内6%, l一2年10%,2-3年20%,3年以上40%。”会计政策中未提及有全额计提坏帐准备的情形。但公司2002年年度报告中披露当年对应收账款4,643,893,29元全额计提了坏帐准备,2003年年度报告中披露当年对应收账款2,480,656.61元全额计提了坏帐准备,这与公司的会计政策不符。

    上述事项虽未在会计政策中明确规定,但上述应收账款事实上已经无法收回,如继续按照会计政策执行,将会造成对风险的估计不足,无法真实反映公司的经营成果,因此提请董事会批准,予以全额计提。针对此事项,公司将在适当的情况下对会计政策予以调整。

    2、公司2003年年底银行存款中内蒙古银行学校试验城市信用社存款余额为1,049,223.67元,但当时该信用社正在停业整顿,无正常营业。公司应转为其他应收款核算,并合理估计其可收回性,适当计提坏帐准备。

    2003年年底因该银行正在停业整顿的过程中,无法预知其结果,2004年4月公司已将该款项转为其他应收款核算。

    三、募集资金使用方面

    2000年公司募集资金5.82亿元(扣除发行费用),募集资金使用进度与招股说明书严重不符,使用效果不佳。对募集资金使用的信息披露存在瑕疵,如,2003年年报董事会报告中关于募集资金使用计划中并未有在建综合楼项目,但会计报表附注在建工程说明项下综合楼项目预算12,692万元也为募集资金项目,前后不一致。

    针对公司募集资金使用进度滞后、效果不佳的现状,公司在2003年已经对募集资金项目进行了较大的调整。

    综合楼项目实际是由于公司的募集资金项目为西装生产线技改,而“综合楼”是西装生产线技改的一部分内容,公司只是对该部分独立建设并单独对其进行核算,并未超出募集资金的使用范围。

    

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    二00四年九月十六日